- El Peso mexicano avanza, impulsado por la debilidad del Dólar debido a la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
- Los mercados están a la espera de los datos de confianza del consumidor, datos automotrices y la decisión de tasas de Banxico.
- Los comentarios de Powell sobre el recorte de tasas provocan cautela en el comercio; los discursos de Mester, Kashkari y Collins de la Fed están en la mira.
El Peso mexicano (MXN) avanzó frente al Dólar estadounidense (USD) en las primeras operaciones de la sesión norteamericana, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron, un viento en contra para el Dólar. El apetito de riesgo, tal y como se observa en Wall Street, favorece a la divisa mexicana. Los operadores esperan las cifras de inflación y la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico) del jueves. El par USD/MXN opera en 17.05, perdiendo un 0.34%.
El calendario económico mexicano cobrará impulso el miércoles con la publicación de los datos de confianza del consumidor. A continuación, el miércoles llegarán los datos de la industria automovilística. El jueves, Banxico obtendrá una actualización anticipada de la inflación antes de su decisión. La mayoría de los analistas prevé que el banco central mantendrá las tasas sin cambios.
Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo que el banco central de EE.UU. no tiene prisa para recortar las tasas, en lugar de tranquilizar a la mayoría de los funcionarios de la Fed a esperar tres recortes de tasas. A lo largo de la jornada, los inversores recibirán señales de Loretta Mester, Neil Kashkari y Susan Collins.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano cobra impulso a la espera de los datos clave de inflación
- Agenda económica del miércoles en México:
- La confianza del consumidor se situó en 46.8 en diciembre, peor que la lectura de noviembre.
- Las exportaciones de automóviles se mantuvieron prácticamente sin cambios en un 16% interanual.
- La producción de automóviles disminuyó un 9.9% en diciembre.
- Se espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de México en enero aumente del 0.71% al 0.88% intermensual, mientras que las cifras anuales se prevén en el 4.88%, por encima del 4.66%.
- La economía estadounidense sigue resistiendo tras la publicación de la primera tanda de datos de febrero. Los índices de gestores de compras (PMI), más fuertes de lo esperado, y las cifras positivas de NFP informan de unas perspectivas optimistas para la economía.
- Neil Kashkari comentó que una economía fuerte significa que la Fed no tiene prisa por recortar las tasas de interés. Kashkari reconoció que la inflación está avanzando "rápidamente" hacia el objetivo del 2% de la Fed y añadió que la política no puede ser suficientemente restrictiva.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que la inflación podría seguir cayendo en medio de la fortaleza de la economía estadounidense,
- Comentarios de S&P Global sobre México:
- Confirmó la calificación BBB en moneda extranjera y BBB+ en moneda local de la deuda a largo plazo de México.
- Afirmó que las condiciones macroeconómicas estables, con un crecimiento real del Producto Interior Bruto por encima del 3% en 2023, están soportadas por una sólida demanda interna y una inflación moderada.
Análisis Técnico: El Peso mexicano sube amenazando con conquistar el crucial nivel 17.00
El USD/MXN pasó de neutral a sesgado a la baja una vez que cayó por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 17.12, lo que abrió la puerta a nuevas pérdidas. La ruptura de ese nivel dejó al descubierto un fuerte soporte, como se observa en 17.05. En el nivel psicológico de 17.00 se observan nuevas caídas, seguidas por el mínimo de 16.78 en lo que va de año.
Por otra parte, si los compradores recuperan la SMA de 50 días, esto puede allanar el camino para poner a prueba la SMA de 200 días en 17.31. Los riesgos alcistas surgen una vez que se alcanza este nivel. Una vez superada esa barrera, surgen riesgos al alza. La siguiente resistencia fuerte se encuentra en 17.40, la SMA de 100 días.
Acción del precio USD/MXN - Gráfico Diario
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" cuando se refieren al sentimiento en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos " apetito por el riesgo (risk-on)" y " aversión al riesgo (risk-off)” hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado " risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito por el riesgo"?
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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