- El Euro alcanza máximos de más de 15 meses frente al Dólar.
- Las acciones europeas amplían la recuperación semanal el jueves.
- Las Minutas del BCE y los precios de producción de EE.UU. dominan el calendario de la sesión.
El Euro acelera sus ganancias frente al asediado Dólar estadounidense (USD) y hace subir el EUR/USD hasta la zona de 1.1175 el jueves, un área visitada por última vez a finales de marzo de 2022.
El fuerte impulso alcista del par se ha visto reforzado por unas cifras de inflación estadounidense del mes de junio por debajo de lo esperado, que, en primer lugar, confirman que las fuerzas desinflacionistas siguen bien asentadas en la economía estadounidense y, en segundo lugar, apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal podría poner fin a su actual campaña de subidas más pronto que tarde.
Volvamos a la inflación estadounidense: Aunque resulta inspirador que las presiones inflacionistas se estén enfriando, no está claro cuánto más pueden desacelerarse los precios en el contexto actual de un mercado laboral aún tenso y un crecimiento salarial robusto. Esta continua resistencia de la economía nacional debería seguir impulsando otra subida de tasas por parte de la Fed en su reunión del 26 de julio, aunque las intensas presiones desinflacionistas podrían animar a los participantes del mercado a pensar que la próxima subida será la última del ciclo de endurecimiento.
Lo mismo puede decirse del Banco Central Europeo, en cuya reunión de finales de mes se prevé una subida de tasas de 25 puntos básicos. Sin embargo, es improbable que el banco central interrumpa su tendencia al alza a corto plazo, como han señalado en anteriores ocasiones la presidenta Christine Lagarde y otros miembros del Consejo.
En un panorama más amplio, las posibles medidas futuras de la Fed y el BCE para normalizar sus políticas monetarias siguen siendo tema de debate, sobre todo ante la creciente preocupación por una ralentización económica a ambos lados del Atlántico.
En cuanto a los datos regionales, el IPC francés de junio aumentó un 0.2% intermensual y un 4.5% interanual, mientras que la producción industrial del bloque euro creció un 0.2% mensual y se contrajo un 2.2% respecto al año anterior.
En Estados Unidos, los precios de producción del mes de junio ocuparán un lugar central, secundados por las habituales peticiones semanales de subsidio por desempleo de la semana que finalizó el 8 de julio.
Resumen diario de los mercados: El Euro cobra un nuevo impulso y supera la zona 1.1100
- El Euro superó el jueves la barrera de los 1.1100 frente al dólar.
- El IPC final de Francia subió un 0.2% intermensual en junio y un 4.5% interanual.
- Las cifras de la balanza comercial china no cumplieron las expectativas en junio.
- La atención se centrará inicialmente en las Actas del BCE de la reunión de junio.
- Los precios de producción mantendrán la atención en la inflación estadounidense.
- La AIE afirmó que la demanda mundial de petróleo alcanzará niveles récord en 2023.
Análisis Técnico: El Euro se enfrenta al próximo obstáculo en 1.1184
La evolución actual del par EUR/USD apunta a la posibilidad de que el Euro siga subiendo a corto plazo. Sin embargo, la actual condición de sobrecompra del par abre la puerta a algún movimiento correctivo a corto plazo.
La continuación de la tendencia alcista tiene como objetivo 1.1184 (31 de marzo de 2022), que cuenta con el respaldo de la SMA de 200 semanas en 1.1181, justo antes de otro nivel redondo en 1.1200.
A la baja, el mínimo semanal en 1.0833 (6 de julio) parece reforzado por la proximidad de la SMA provisional de 100 días. La quiebra de esta región debería encontrar la próxima zona de contención no antes del mínimo de mayo en 1.0635 (31 de mayo), que también parece apuntalado por la crucial SMA de 200 días (1.0643). Al sur de aquí surge el mínimo de marzo de 1.0516 (15 de marzo) antes del mínimo de 2023 de 1.0481 (6 de enero).
Además, la visión constructiva del EUR/USD parece inalterada mientras el par comercie por encima de la SMA clave de 200 días.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la divisa de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo por detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2,2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la Balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una Balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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