- El Euro cae a 1.1335 en medio del rebote del Dólar estadounidense, caminos de inflación divergentes y señales mixtas de política del BCE.
- La confianza del consumidor en EE.UU. se dispara a un máximo de 4 años, impulsando el DXY por encima de 99.50.
- La inflación en Francia se enfría, aumentando las apuestas sobre recortes de tasas del BCE a pesar de la resistencia de línea dura.
El par EUR/USD retrocede por debajo de 1.1400 por segundo día consecutivo, impulsado por una recuperación en el Dólar estadounidense (USD) tras un informe optimista de confianza del consumidor. Además, los datos de inflación débiles en Francia socavaron la moneda compartida, que se cotiza el martes a 1.1335, con una caída de más del 0.40%.
El apetito por el riesgo ha mejorado a medida que los participantes del mercado digerían la noticia de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) habían cobrado impulso tras sus amenazas de aranceles del 50% el viernes pasado. Aunque retrocedió, dando algo de espacio para negociaciones, queda por ver si ambas partes llegarán a un acuerdo antes del 9 de julio.
Los datos optimistas de confianza del consumidor en EE.UU. en mayo, revelados por el Conference Board (CB), proporcionaron un impulso a la baja en el par EUR/USD. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor de la moneda americana frente a las otras seis, sube más del 0.62% a 99.54.
Otros datos en EE.UU. mostraron que los pedidos de bienes duraderos se desplomaron en abril, alcanzando su nivel más bajo desde octubre de 2020.
Al otro lado del Atlántico, las cifras de inflación de Francia continuaron mostrando una mejora en el proceso deflacionario, abriendo la puerta a un mayor alivio por parte del Banco Central Europeo (BCE).
Gediminas Simkus del BCE reveló que ve margen para una "reducción de tasas de interés en junio." Sin embargo, algunas voces en el BCE se han vuelto ligeramente más agresivas, con Robert Holzmann, miembro del Banco Central de Austria y del BCE, afirmando en una entrevista con el Financial Times (FT) que no ve ninguna razón para bajar las tasas en las reuniones de política en junio y julio.
Los datos de todo el bloque revelaron que el Indicador de Sentimiento Económico de la UE mejoró por primera vez en tres meses en mayo, en línea con el Sentimiento del Consumidor GfK de Alemania para junio.
Movimientos del mercado diario del EUR/USD: Socavado por sólidos datos de confianza del consumidor en EE.UU., lectura de inflación débil en Francia
- La confianza del consumidor en EE.UU. en mayo subió a 98.0, el nivel más alto visto en los últimos cuatro años. Stephanie Guichard, economista senior del Conference Board, dijo: "El rebote ya era visible antes del acuerdo comercial entre EE.UU. y China del 12 de mayo, pero ganó impulso después."
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. decepcionaron a los inversores, cayendo un 6.3% mensual en abril, desde un aumento del 7.6% en marzo, pero superando las previsiones de una contracción del 7.8%.
- El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) de Francia subió un 0.6% interanual en mayo, bajando de un aumento del 0.9% en abril y por debajo de las estimaciones del 0.9%. Esta fue la lectura más baja desde diciembre de 2020.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor GfK en junio mejoró de -20.8 a -19.9, pero no alcanzó las previsiones de -19. El aumento fue impulsado por una mejora en las perspectivas de ingresos, aunque hay una mayor disposición a ahorrar, en lugar de gastar, lo que podría afectar las perspectivas para las ventas minoristas.
- El lunes, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, declaró que el Euro podría convertirse en una alternativa viable al Dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Sin embargo, señaló que esto podría suceder si los gobiernos fortalecen la arquitectura financiera y de seguridad del bloque.
- Los participantes del mercado financiero habían incorporado completamente que el BCE reduciría su Tasa de Depósito en 25 puntos básicos (pbs) al 2% en la reunión de política monetaria de la próxima semana.
Fuente: Prime Market Terminal
Perspectiva técnica del EUR/USD: Lucha en 1.14, se sumerge por debajo de 1.1350 con miras a 1.13
El EUR/USD tiene una tendencia alcista, aunque enfrentó una fuerte resistencia en 1.1400. La acción del precio del lunes formó un 'martillo invertido', un candlestick que indica que los vendedores pueden estar ganando control. Sin embargo, se necesitaba una confirmación adicional en ese momento. Al momento de escribir, el par ha caído por debajo del mínimo del lunes de 1.1358, abriendo la puerta a precios más bajos.
Un cierre diario por debajo de este último podría enviar al EUR/USD sumergiéndose hacia la cifra de 1.1300. Se prevé un mayor descenso en la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1267, seguido por la marca de 1.1200.
Al alza, si el EUR/USD se mantiene por encima de 1.1375, la siguiente resistencia sería el máximo del 26 de mayo de 1.1418, seguido por 1.1450 y 1.1500.
BCE FAQs
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
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