- El Euro mantiene el tono bajista frente al Dólar estadounidense.
- Las acciones europeas mantienen el sesgo mixto el miércoles.
- El par EUR/USD retrocede hasta nuevos mínimos cerca de 1.0530.
- El Índice USD (DXY) amplía su recuperación hasta nuevos máximos de 2023.
- Se espera que la confianza del consumidor en Alemania empeore en octubre.
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. sorprendieron al alza en agosto.
Bajista sentimiento hacia el euro (EUR) frente al Dólar (USD) ha ido en aumento, causando EUR/USD a caer y tocar nuevos mínimos de seis meses cerca de 1.0530 a principios del miércoles.
Por el contrario, el Dólar ha ido ganando fuerza por cuarta sesión consecutiva, alcanzando los niveles más altos de 2023 en torno a 106.50 según el índice USD (DXY). Este nivel no se observaba desde finales de noviembre de 2022.
El nuevo descenso del par va acompañado de un movimiento correctivo de los rendimientos en EE.UU. y Alemania, que abandonan la zona de los recientes máximos de varios años a pesar de que las expectativas en el escenario de política monetaria se mantienen prácticamente sin cambios.
En cuanto a estos últimos, los inversores persisten en considerar una subida adicional de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) de aquí a finales de año. Mientras tanto, los debates en los mercados siguen inclinándose hacia un punto muerto en el Banco Central Europeo (BCE), incluso a la luz de los persistentes niveles de inflación que superan significativamente el objetivo del banco.
En el calendario europeo, se espera que la confianza del consumidor en Alemania se debilite ligeramente hasta -26.5 en octubre, según GfK.
En Estados Unidos, las solicitudes de hipotecas según la MBA se contrajeron un 1.3% en la semana hasta el 22 de septiembre, mientras que los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0.2% en agosto frente al mes anterior.
Resumen diario de los mercados: El Euro parece dispuesto a prolongar la caída por debajo de 1.0530
- El Euro mantiene sin cambios la postura ofrecida frente al Dólar.
- Los rendimientos estadounidenses y alemanes se corrigen a la baja en los distintos vencimientos.
- Los inversores siguen considerando que la Fed subirá los tipos 25 puntos básicos antes de finales de 2023.
- Los mercados especulan con probables recortes de tasas de interés por parte de la Fed en el tercer trimestre de 2024.
- En los mercados se sigue hablando de una pausa por parte del BCE.
- Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, afirma que las tasas no han tocado techo necesariamente.
- La preocupación por la intervención se mantiene firme en torno al USD/JPY.
- Las actas del BOJ se muestran favorables a la continuación de la actual orientación monetaria.
Análisis Técnico: El Euro podría intentar un rebote técnico
El par EUR/USD sigue mostrando signos de debilidad y cotiza muy cerca de los mínimos de marzo en torno a 1.0515. Sin embargo, la situación de sobreventa del par podría provocar un rebote técnico a corto plazo.
A la baja, el soporte inmediato para el EUR/USD se encuentra en el mínimo del 15 de marzo en 1.0516, seguido del mínimo de 2023 en 1.0481 observado el 6 de enero.
En cuanto a los posibles niveles de resistencia, hay un obstáculo menor en el máximo del 12 de septiembre en 1.0767, y una barrera más importante en la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0828. Si el Par logra romper por encima de este nivel, podría allanar el camino para una mayor recuperación, apuntando a la SMA temporal de 55 días en 1.0879, con la posibilidad de alcanzar el máximo del 30 de agosto en 1.0945. La superación de este nivel podría desplazar la atención hacia el nivel psicológico de 1.1000, seguido del máximo del 10 de agosto en 1.1064. Más allá, el par podría volver a probar el máximo del 27 de julio en 1.1149 y, potencialmente, alcanzar el máximo de 2023 en 1.1275 desde el 18 de julio.
Sin embargo, mientras el EUR/USD se mantenga por debajo de la SMA de 200 días, existe la posibilidad de que persista la presión bajista.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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