- El precio del Oro sigue escalando nuevos máximos históricos en medio de las persistentes tensiones geopolíticas.
- La fuerte subida no parece verse afectada por la reducción de las apuestas de recorte de tipos de la Fed ni por la tendencia alcista del Dólar.
- Las condiciones de sobrecompra extrema podrían provocar cierta recogida de beneficios en torno al metal.
El precio del Oro (XAU/USD) prolonga su fuerte trayectoria alcista de las últimas tres semanas y sube hasta la zona de los 2.400 $, nuevo máximo histórico, durante la sesión europea del viernes. Los inversores siguen preocupados por los riesgos geopolíticos derivados de los conflictos en Oriente Medio, lo que, a su vez, ha sido un factor clave que ha alimentado el actual impulso positivo. Aparte de esto, las expectativas de que los principales bancos centrales recorten los tipos de interés este año ofrecen un soporte adicional al metal amarillo.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) sube a su nivel más alto desde el 14 de noviembre y sigue bien respaldado por las especulaciones de que la Reserva Federal (Fed) podría retrasar el recorte de los tipos de interés. Las expectativas se vieron reforzadas por las cifras de la inflación al consumo de EE.UU. publicadas el miércoles, que siguen apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y continúan impulsando al Dólar. Sin embargo, esto no hace mella en el fuerte sentimiento alcista que rodea al precio del Oro y sugiere que el camino de menor resistencia para el XAU/USD es al alza.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El precio del Oro sigue atrayendo flujos de refugio en medio de los riesgos geopolíticos
- El aumento de las tensiones en Oriente Medio, en un contexto de posibles represalias iraníes por un supuesto ataque israelí a su embajada en Siria, elevó el precio del Oro, refugio seguro, a un nuevo máximo histórico el viernes.
- El Índice de Precios de Producción estadounidense publicado el jueves, más frío de lo esperado, mantiene vivas las esperanzas de un inminente recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y proporciona un impulso adicional al XAU/USD.
- Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores ven más probable que la Fed no inicie su ciclo de recorte de tipos antes de la reunión de política monetaria de septiembre y que haya menos de dos recortes de tipos este año.
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señaló que los vaivenes de la inflación no son una sorpresa y que el banco central no necesita cambiar de política a corto plazo, aunque con el tiempo tendrá que recortar los tipos.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmó que el banco central aún no está donde quiere en materia de inflación y que el informe del IPC de esta semana no aumentó su confianza en que la desinflación se esté extendiendo.
- Las perspectivas alcistas mantienen elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que permite al Dólar estadounidense mantenerse cerca del máximo anual, aunque no hace mella en el sentimiento alcista que rodea al XAU/USD.
Análisis técnico: Los alcistas del precio del Oro parecen no verse afectados por el RSI extremadamente sobrecomprado en el gráfico diario
Desde una perspectiva técnica, el fuerte impulso positivo se mantiene ininterrumpido a pesar del Índice de Fuerza Relativa (RSI) extremadamente sobrecomprado en el gráfico diario. Los alcistas, sin embargo, podrían optar por tomar beneficios cerca de 2.400 $ de cara al fin de semana, lo que justificaría cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. Sin embargo, cualquier caída correctiva significativa por debajo del mínimo de la sesión asiática, en torno a la zona de 2.370 $, probablemente encuentre un soporte decente cerca de la región de 2.352-2.350 $. Un poco de venta de seguimiento podría exponer el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 2.332 dólares antes de que el precio del Oro finalmente caiga a la zona de 2.300 dólares, o el mínimo semanal.
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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