- El Peso mexicano amplía sus ganancias frente al Dólar estadounidense a medida que los mercados adoptan un sentimiento de 'apetito por el riesgo' tras la disminución de las tensiones entre EE.UU. y China.
- El USD/MXN permanece en una tendencia bajista a corto plazo por debajo de 19.20.
- Las tensiones entre EE.UU. y México siguen siendo el foco de atención la próxima semana, ya que México condena los aranceles del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio a EE.UU.
El Peso mexicano (MXN) está experimentando su tercer día consecutivo de ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, llevando el tipo de cambio USD/MXN a su nivel más bajo en ocho meses.
Con el par de mercados emergentes cotizando cerca del mínimo de octubre de 19.11, el impulso bajista de la tendencia a corto plazo continúa manteniéndose. El par se cotizó momentáneamente a 19.09, su nivel más bajo desde mediados de septiembre.
A lo largo de la semana, el aumento de las tensiones comerciales y un USD más débil han respaldado la fortaleza del MXN. Sin embargo, los desarrollos diplomáticos del jueves y los mejores datos de empleo de EE.UU. del viernes han añadido complejidad a la narrativa más amplia.
El último movimiento en el USD/MXN refleja una combinación de sólidos fundamentos internos en México, incluyendo el aumento de la confianza del consumidor y exportaciones resilientes, junto con el apetito global por el riesgo y las expectativas en disminución de un recorte inminente de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). El par sigue siendo vulnerable a una mayor baja si las tensiones arancelarias se intensifican o si el gobierno mexicano no logra asegurar una exención de los aranceles recientemente impuestos sobre el acero y el aluminio de EE.UU.
Resumen del Peso mexicano: El USD/MXN evalúa los aranceles, el foco gira a las perspectivas de crecimiento y la confianza del consumidor
- El Ministro de Economía de México, Marcelo Ebrard, se encuentra en Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses y solicitar una exención de los aranceles del 50% recientemente impuestos sobre las importaciones de acero y aluminio. El gobierno mexicano está presionando fuertemente para proteger sus industrias y empleos, y si no se concede ninguna exención, planea anunciar su respuesta la próxima semana.
- El informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para mayo sorprendió al alza. La economía estadounidense añadió 139.000 nuevos empleos, superando las expectativas de los analistas de un aumento de 130.000. Mientras tanto, la Tasa de Desempleo se mantuvo sin cambios en 4.2%.
- La cifra general más fuerte de lo esperado ha proporcionado un alivio temporal para el Dólar, aliviando las preocupaciones de que la Reserva Federal pueda necesitar actuar rápidamente con recortes de tasas.
- Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de un recorte de tasas en julio ha caído drásticamente al 16.5%, desde el 33.9% previo a la publicación. Los datos han aliviado temporalmente la presión sobre la Fed para actuar rápidamente, sugiriendo que los responsables de la política pueden adoptar una postura más paciente en el corto plazo.
- El jueves se publicaron los datos de Confianza del Consumidor de México para mayo, mostrando una cifra de 46.5, un aumento desde 45.5 en abril. El jueves, Reuters informó que el Primer Ministro canadiense calificó los aranceles de EE.UU. como "ilegales", mientras que México y la Unión Europea expresaron frustraciones similares.
- El miércoles, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó los nuevos aranceles como "injustos, insostenibles y sin fundamentos legales", advirtiendo que si no se llega a un acuerdo, México se verá obligado a responder con medidas de represalia. Canadá y la UE también han amenazado con represalias si no se avanza en las negociaciones comerciales.
Análisis técnico del USD/MXN: La tendencia bajista sigue siendo fuerte por debajo de 19.20
La acción del precio en el gráfico diario del USD/MXN continúa reforzando la estructura bajista más amplia. Con los precios actualmente cotizando alrededor del mínimo de octubre de 19.11, el nivel psicológico de 19.20 está proporcionando una importante barrera de resistencia para el movimiento a corto plazo.
En el momento de escribir, los precios permanecen por debajo de la media móvil simple (SMA) de 10 días en 19.26 y la SMA de 20 días en 19.33. El nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% en 19.57, derivado del rally más amplio de octubre a febrero, ahora actúa como un nivel clave de resistencia, limitando aún más cualquier intento de recuperación.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) cerca de 36 señala un impulso bajista, aunque el indicador aún no ha alcanzado condiciones de sobreventa, lo que sugiere potencial para una mayor baja.
Gráfico diario del USD/MXN
A partir de aquí, el escenario bajista implicaría una ruptura decisiva por debajo del mínimo de octubre de 19.11, lo que podría llevar a los precios a volver a probar el mínimo de septiembre de 19.07, abriendo la puerta a una continuación bajista hacia 19.00
Por otro lado, el escenario alcista requeriría una recuperación sostenida por encima de 19.28 (SMA de 10 días) y 19.34 (SMA de 20 días), seguida de una ruptura por encima de la resistencia de 19.60, que se alinea con el retroceso del 23.6% del mismo movimiento de octubre a febrero.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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