• El precio del Oro rebota tras informes de que el Presidente podría destituir a Powell de la Fed
  • El Dólar estadounidense retrocede con las conversaciones comerciales y la incertidumbre política pesando sobre el Dólar.
  • El XAU/USD se recupera por encima de 3.350$, con 3.400$ de nuevo en el foco.

La acción del precio del Oro está reaccionando a otro informe crítico de inflación de EE.UU. el miércoles, ya que la acción del precio sigue siendo sensible a las expectativas cambiantes de tasas de interés y a los movimientos en el Dólar estadounidense.

Al momento de escribir, el XAU/USD está por encima de 3.350$, mientras los traders digieren los informes de inflación y cambian el foco a las preocupaciones relacionadas con la independencia de la Fed.

El PPI de junio fue más suave de lo esperado, con la cifra principal mensual sin cambios, por debajo de las previsiones de un aumento del 0.2%. En términos anuales, el PPI principal subió un 2.3%, también por debajo de las expectativas del 2.5% y marcando una disminución desde el 2.6% de mayo.

El PPI subyacente, que excluye alimentos y energía, siguió una tendencia similar, quedando en 0.0% MoM y 2.6% YoY, por debajo de las lecturas pronosticadas y anteriores.

Sin embargo, la Producción Industrial subió un 0.3%, superando las previsiones de un aumento del 0.1%, aliviando las preocupaciones sobre una economía estadounidense estancada.

Los números más débiles de lo esperado sugieren una disminución de las presiones de precios a nivel de productor, lo que podría revivir las esperanzas del mercado por un cambio más dovish en la política de la Reserva Federal (Fed) y ofrecer soporte a corto plazo para los precios del Oro.

Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro reacciona a la inflación, a las tensiones comerciales y la posibilidad de reemplazar a Powell en la Fed

  • Los responsables de la política monetaria de la Fed siguen siendo reacios a cambiar su postura restrictiva sin señales más claras de desinflación. Este tono de línea dura ha pesado sobre el Oro, que típicamente se mueve inversamente a las tasas de interés y al Dólar estadounidense.
  • El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del martes superó las expectativas, mostrando que la inflación principal aumentó a una tasa anual del 2.7% en junio, y la inflación subyacente también subió, registrándose en 2.9% YoY. Los datos redujeron las esperanzas del mercado para un recorte de tasas de la Fed a corto plazo, reforzando una postura más de línea dura y presionando al Oro.
  • Las tensiones comerciales y los riesgos geopolíticos siguen presentes, pero han pasado a un segundo plano frente a las preocupaciones sobre la inflación y la política monetaria.
  • La creciente especulación sobre la posible destitución de Jerome Powell ha introducido una nueva capa de incertidumbre en los mercados. Con la inflación aún alta y la Fed manteniendo una postura restrictiva, la inestabilidad en el liderazgo podría desestabilizar la confianza de los inversores y alterar las expectativas de tasas.
  • El Presidente Trump dijo que el Secretario del Tesoro Scott Bessent es "una opción" para el cargo de Presidente de la Fed el martes, aunque reconoció que Bessent no era su candidato principal. Mientras tanto, Bessent declaró que Trump no tiene intención de despedir a Powell, pero señaló que Trump ha comenzado un proceso formal para identificar al eventual sucesor de Powell.
  • Si bien la Fed ha reconocido que los aranceles podrían plantear riesgos inflacionarios, han surgido preguntas sobre su independencia en medio de la presión política y preocupaciones económicas más amplias.
    Trump anunció un acuerdo bilateral que establece aranceles sobre los bienes importados de Indonesia en un 19%, reducidos de una amenaza del 32%. A cambio, Indonesia se ha comprometido a comprar 50 aviones Boeing y aumentar las importaciones de energía y productos agrícolas de EE.UU.
  • Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de septiembre se sitúa actualmente en 56.1%, mientras que las perspectivas de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en la misma reunión han caído al 42.5%, bajando del 42.5% del martes.

Análisis técnico: El precio del Oro se recupera por encima de 3.350$

El Oro (XAU/USD) extendió sus ganancias el miércoles, subiendo un 0.88% para cerrar en 3.353,48$, superando decisivamente tanto las medias móviles simples (SMA) de 20 días como de 50 días, que ahora se agrupan cerca de 3.333$. Esto marca una clara señal alcista, ya que el precio recupera terreno por encima de los indicadores de tendencia clave a corto plazo.

El movimiento eleva al Oro más allá del retroceso de Fibonacci del 38.2% de la recuperación de abril en 3.292$, reforzando esa zona como un sólido soporte. La resistencia inmediata se sitúa en 3.371$ (23.6% Fib), seguida del nivel psicológico de 3.400$. Una ruptura por encima de 3.400$ podría abrir la puerta a una nueva prueba del máximo de 3.452$ y eventualmente el pico récord de abril cerca de 3.500$.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 53 está en tendencia ascendente, sugiriendo un impulso alcista en recuperación sin mostrar condiciones de sobrecompra.

Con el oro de nuevo por encima de sus medias móviles y la volatilidad regresando tras una fase de consolidación ajustada, el foco ahora se desplaza hacia los catalizadores macroeconómicos, incluyendo expectativas de recortes de tasas, datos de inflación e incertidumbre política relacionada con el liderazgo de la Fed, para determinar si los alcistas pueden extender la recuperación más allá de 3.400$.

Gráfico diario del Oro (XAU/USD)

Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes

En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.

Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.

El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.

Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.

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