- La tasa de cambio del Peso mexicano con el Dólar Americano se mantiene a la defensiva, registrando pérdidas semanales superiores al 1%.
- Las ventas minoristas de agosto en México muestran un panorama mixto, con ganancias a lo largo del año pero una caída mensual y signos de desaceleración.
- Los riesgos geopolíticos limitan las ganancias del Peso, incluyendo las tensiones en el Medio Oriente y los ataques a bases militares estadounidenses.
El Peso mexicano (MXN) registra sólidas ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) al final de la semana, aunque sigue imprimiendo pérdidas semanales superiores al 1%, ya que la aversión al riesgo pasó factura a las divisas de riesgo en los mercados de divisas. El viernes, el USD/MXN cotizaba en torno a 18.24, perdiendo un 0.40% a la baja, a pesar de que las ventas minoristas de México mostraron que la economía se ha visto afectada por la subida de las tasas de interés fijadas por el Banco de México (Banxico).
El Instituto Nacional de Estadística (INEGI) reveló que las ventas minoristas de agosto cayeron mensualmente, pero crecieron anualmente, aunque mostraron signos de desaceleración. Sin embargo, los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. , Jerome Powell, el jueves sugieren que el banco central estadounidense podría mantener las tasas sin cambios en la próxima reunión de noviembre, manteniendo la puerta abierta para la reunión de diciembre. El efecto general del discurso de Powell fue cierta debilidad a corto plazo para el dólar.
Mientras tanto, los riesgos geopolíticos siguen siendo elevados, ya que Israel continúa su ofensiva contra Hamás. Al mismo tiempo, Estados Unidos (EE.UU.) dijo que sus bases militares en Irak y Siria están siendo cada vez más atacadas.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Peso mexicano contraataca y el par cae por debajo de 18.30
- Las ventas minoristas de México de agosto cayeron un -0.4% intermensual, incumpliendo las estimaciones del 0%, mientras que anualmente se expandieron un 3.2%. Esta cifra se situó por debajo de las previsiones del 4.4% y por debajo del 5.1% de julio.
- El IOAE estima que la economía mexicana crecerá un 3.12% interanual.
- Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 14 de octubre aumentaron en 198.000, por debajo de las estimaciones y de los datos de la semana anterior, que fueron de 212.000 y 211.000, respectivamente.
- Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos aumentaron en 3.96 millones en septiembre, por debajo de los 4.04 millones de agosto, una contracción del -2%.
- Los permisos de construcción en Estados Unidos se desplomaron un -4,4% en septiembre, frente al aumento del 6,8% del mes pasado.
- Los inicios de construcción de viviendas para el mismo periodo mencionado aumentaron un 7%, superando la caída del -12.5% de agosto.
- Se espera que el PIB de México en 2023 alcance el 3.2%, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
- La producción industrial (PI) de México en agosto mejoró un 5.2% interanual, superando las previsiones del 4.6% y el aumento del 4.8% de julio.
- Mensualmente, la PI en México subió un 0.3%, como se esperaba, pero por debajo de la lectura anterior del 0.5%.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México creció un 4.45% interanual en septiembre, ligeramente por debajo del 4.47% estimado.
- La inflación subyacente del IPC en México se situó en un 5.76% interanual, como se estimaba, pero ha roto el umbral del 6.00%.
- El Banco de México (Banxico) mantuvo los tipos en el 11.25% en septiembre y revisó sus previsiones de inflación del 3.50% al 3.87% para 2024, por encima del objetivo del banco central del 3.00% (más o menos un 1%).
Análisis Técnico: El Peso mexicano se fortalece, mientras los compradores del USD/MXN buscan un retroceso antes de la próxima subida
El par USD/MXN está sesgado al alza, aunque la recuperación en curso se limitó antes de probar el último máximo del ciclo, el máximo del 6 de octubre, en 18.48, lo que abre la puerta a un retroceso.
El par podría caer hacia 18.00 antes de probar la media móvil simple (SMA) de 20 días en 17.91. Una caída por debajo de ese nivel podría poner en riesgo la tendencia alcista, ya que la última línea de defensa alcista probablemente sea la SMA de 200 días en 17.74.
Por otro lado, si el par apunta más alto y los compradores recuperan los 18.48, se pondría en juego el nivel 18.50, seguido del nivel 19.00.
Preguntas frecuentes sobre el Peso mexicano
¿Qué factores determinan la cotización del Peso mexicano?
El Peso mexicano (MXN) es la divisa más negociada entre sus pares latinoamericanos. Su valor viene determinado en gran medida por la evolución de la economía mexicana, la política del banco central del país, el volumen de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden mover el MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring -o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de manufactura y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen- también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de manufactura clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del Petróleo, ya que México es un exportador clave de esta materia prima.
¿Cómo afectan las decisiones del Banxico al Peso mexicano?
El principal objetivo del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio en una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intenta controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Unas tasas de interés más elevadas suelen ser positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que se traducen en la suba de los rendimientos, lo que convierte al país en un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, unas tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Peso mexicano?
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valoración del Peso Mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, bajo desempleo y alta confianza es bien para el MXN. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de México (Banxico) a subir las tasas de interés, sobre todo si esta fortaleza viene acompañada de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
¿Cómo afecta el sentimiento de riesgo general al peso mexicano?
Como divisa de mercados emergentes, el Peso mexicano (MXN) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito de riesgo, o cuando los inversionistas perciben que los riesgos de mercados más amplios son bajos y por lo tanto están deseosos de comprometerse con inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
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