- El EUR/USD cae a 1.1379 mientras el mercado laboral de EE.UU. muestra fortaleza, impulsando el DXY tras una reciente debilidad.
- Trump se alista para hablar con Xi; los planes para duplicar los aranceles al acero y aluminio alimentan los temores comerciales globales.
- La suave inflación de la Eurozona refuerza las expectativas de recorte de tasas del BCE en la próxima reunión.
El EUR/USD retrocede tras alcanzar un pico de seis semanas de 1.1454 el martes en medio de crecientes preocupaciones de los participantes del mercado sobre la guerra comercial desatada por Estados Unidos (EE.UU.). La apreciación del Dólar pesa sobre el par, que cotiza a 1.1379, con una caída del 0.52%.
Wall Street se mantiene en verde tras conocerse que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está listo para hablar con el presidente chino, Xi Jinping, esta semana, según fuentes de Reuters.
Los datos de Estados Unidos impulsaron al Dólar estadounidense (USD), que ha sido golpeado y ha perdido casi un 2% esta semana, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY). La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) de abril fue mejor de lo esperado, lo que sugiere que el mercado laboral es sólido. Mientras tanto, los pedidos de fábrica cayeron drásticamente en abril debido a la presión sobre la actividad manufacturera por los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
La incertidumbre sobre las políticas comerciales de EE.UU. también es una razón detrás de la caída del par EUR/USD. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los plazos de las ofertas comerciales pueden confirmar que la carta es auténtica y está en camino de buenos acuerdos. Agregó que el presidente Trump firmará una orden ejecutiva para duplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio el martes, que entrará en vigor el miércoles.
Al otro lado del Atlántico, los datos de inflación del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de la Eurozona para mayo cayeron por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE). Esto reafirma las expectativas de que el BCE podría recortar tasas esta semana, un camino que comenzó el pasado junio.
En la Eurozona, la agenda incluirá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. En EE.UU., el calendario está lleno de datos de empleo, con el cambio de empleo nacional ADP para mayo esperado el miércoles, seguido de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que termina el 31 de mayo y las cifras de Nóminas no Agrícolas de mayo.
Movimientos diarios del EUR/USD: El Euro retrocede por debajo de 1.1400 tras el informe JOLTS de EE.UU.
- La tendencia alcista del EUR/USD se mantiene intacta, pero estará a la deriva de los datos económicos de EE.UU. y la Eurozona durante la semana.
- Las Ofertas de Empleo JOLTS de EE.UU. aumentaron inesperadamente a 7.39 millones en abril, desde 7.20 millones (revisado) en marzo, desafiando las expectativas de una caída a 7.10 millones, señalando una continua resiliencia del mercado laboral.
- Los pedidos de fábrica de EE.UU. cayeron un 3.7% en abril, desde un aumento del 4.3% en marzo, reveló el Departamento de Comercio de EE.UU. el martes. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que los pedidos cayeran un 3.1%.
- Los funcionarios de la Reserva Federal cruzaron los cables. La gobernadora Lisa Cook dijo que la política está bien posicionada para una variedad de escenarios y anticipa una mayor inflación y una actividad más lenta debido a los aranceles. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que la Fed tiene que esperar y ver si el impacto de los aranceles en la inflación es pequeño o grande.
- El IAPC de la Eurozona en mayo cayó un 1.9%, por debajo del objetivo del 2% del BCE por primera vez en ocho meses. Excluyendo elementos volátiles, el llamado IAPC subyacente cayó un 2.3% interanual, desde el 2.7% en el mes anterior.
- Los participantes del mercado financiero habían incorporado completamente la expectativa de que el BCE reduciría su Tasa de Facilidad de Depósito en 25 puntos básicos (bps) al 2% en la próxima reunión de política monetaria.
Perspectiva técnica del Euro: El EUR/USD opera por debajo de 1.1400, los bajistas apuntan a 1.1300
El EUR/USD tiene un sesgo alcista, como lo muestra el gráfico diario, a pesar del retroceso en curso. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es alcista, pero comienza a mostrar signos de que está perdiendo fuerza, abriendo la puerta a un retroceso más profundo.
Si el EUR/USD cae por debajo del mínimo diario del 2 de junio de 1.1344, podría despejar el camino para desafiar el nivel de 1.1300. Una ruptura de este último expondría la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días en 1.1278, seguida por la SMA de 50 días en 1.1218. Con una mayor debilidad, se espera una prueba a 1.1200.
Por el contrario, si el EUR/USD sube por encima de 1.1400, los compradores podrían probar el máximo semanal de 1.1454, seguido por el máximo del 21 de abril en 1.1573.
BCE FAQs
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
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