- El EUR/USD alcanza 1.1744, el nivel más alto desde septiembre de 2021, antes de retroceder a 1.1697.
- Trump podría reemplazar a Powell para otoño, alimentando la incertidumbre en la política.
- Datos mixtos de EE.UU. limitan la fortaleza del Dólar; de Guindos del BCE señala un posible alivio en medio de cambios comerciales.
El EUR/USD se dispara a casi máximos de cuatro años el jueves, extendiendo su rally a cinco días consecutivos, con el par superando la cifra de 1.1700 por primera vez desde septiembre de 2021. Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reduciría las tasas antes de lo esperado empujaron al par a máximos anuales de 1.1744, antes de retroceder a 1.1697, con un aumento del 0.33%.
El Dólar estadounidense sigue presionado debido a noticias relacionadas con la Fed, ya que un artículo del Wall Street Journal (WSJ) reveló que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está considerando nominar a algunos de sus defensores para ser el próximo presidente de la Fed, reemplazando a Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo de 2026.
La idea surgió ya que la ira de Trump hacia la renuencia de Powell a recortar tasas podría provocar un anuncio anticipado durante el verano.
La agenda económica de EE.UU. reveló un conjunto de datos. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron inferiores a las estimaciones, mientras que los pedidos de bienes duraderos en mayo se dispararon. Sin embargo, la economía se contrajo como se esperaba, ya que el Producto Interno Bruto (PIB) no cumplió con las estimaciones.
La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, se unió al coro de halcones, diciendo que no había suficientes datos disponibles en julio para determinar si se deberían recortar las tasas. Thomas Barkin de Richmond añadió su nombre a la lista, afirmando que la política de la Fed está bien posicionada, ya que la inflación aumentaría debido a los aranceles impuestos por la administración Trump.
Al otro lado del Atlántico, Luis de Guindos del BCE dijo que las futuras decisiones de política estarán guiadas por la evolución de las dinámicas comerciales, abriendo la puerta a recortes adicionales de tasas.
Qué mueve el mercado hoy: El aumento en las expectativas de recorte de la Fed impulsan el EUR/USD
- El avance principal del EUR/USD el miércoles se debe a la debilidad general del Dólar estadounidense. El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el rendimiento del valor del Dólar frente a una cesta de rivales, se desplomó un 0.41% hasta 97.31, después de alcanzar un mínimo de tres años y medio de 96.99.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 236.000 para la semana que finalizó el 21 de junio, superando tanto la cifra anterior de 245.000 como las expectativas del mercado, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. Sin embargo, con dos de las últimas tres lecturas por encima de las previsiones, se espera que la tasa de desempleo siga aumentando.
- Sorprendentemente, los pedidos de bienes duraderos se dispararon un 16.4% en mayo, casi duplicando el aumento esperado del 8.5%, principalmente debido a un aumento en los pedidos de aviones comerciales. El salto marca un fuerte rebote respecto a la caída del 6.6% de abril.
- En el lado negativo, la Oficina de Análisis Económico (BEA) revisó su estimación del PIB del Q1 2025, mostrando una contracción mayor del 0.5% trimestre a trimestre, en comparación con la caída del 0.2% reportada anteriormente, alineándose con las expectativas de los analistas.
- Los mercados monetarios sugieren que los operadores están descontando 59 puntos básicos de alivio hacia finales de año, según datos de Prime Market Terminal.
Perspectiva técnica del Euro: El EUR/USD sigue alcista con compradores apuntando a 1.1800 como próxima resistencia
La tendencia alcista del EUR/USD se mantuvo intacta el jueves, después de superar la resistencia clave en 1.1700, pero cerró el día por debajo de este nivel. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se acerca al territorio de sobrecompra, pero debido a la fuerza de la tendencia, la lectura más extrema se sitúa actualmente en 80.
El fracaso en lograr un cierre diario por encima de 1.1700 abrió la puerta a un retroceso del EUR/USD. El primer soporte sería el máximo del 12 de junio de 1.1631, seguido de 1.1600. Una ruptura de este último expondrá la SMA de 20 días en 1.1514. Por el contrario, si el EUR/USD sube por encima de 1.1700, la primera resistencia sería un máximo de varios años en 1.1744. Una vez superado, la siguiente área de demanda sería 1.1800.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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