- El Euro ignora los débiles PMIs de HCOB; los datos alemanes mejoran ligeramente pero permanecen en contracción.
- Irán ataca una base estadounidense en Qatar tras los ataques de EE.UU. a sitios nucleares iraníes; cooperación de la OIEA suspendida.
- Los traders esperan el testimonio de Powell, los datos del IFO alemán y nuevos comentarios del BCE esta semana.
El Euro (EUR) avanza frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes, a pesar de que el estado de ánimo del mercado sigue siendo pesimista en medio de la crisis en Oriente Medio. Los PMIs Flash de HCOB en la Eurozona, peores de lo esperado, apenas pesaron en la moneda compartida, mientras que los PMIs alemanes mostraron una ligera mejora, aunque permanecieron en territorio de contracción. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en 1.1567, con un aumento del 0.40%.
La geopolítica es el principal motor el lunes, mientras nos adentramos en la última semana de negociación de junio. El sábado pasado, EE.UU. llevó a cabo un ataque a las tres instalaciones nucleares más críticas en Irán, tras los esfuerzos fallidos de la Casa Blanca para llegar a un acuerdo con Teherán.
Como consecuencia, Irán lanzó ataques contra una base estadounidense en Qatar. En cuanto a la base de Ain al-Assad en Irak, se activaron las sirenas, en preparación para un ataque esperado, pero no se lanzaron misiles. Junto a la acción militar, el parlamento de Irán decidió suspender la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).
En cuanto a los datos, S&P Global reveló que la actividad empresarial en EE.UU. se expandió en el sector manufacturero. En lo que respecta a los servicios, las empresas informaron que están creciendo a un ritmo saludable, a pesar de que los números de junio cayeron en comparación con los del mes anterior.
Al otro lado del Atlántico, los PMIs Flash de HCOB de la Eurozona se deterioraron aún más, sin alcanzar las estimaciones. En Alemania, los PMIs Flash mejoraron, proporcionando algo de alivio a la moneda compartida, aunque la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, mencionó que "los datos de la encuesta apuntan en general a perspectivas más débiles para la actividad económica a corto plazo."
Ahora, la atención de los traders del EUR/USD se desplaza al testimonio del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Congreso de EE.UU. y a los oradores de la Fed. En la Eurozona, la agenda incluirá la publicación del Clima Empresarial IFO de Alemania para junio y los discursos de De Guindos y del Economista Jefe del BCE, Philip Lane.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD es impulsado por el giro moderado de la Fed
- El EUR/USD extendió su avance después de que la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, adoptara un tono moderado y dijera que está abierta a reducir las tasas de interés en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de julio, si las presiones inflacionarias se mantienen contenidas.
- El PMI manufacturero de S&P Global de EE.UU. se mantuvo estable en 52 en junio, superando las expectativas de 51 e indicando una expansión continua en el sector. Mientras tanto, el PMI de servicios bajó a 53.1 desde 53.7, aunque superó ligeramente las previsiones de 52.9.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cae un 0.42% a 98.35. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también están a la baja, lo que actúa como un viento de cola para los precios del Oro.
- El PMI manufacturero de HCOB de la Eurozona para junio se mantuvo sin cambios en 49.4 en territorio de contracción, por debajo de las previsiones de 49.8. El PMI de servicios mejoró de 49.7 a 50, como se proyectó. El PMI manufacturero de HCOB de Alemania mejoró de 48.3 a 49, como se esperaba, mientras que el PMI de servicios mejoró de 47.1 a 49.4, pero permaneció por debajo del territorio de expansión.
- La semana pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que están en modo de espera, añadiendo que la política es moderadamente restrictiva. Agregó que mientras el mercado laboral se mantenga sólido y la inflación se enfríe, mantener las tasas es "lo correcto".
- Los participantes del mercado financiero no esperan que el BCE reduzca su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pbs) en la reunión de política monetaria de julio.
Perspectiva técnica del Euro: El EUR/USD se dispara por encima de 1.1550 mientras los alcistas apuntan a 1.1600
El EUR/USD tiene una tendencia alcista, habiendo abierto la semana en torno a 1.1454, debido a la aversión al riesgo. Sin embargo, a medida que el sentimiento mejoró y la gobernadora de la Fed, Bowman, adoptó un tono moderado, el par recuperó 1.1500, extendiendo sus ganancias por encima de 1.1550.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) reanudó su trayectoria ascendente, lo que indica que los compradores están ganando impulso. Dicho esto, el camino de menor resistencia del EUR/USD está inclinado al alza. La primera resistencia sería el nivel de 1.1600, seguido por el pico anual del 12 de junio de 1.1631. Con más fuerza, el par podría apuntar hacia 1.1650 y 1.1700.
Por el contrario, si cae por debajo de 1.1550, se abriría el camino para probar 1.1500. Una vez superado, el siguiente soporte es la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1450, antes de 1.1400.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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