El Dólar australiano desciende frente al USD a la espera de las ventas minoristas de EE.UU.

• El Dólar australiano cae a medida que los débiles datos de empleo de Australia refuerzan la posibilidad de recortes de tasas del RBA.
• El Cambio de Empleo en Australia fue de 2.000 en junio, frente a los 20.000 esperados, mientras que la tasa de desempleo subió al 4.3%.
• Trump anunció planes para notificar a más de 150 países en una sola carta un próximo arancel del 10%.

El Dólar australiano (AUD) se deprecia frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves, retrocediendo sus recientes ganancias de la sesión anterior. El par AUD/USD cede terreno tras la publicación de decepcionantes datos de empleo de Australia, lo que refuerza la posibilidad de nuevos recortes de tasas del RBA.

La Oficina de Estadísticas de Australia informó el jueves que el Cambio de Empleo ajustado estacionalmente fue de 2.000 en junio, recuperándose de una caída anterior de 2.500 en mayo, aunque muy por debajo de los 20.000 nuevos empleos esperados. Mientras tanto, la tasa de desempleo subió al 4.3% desde el 4.1% anterior. La cifra superó el consenso del mercado del 4.1%.

El AUD/USD se apreció a medida que el sentimiento del mercado mejoró tras los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista con la red Real America's Voice el miércoles. Trump dijo que le encantaría que el presidente de la Fed, Jerome Powell, renunciara, pero que eso perturbaría los mercados si el presidente decidiera destituirlo. También mencionó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Europa. En cuanto a los aranceles sobre Canadá, dijo que es demasiado pronto para comentar. Sin embargo, un acuerdo arancelario con India está muy cerca.

El Dólar australiano pierde terreno mientras el USD se mantiene firme antes de los datos de ventas minoristas

• El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, está subiendo y cotiza alrededor de 98.50 en el momento de escribir. Los operadores estarán atentos a las ventas minoristas de EE.UU. para junio, seguidas de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia que se publicarán más tarde el jueves.
• El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. se mantuvo inesperadamente sin cambios en junio, frente al consenso del mercado de un aumento del 0.2%. Mientras tanto, el IPP subyacente aumentó un 2.6% interanual frente al 3.0% anterior, más suave que el 2.7% esperado.
• El último Libro Beige de la Fed muestra que, aunque la actividad empresarial general sigue siendo saludable y las presiones inflacionarias son relativamente moderadas, las presiones de costos subyacentes están aumentando y los operadores comerciales permanecen cautelosos.
• El miércoles, Trump dijo que planea enviar una sola carta a más de 150 países, notificándoles de una tasa arancelaria del 10% que enfrentarán. Enfatizó que estos "no son grandes países" con vínculos comerciales limitados con EE.UU., a diferencia de China o Japón. También insinuó que la tasa podría aumentar al 15-20%, aunque no confirmó ningún detalle específico.
• El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. aumentó un 2.7% interanual en junio, cumpliendo con las expectativas del mercado. El IPC subyacente se situó en 2.9%, justo por debajo del pronóstico del 3.0% pero aún notablemente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Las cifras de inflación de junio más altas de lo esperado reavivaron las preocupaciones sobre tasas de interés prolongadamente altas de la Fed.
• La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, dijo el martes que la Fed probablemente necesitará mantener las tasas de interés donde están por un tiempo más para asegurar que la inflación se mantenga baja frente a la presión ascendente de los aranceles de la administración Trump. Además, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo a última hora del miércoles que la política monetaria está en el lugar correcto para permitir que la Fed monitoree la economía antes de tomar su próxima decisión.
• Trump ha amenazado con imponer aranceles "muy severos" a Rusia si no se alcanza un acuerdo de paz en 50 días. Trump también advirtió sobre aranceles secundarios a los países que importan petróleo ruso. Además, Trump, junto con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que los aliados europeos comprarán armas fabricadas en EE.UU. por valor de miles de millones de dólares, como sistemas de misiles Patriot. Estas armas se transferirán a Ucrania en las próximas semanas para hacer frente a los ataques rusos intensificados.
• El gobierno de EE.UU. impuso inmediatamente un arancel del 17% el lunes sobre la mayoría de las importaciones de tomates frescos de México después de que las negociaciones terminaran sin un acuerdo para evitar el arancel. Trump anunció, el sábado, un arancel del 30% sobre las importaciones de la Unión Europea (UE) y México a partir del 1 de agosto. También propuso una tasa arancelaria general del 15%-20% sobre otros socios comerciales, un aumento respecto a la tasa base actual del 10%. En respuesta, la Unión Europea anunció el domingo que extenderá su pausa en las medidas de represalia contra los aranceles de EE.UU. hasta principios de agosto, con la esperanza de alcanzar un acuerdo negociado.
• La economía china se expandió a una tasa anual del 5.2% en el segundo trimestre, en comparación con un crecimiento del 5.4% en el primer trimestre y el crecimiento esperado del 5.1%. Mientras tanto, la tasa del Producto Interno Bruto (PIB) chino aumentó un 1.1% en el segundo trimestre, frente al consenso del mercado de un aumento del 0.9%. Además, las ventas minoristas aumentaron un 4.8% interanual en junio, frente al 5.6% esperado y el 6.4% anterior, mientras que la producción industrial se situó en 6.8%, frente al 5.6% esperado.
• La confianza del consumidor de Westpac de Australia el martes, que subió un 0.6% mes a mes en julio, tras un aumento del 0.5% en junio. Esto marcó un tercer aumento mensual consecutivo, señalando una mejora modesta pero alentadora en las perspectivas del consumidor.
• El AUD podría enfrentar desafíos ya que los mercados esperan un 80% de probabilidad de un recorte de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en agosto. Los mercados también esperan un recorte de 75 puntos básicos para principios de 2026. Sin embargo, la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, declaró que los riesgos de inflación persisten, citando los elevados costos laborales unitarios y la débil productividad como factores que podrían llevar la inflación por encima de las proyecciones actuales.

El Dólar australiano cae por debajo de 0.6500, poniendo a prueba la EMA de 50 días

El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6490 el jueves. El análisis técnico del gráfico diario indica un debilitamiento del sesgo alcista, ya que el par ha roto por debajo del patrón de canal ascendente. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona por debajo del nivel 50, sugiriendo que el sesgo del mercado se está debilitando. El par se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, lo que indica que el impulso de precios a corto plazo es más débil.

A la baja, el par AUD/USD está poniendo a prueba la EMA de 50 días en 0.6489, alineada con el mínimo de tres semanas en 0.6485. Una ruptura por debajo de este nivel debilitaría el impulso del precio a medio plazo y llevaría al par a navegar en la región alrededor del nivel psicológico de 0.6400.

El par AUD/USD podría intentar regresar al canal y poner a prueba la EMA de nueve días en 0.6531. Una ruptura por encima de este nivel podría fortalecer el impulso del precio a corto plazo y apoyar al par para acercarse al máximo de ocho meses de 0.6595, que se alcanzó el 11 de julio.

AUD/USD: Gráfico Diario