- EUR/USD marca un nuevo máximo en el año por encima de 1.0700 ya que el Dólar estadounidense se debilita en medio de la incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento de EE.UU.
- El presidente de EE.UU., Trump, reitera que los aranceles recíprocos entrarán en vigor el 2 de abril.
- Se espera que el BCE reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos el jueves.
EUR/USD se recupera a cerca de 1.0720 en la sesión norteamericana del miércoles, el nivel más alto visto este año. El par de divisas principal gana ya que los inversores continúan deshaciéndose del Dólar estadounidense (USD) en medio de crecientes preocupaciones sobre las perspectivas económicas de EE.UU. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae a un mínimo de más de tres meses de 105.15.
Una serie de eventos ha cambiado la percepción de los participantes del mercado hacia la agenda arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump. Los inversores anticipan que los aranceles de Trump ralentizarán el crecimiento económico de EE.UU. en lugar de ser pro-crecimiento e inflacionarios para la economía, como habían proyectado anteriormente.
Además, los datos de cambio de empleo de ADP en EE.UU. para febrero muestran la presión de los aranceles de Trump sobre las operaciones comerciales, que se publicaron durante las horas de negociación en América del Norte el miércoles. ADP informó que el sector privado añadió 77K trabajadores, por debajo de las expectativas de 140K y de la lectura anterior de 186K.
"Dada la estrecha vinculación en las cadenas de suministro entre los países de EE.UU., México y Canadá (USMCA) – más notablemente en la industria automotriz – los aranceles que se mantengan durante más de una semana o dos probablemente tendrán un impacto sustancial en el crecimiento," dijo Citi en un informe.
El banco también espera una caída del 0.1% en el Producto Interno Bruto (PIB) real del primer trimestre y anticipa que la Reserva Federal (Fed) reanude su ciclo de relajación de políticas, que pausó en diciembre, en la reunión de mayo.
Con los aranceles ahora en vigor, la inflación enfriándose, los mercados de valores en declive y el gasto del consumidor desacelerándose, Citi espera que la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed en mayo haya aumentado.
Mientras tanto, los aranceles del 25% sobre Canadá y México y un adicional del 10% sobre China entraron en vigor el martes. Además, el presidente Trump confirmó que se impondrán aranceles recíprocos a partir del 2 de abril durante su discurso ante el Congreso el martes.
Qué mueve el mercado hoy: EUR/USD renueva su máximo en más de tres meses mientras Alemania confirma reformas de deuda
- EUR/USD extiende el fuerte movimiento al alza del día anterior ya que el Euro (EUR) se fortalece en todos los frentes después de que el probable próximo canciller de Alemania, Frederich Merz, y el Partido Socialdemócrata (SDP) acordaran crear un fondo de infraestructura de 500 mil millones de Euros (EUR) y ampliar el límite de endeudamiento el martes para aumentar el gasto en defensa y fomentar el crecimiento económico en la Eurozona. Tales reformas podrían escalar la inflación en la economía de la Eurozona.
- Mientras tanto, los inversores esperan la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que se anunciará el jueves. El BCE es casi seguro que recortará su Tasa de Depósito en 25 puntos básicos (pbs) por quinta vez consecutiva. Por lo tanto, los inversores prestarán especial atención a la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, después de la reunión de política.
- Se espera que Lagarde asegure que el camino de la política monetaria está claro, pero no proporcionará un plan específico de expansión monetaria. Los inversores querrían conocer el impacto de los aranceles de Trump y la reestructuración de la deuda de Alemania en las perspectivas de inflación de la Eurozona.
- Aún así, los inversores siguen preocupados de que la agenda arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, podría arruinar la fiesta para los alcistas del Euro. La locomotora de la Eurozona, Alemania, es uno de los principales exportadores de automóviles a EE.UU. Trump ya ha anunciado que cobrará aranceles del 25% sobre los automóviles extranjeros, que actualmente son del 2.5% sobre los automóviles de Alemania.
Análisis Técnico: EUR/USD se recupera por encima de 1.0700
EUR/USD marca un nuevo máximo en más de tres meses por encima de 1.0700, recuperándose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días por primera vez desde principios de noviembre. El par de divisas principal se fortaleció el martes después de un rompimiento decisivo por encima del máximo del 27 de enero de 1.0533.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días salta por encima de 60.00. Un impulso alcista se activaría si el RSI se mantiene por encima de ese nivel.
Mirando hacia abajo, el máximo del 27 de enero de 1.0533 actuará como la zona de soporte principal para el par. Por el contrario, el máximo del 6 de noviembre de 1.0937 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Economía alemana FAQs
La economía alemana tiene un impacto significativo en el Euro debido a su condición de mayor economía dentro de la Eurozona. Los resultados económicos de Alemania, su PIB, empleo e inflación, pueden influir en gran medida en la estabilidad general y la confianza en el euro. Si la economía alemana se fortalece, puede reforzar el valor del euro, mientras que si se debilita ocurre lo contrario. En general, la economía alemana desempeña un papel crucial en la fortaleza del euro y su percepción en los mercados mundiales.
Alemania es la mayor economía de la eurozona y, por tanto, un actor influyente en la región. Durante la crisis de deuda soberana de la eurozona en 2009-12, Alemania fue fundamental en la creación de varios fondos de estabilidad para rescatar a los países deudores. Tras la crisis, asumió un papel de liderazgo en la aplicación del "Pacto Fiscal", un conjunto de normas más estrictas para gestionar las finanzas de los Estados miembros y castigar a los "pecadores de la deuda". Alemania encabezó una cultura de "estabilidad financiera" y su modelo económico ha sido ampliamente utilizado como modelo de crecimiento económico por los demás miembros de la eurozona.
Los bunds son bonos emitidos por el gobierno alemán. Como todos los bonos, abonan a sus titulares un pago periódico de intereses, o cupón, seguido del valor total del préstamo, o capital, al vencimiento. Dado que Alemania tiene la mayor economía de la Eurozona, los Bunds se utilizan como referencia para otros bonos del Estado europeos. Los Bunds a largo plazo se consideran una inversión sólida y sin riesgo, ya que están respaldados por la plena fe y el crédito de la nación alemana. Por este motivo, los inversores los consideran un valor refugio, que se revalorizan en tiempos de crisis y caen en periodos de prosperidad.
Los rendimientos de los Bono alemanes miden la rentabilidad anual que un inversor puede esperar de la tenencia de bonos del Estado alemán, o Bunds. Al igual que otros bonos, los Bunds pagan a sus titulares intereses a intervalos regulares, denominados "cupón", seguidos del valor total del bono al vencimiento. Mientras que el cupón es fijo, el Rendimiento varía, ya que tiene en cuenta los cambios en el precio del bono, por lo que se considera un reflejo más exacto de la rentabilidad. Un descenso en el precio del bund aumenta el cupón como porcentaje del préstamo, lo que se traduce en un Rendimiento más alto y viceversa para un aumento. Esto explica por qué el Rendimiento del Bund se mueve de forma inversa a los precios.
El Bundesbank es el banco central de Alemania. Desempeña un papel clave en la aplicación de la política monetaria en Alemania y, en general, en los bancos centrales de la región. Su objetivo es la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja y predecible. Es responsable de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago en Alemania y participa en la supervisión de las instituciones financieras. El Bundesbank tiene fama de conservador y da prioridad a la lucha contra la inflación sobre el crecimiento económico. Ha influido en la creación y la política del Banco Central Europeo (BCE).
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