- El EUR/USD sigue atrapado en una congestión a corto plazo, pero la acción del precio intradía se está desplazando hacia el lado alto.
- En general, esta semana hay una agenda económica escasa, ya que los titulares continúan dominando los flujos del mercado.
- El jueves será el día clave de datos para el EUR/USD, con los PMI de la UE y EE.UU. en la oferta.
El EUR/USD probó el extremo alto el lunes, desplazándose brevemente hacia la zona de 1.1300 antes de asentarse ligeramente, aunque el par aún terminó el día en alza en general. Sin embargo, el Fiber sigue atrapado en una zona de consolidación a corto plazo.
El pasado viernes, la agencia de calificación Moody’s rebajó la calificación de los Estados Unidos (EE.UU.) al eliminar su calificación final AAA en los bonos del Tesoro, citando el aumento de la deuda estadounidense y los déficits gubernamentales de larga data que varias administraciones presidenciales o bien ignoran o no logran gestionar de manera efectiva. Si bien las reacciones iniciales de los inversores fueron inestables, el sentimiento se estabilizó rápidamente y el impacto en la solvencia crediticia de EE.UU. fue en gran medida desestimado. Sin embargo, los mercados de bonos del Tesoro enfrentan sus desafíos: los rendimientos a 30 años superaron el 5% el lunes, y los rendimientos a 10 años excedieron el 4.5%.
Esta semana, los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) han estado trabajando activamente para gestionar las expectativas del mercado respecto a posibles recortes de tasas. Los responsables de la Fed están recordando constantemente a los inversores que las políticas arancelarias y comerciales en EE.UU. complican las previsiones de la economía doméstica, lo que a su vez influye en los ajustes de las tasas de política.
El jueves se publicarán informes sobre el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Alemania y de la HCOB pan-europea, presentando un doble encabezado de encuestas de expectativas empresariales a ambos lados del Pacífico. Se anticipa un aumento moderado tanto para los PMI alemanes como para los de la UE. La publicación clave de datos económicos de EE.UU. será las cifras del PMI de S&P Global para mayo, donde las expectativas medianas del mercado sugieren una ligera disminución en ambos componentes, manufactura y servicios, del informe PMI debido al impacto de los aranceles en el gasto empresarial.
Acción del precio del EUR/USD
El impulso alcista del lunes vio al EUR/USD acercarse a la zona de 1.1300, pero los compradores siguen sin poder recuperar el nivel técnico clave. La acción del precio ha entrado en una fase de consolidación tras encontrar soporte técnico en la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 1.1085. El impulso en cualquier dirección se ha estancado, y los osciladores técnicos se están quedando atascados en zonas intermedias.
Gráfico diario del EUR/USD
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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