- El Oro sube más del 1% mientras el Índice del Dólar cae por debajo de la marca de 98.00.
- El apetito por el riesgo impulsa al Oro mientras el Dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro caen por la incertidumbre comercial.
- La UE prepara un plan de represalias a medida que se acerca la fecha límite de aranceles del 1 de agosto.
- El WSJ informa que Trump aconsejó no despedir a Jerome Powell, aumentando la presión sobre la credibilidad de la Fed.
El precio del Oro se disparó más del 1% el lunes mientras el Dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron drásticamente en medio de la incertidumbre sobre los acuerdos comerciales, en un ambiente general de apetito por el riesgo en los mercados. En el momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 3.397$ después de rebotar desde mínimos diarios de 3.338$.
El apetito por el riesgo mejoró a medida que los operadores esperan la publicación de ganancias en Estados Unidos (EE.UU.). Mientras tanto, la fecha límite de aranceles del 1 de agosto impuesta por la Casa Blanca se avecina, manteniendo a los inversores inquietos sobre los acuerdos comerciales entre EE.UU. y sus tres principales socios comerciales, incluida la Unión Europea (UE), Canadá y México.
Las noticias comerciales revelaron que los enviados de la UE están listos para reunirse tan pronto como esta semana para formalizar un plan de represalias en caso de un posible escenario de no acuerdo con el presidente de EE.UU., Trump, según Bloomberg.
El Wall Street Journal informó que el Secretario del Tesoro de EE.UU., Bessent, recomendó a Trump no despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, ya que esto generaría dudas sobre la independencia de la Reserva Federal (Fed). Esto provocaría una reacción en los mercados, empujando el Dólar estadounidense hacia abajo y los rendimientos del Tesoro de EE.UU. hacia arriba.
Otras noticias revelaron que el Banco Popular de China mantuvo sus tasas de interés de referencia sin cambios en su última reunión, como se esperaba.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. sigue siendo escasa con la publicación de datos de vivienda, Solicitudes de Desempleo para la semana que finaliza el 19 de julio, y datos de Órdenes de Bienes Duraderos.
Qué mueve el mercado hoy: El Oro se recupera mientras los rendimientos de EE.UU. se desploman
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continuaron cayendo, ya que el rendimiento del bono a 10 años se desplomó más de seis puntos básicos (pb) a 4.356% en el momento de escribir. En consecuencia, los rendimientos reales de EE.UU., que se calculan restando las expectativas de inflación de la tasa de interés nominal, también bajan seis puntos básicos a 1.946%.
- El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que rastrea el rendimiento del dólar frente a una cesta de seis monedas, ha bajado un 0.64% a 97.83.
- La UE continúa trabajando en asegurar un acuerdo comercial, mientras también tiene un borrador de represalias destinado a apuntar a 72.000 millones de euros en exportaciones de EE.UU., que cubriría productos como automóviles, aviones, whisky bourbon, servicios digitales y otros sectores clave.
- La semana pasada, los datos económicos de EE.UU. se mantuvieron mixtos a pesar de una mejora en el Sentimiento del Consumidor, ya que la inflación del consumidor subió drásticamente en junio, acercándose al umbral del 3%. El Índice de Precios al Productor (IPP) mostró signos de mejora, pero un fuerte informe de Ventas Minoristas indica la resiliencia de los consumidores estadounidenses, aunque los precios continuaron subiendo.
- La probabilidad de tasas de interés indica que la Reserva Federal mantendrá sus tasas actuales, con probabilidades del 97% para mantener y del 3% para un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 30 de julio.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro alcanza los 3.400$ tras cinco semanas de cotización lateral
Finalmente, el Oro ha superado la parte superior del rango de 3.300$-3.350$, alcanzando un máximo de cinco semanas de 3.401$, antes de asentarse por debajo de este último, a medida que el impulso alcista crece. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) confirma esto, ya que el RSI avanza hacia el nivel de 60.00, indicando que los toros están a cargo.
Si el XAU/USD termina el día por encima de 3.400$, se espera una prueba del máximo del 16 de junio de 3.452$, antes del máximo histórico de 3.500$. De lo contrario, si el Oro se mantiene por debajo de 3.400$, el primer soporte sería 3.350$, seguido de 3.300$. Una vez superado, los precios podrían caer al mínimo del 30 de junio de 3.246$, seguido de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 3.218$.
Fed - Preguntas Frecuentes
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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