- El acuerdo comercial entre EE.UU. y China está tomando forma, con los comentarios de Trump sobre un "acuerdo cerrado" elevando el optimismo.
- La inflación del consumidor en EE.UU. cae en mayo, aliviando las expectativas de la Fed y limitando las ganancias del Dólar estadounidense el miércoles.
- El USD/CHF cotiza por debajo de 0.8200 con el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, testificando sobre el proyecto de ley fiscal de Trump antes de la fecha límite del 9 de julio.
El Franco Suizo (CHF) está recibiendo un ligero impulso frente al Dólar estadounidense (USD) durante la sesión americana del miércoles, con un Dólar más débil impulsando las ganancias.
Después de que los datos de inflación de EE.UU. mostraran signos de alivio en mayo y las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China se acercaran a un acuerdo formal, las preocupaciones sobre la política fiscal de EE.UU. volvieron al centro de atención.
Con el USD/CHF cotizando por debajo de 0.8200 en el momento de escribir, se espera que la dirección del Dólar estadounidense continúe impulsando los precios durante el resto del día.
El Secretario del Tesoro de EE.UU. testifica ante la Cámara de Representantes de EE.UU.
Con el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, testificando hoy ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE.UU., la política fiscal de EE.UU. se centró en el foco de atención.
Se han planteado preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de extender los recortes de impuestos e implementar aranceles agresivos de "impuesto de venganza".
Se hicieron preguntas sobre las restricciones a la inversión extranjera, las vulnerabilidades de ciberseguridad y la posible represalia económica en el extranjero.
La audiencia se produce mientras los legisladores debaten un controvertido paquete de recortes de impuestos y aranceles diseñado para extender elementos clave de las reformas fiscales de 2017 e introducir nuevos gravámenes, denominados "impuesto de venganza" a las empresas que operan en jurisdicciones con impuestos sobre servicios digitales o impuestos mínimos globales.
Si bien Bessent enfatizó que el paquete es un "proyecto de ley fiscal, no un proyecto de ley de venganza," las propuestas tienen amplias implicaciones para la sostenibilidad de los ingresos, las relaciones comerciales y la inversión extranjera.
La inflación de EE.UU. cae en mayo, las tensiones entre EE.UU. y China se alivian, pero la fortaleza del Dólar estadounidense sigue limitada
El enfoque del mercado en la sesión europea se centró en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo y las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China celebradas en Londres.
El presidente de EE.UU., Trump, confirmó que el acuerdo entre EE.UU. y China era un "acuerdo cerrado", mejorando el sentimiento del mercado.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. resultó ser más suave de lo esperado el miércoles. La inflación general aumentó un 2.4% interanual en mayo, ligeramente por debajo del pronóstico del 2.5% y por encima del 2.3% de abril.
El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo estable en 2.8%, sin cumplir con las expectativas de un aumento al 2.9%. En términos mensuales, el IPC aumentó solo un 0.1%, por debajo de la estimación del 0.2%, mientras que el IPC subyacente también subió un 0.1%, muy por debajo del pronóstico del 0.3%.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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