- El Euro se ve afectado a pesar de los datos de inflación estables de la UE, ya que las tensiones geopolíticas impulsan el Dólar estadounidense.
- El ataque de Israel a Irán desencadena flujos hacia el refugio seguro en el Dólar; el EUR/USD cae de 1.16 a 1.1488 intradía.
- Teherán cancela las negociaciones nucleares; el sentimiento de riesgo se deteriora, eclipsando la suave inflación de EE.UU.
- La producción industrial de la Eurozona se contrae drásticamente; el IPC alemán se mantiene estable en 2.1%, pero la inflación francesa y española cae por debajo del objetivo del BCE.
El EUR/USD termina una racha ganadora de cuatro días, registrando pérdidas el viernes, ya que el apetito por el riesgo se ve afectado tras el ataque de Israel a Irán, lo que aumenta el atractivo del refugio seguro del Dólar estadounidense (USD). En el momento de escribir, el par cotiza alrededor de 1.1530, con una caída del 0.36%.
El sentimiento cambió a negativo tras la noticia de última hora que reveló el ataque de Israel, que tuvo como objetivo a funcionarios de milicias iraníes, instalaciones y centros nucleares. En consecuencia, Irán respondió enviando más de cien drones y cancelando la sexta ronda de negociaciones nucleares, según el Tehran Times.
En los titulares, el Dólar estadounidense se apreció frente a la mayoría de las monedas del G7, con el Euro siendo apenas afectado, ya que el par alcanzó 1.1488, con una caída de casi el 0.80% en el día.
Según Reuters, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que no está claro si Irán aún tiene un programa nuclear. Dijo: "Intenté salvar a Irán de la humillación y la muerte", añadiendo que no está preocupado por un estallido regional.
Recientemente, los datos de Estados Unidos (EE.UU.) revelaron que los consumidores están cada vez más optimistas sobre la economía, según la Universidad de Michigan (UoM). En cuanto a las expectativas de inflación, los estadounidenses aún ven precios por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal (Fed), a pesar de que los datos de inflación publicados durante la semana aumentaron las apuestas de que la Fed podría recortar tasas en 2025.
En la Eurozona (UE), las cifras de inflación de Alemania para mayo se mantuvieron sin cambios en 2.1% interanual, como se esperaba. La inflación en Francia y España sigue por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE). La producción industrial en toda la zona se desplomó en abril, tras un crecimiento del 2.4% en marzo, y se situó en -2.4% interanual, lo que está por debajo de las previsiones de una contracción del 1.7%.
Resumen de los movimientos del mercado: El EUR/USD se desploma en un ambiente de aversión al riesgo, impulsando el Dólar
- A pesar de la retirada, el EUR/USD parece preparado para reanudar su tendencia alcista, ya que los funcionarios del BCE se han vuelto ligeramente más agresivos, y las noticias de que las conversaciones entre EE.UU. y China podrían proporcionar alivio a los inversores. No obstante, una escalada de la guerra Israel-Irán ejerce presión a la baja sobre el par.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 60.5 en junio desde 52.2, reflejando un creciente optimismo entre los hogares. Las expectativas de inflación se suavizaron, con la perspectiva a un año cayendo del 6.6% al 5.1% y la previsión a cinco años bajando del 4.2% al 4.1%.
- La próxima semana, se espera que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) mantenga las tasas de interés sin cambios en la reunión del 17-18 de junio. Los operadores habían incorporado la expectativa de que las tasas se mantendrían sin cambios, pero lo que están observando es la actualización del Resumen de Proyecciones Económicas (SEP).
- Los participantes del mercado financiero no esperan que el BCE reduzca su Tasa de Facilidad de Depósito en 25 puntos básicos (pbs) en la reunión de política monetaria de julio.
Euro PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.29% | -0.28% | -0.66% | -0.74% | 0.12% | 0.00% | -1.28% | |
| EUR | 1.29% | 1.01% | 0.61% | 0.54% | 1.45% | 1.29% | -0.00% | |
| GBP | 0.28% | -1.01% | -0.31% | -0.47% | 0.44% | 0.28% | -1.01% | |
| JPY | 0.66% | -0.61% | 0.31% | -0.07% | 0.74% | 0.61% | -0.74% | |
| CAD | 0.74% | -0.54% | 0.47% | 0.07% | 0.86% | 0.75% | -0.54% | |
| AUD | -0.12% | -1.45% | -0.44% | -0.74% | -0.86% | -0.15% | -1.43% | |
| NZD | 0.00% | -1.29% | -0.28% | -0.61% | -0.75% | 0.15% | -1.28% | |
| CHF | 1.28% | 0.00% | 1.01% | 0.74% | 0.54% | 1.43% | 1.28% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Perspectiva técnica: El EUR/USD se mantiene por debajo de 1.1550 mientras el Dólar estadounidense hace un regreso
La tendencia alcista del EUR/USD se mantiene, ya que el par ha registrado una serie sucesiva de máximos y mínimos más altos. Además, el momentum sigue siendo alcista, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se mantiene por encima de su nivel neutral de 50 a pesar de apuntar hacia abajo.
Dicho esto, la primera resistencia para el EUR/USD es 1.1550. Una ruptura de este nivel expondrá 1.16 y el pico del año hasta la fecha (YTD) de 1.1631. Una vez superado, el siguiente objetivo será 1.17. Por el contrario, si el EUR/USD se mantiene por debajo de 1.1550, se espera un retroceso hacia 1.15. Una vez superado, la siguiente parada sería 1.1450, seguida de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1386.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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