- El EUR/USD sube aún más hacia 1.1350 mientras el Dólar estadounidense sigue bajo presión debido a la rebaja de Moody's a la calificación crediticia de EE.UU.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, no logra convencer a los legisladores para respaldar el proyecto de ley de recortes de impuestos.
- El Euro gana terreno a medida que Trump confirma las conversaciones de tregua entre Rusia y Ucrania.
El EUR/USD salta a cerca de 1.1350 el miércoles, extendiendo su racha ganadora por tercer día de negociación. El par se fortalece mientras el Dólar continúa enfrentando una fuerte presión de venta en medio de la erosión de la calificación crediticia de Estados Unidos (EE.UU.). El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, recupera algunas de sus pérdidas iniciales, pero aún está un 0.3% a la baja cerca de 99.70.
Moody's rebajó la calificación crediticia soberana de EE.UU. a Aaa desde Aa1 el viernes, a raíz de desequilibrios fiscales y crecientes obligaciones de tasas de interés, un movimiento que añadió preocupaciones sobre la credibilidad del Dólar estadounidense. La agencia de calificación crediticia también mostró preocupación por un posible aumento en la actual deuda de 36 billones de dólares, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, buscando aprobar un nuevo proyecto de ley fiscal de entre 3 y 5 billones de dólares.
Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Trump, no logró convencer a los legisladores republicanos en una reunión a puerta cerrada en Capitol Hill el martes para respaldar el nuevo proyecto de ley fiscal a través del cual busca cumplir su agenda económica. Los republicanos se negaron a apoyar el proyecto de ley de recortes de impuestos ya que disintieron sobre el "aumento de los límites en las deducciones para los pagos de impuestos estatales y locales", dijo el representante republicano Mike Lawler, según Reuters.
En el frente económico, los inversores esperan los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global para mayo, que se publicarán el jueves. Se espera que los datos del PMI muestren que la actividad empresarial general se expandió a un ritmo constante. Los inversores prestarán especial atención a los comentarios de los empleadores en el sector privado sobre si están optando por la expansión de capacidad o están cómodos con las importaciones costosas debido a las repercusiones de la política arancelaria de la Casa Blanca.
Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) han indicado que la imposición de nuevas políticas económicas por parte del presidente Trump se espera que desanclen la inflación, un escenario que desanima al banco central de reducir las tasas de interés. El martes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, dijo: "Si las expectativas de inflación se desanclan, la Fed debería priorizar la estabilidad de precios". Musalem guió que la política monetaria está actualmente "bien posicionada" ya que la incertidumbre de la política económica es "inusualmente alta".
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD avanza por las conversaciones de tregua entre Rusia y Ucrania
- La fuerza pura en el par EUR/USD también es impulsada por el rendimiento superior del Euro (EUR). La principal divisa se desempeña fuertemente frente a todos sus principales pares, excepto el Yen japonés (JPY), el miércoles, ya que los inversores se vuelven optimistas sobre una tregua entre Rusia y Ucrania. El presidente de EE.UU., Trump, confirmó las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania en la Ciudad del Vaticano a través de una publicación en Truth.Social. "Rusia y Ucrania comenzarán inmediatamente negociaciones hacia un alto el fuego", dijo Trump.
- Un alto el fuego entre Rusia y Ucrania será un escenario favorable para el Euro (EUR) ya que aliviará las interrupciones en la cadena de suministro en toda Europa. Sin embargo, el canciller alemán Friedrich Merz dijo durante las horas de América del Norte el miércoles que no hay señales de que "la guerra en Ucrania termine pronto", informó Reuters.
- En el frente de la política monetaria, los operadores siguen cada vez más confiados en que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá las tasas de interés en la reunión de política de junio. La razón detrás de las firmes apuestas dovish del BCE es la orientación de una serie de funcionarios de que la inflación está en camino de regresar al objetivo del 2% del banco central.
- Durante las horas de negociación europeas, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE y gobernador del Banco de Portugal, Mario Centeno, argumentó a favor de más recortes de tasas de interés para compensar los riesgos a la baja para la inflación de la Eurozona. "El BCE puede necesitar reducir su tasa de interés clave por debajo del nivel neutral del 1.5%-2% para evitar que la inflación caiga por debajo de su objetivo del 2%", dijo Centeno.
- Esta semana, el informe de Pronóstico de Primavera del brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE) también mostró que la inflación regresará al objetivo del 2% a mediados de año. El informe también mostró que las presiones de precios promediarán el 1.7% en 2026, un escenario que refleja riesgos a la baja para la inflación.
- En el frente económico, los inversores esperan los datos del PMI de HCOB para la Eurozona y sus principales estados, que se publicarán el jueves. Según las estimaciones preliminares, se espera que la actividad empresarial general haya crecido a un ritmo más rápido que el visto en abril.
- Mientras tanto, los inversores también buscan nuevas pistas sobre el progreso en las conversaciones comerciales entre la Eurozona y EE.UU. Durante las horas de negociación en América del Norte, el alemán Merz confirmó una reunión con el presidente Trump y señaló una propuesta para eliminar aranceles de ambos lados. Merz expresó confianza en que EE.UU. podría estar interesado en tener un acuerdo comercial con la UE.
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene por encima de 1.1300
El EUR/USD salta a cerca de 1.1350 el miércoles, el nivel más alto visto en dos semanas. La perspectiva a corto plazo del par es alcista ya que mantiene la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que está alrededor de 1.1240.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos oscila dentro del rango de 40.00-60.00, sugiriendo indecisión entre los operadores.
Mirando hacia arriba, el máximo del 28 de abril de 1.1425 será la principal resistencia para el par. Por el contrario, el nivel psicológico de 1.1000 será un soporte clave para los alcistas del Euro.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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