- El DXY comenzó la semana con leves ganancias.
- Todas las miradas están puestas en la reunión del FOMC del miércoles.
- El lunes no se publicaron informes relevantes.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cotiza en 103.55 el lunes, reflejando leves ganancias. El aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense también favoreció el inicio favorable de la semana. Todas las miradas están puestas ahora en la decisión de la Reserva Federal (Fed) del miércoles y en la actualización de las proyecciones económicas.
La economía estadounidense se encuentra en un momento crucial, ya que la inflación sigue siendo persistente, mientras que la debilidad de los datos del mercado laboral parece estar equilibrando las expectativas de los inversores sobre el calendario de la Fed para iniciar el ciclo de relajación. Por el momento, el primer recorte está previsto para junio.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El DXY sube en un lunes tranquilo gracias a la subida de los rendimientos del Tesoro de EE.UU
- Se prevé que la Reserva Federal se arme de paciencia antes de aplicar una política de relajación, teniendo en cuenta que parece haber indicios de que el avance de la inflación estadounidense se está ralentizando.
- En la actualidad, los mercados prevén un 65% de probabilidades de un recorte de tipos en junio, y en las proyecciones para la reunión de julio ya se contempla un recorte total de los tipos.
- Los gráficos actualizados proporcionarán a los mercados una orientación adicional.
- A pesar del reciente testimonio moderado de Powell, la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal se muestran cautos respecto a una relajación monetaria prematura.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están subiendo, con cifras de negociación del 4.75% para el rendimiento a 2 años, del 4,35% para el rendimiento a 5 años y del 4.33% para el rendimiento a 10 años.
Análisis técnico del DXY: El DXY se enfrenta a una disposición bajista, aunque sigue sugiriendo un atisbo de esperanza
En cuanto a la perspectiva técnica actual, el impulso del DXY parece estar cambiando a favor de los toros. El índice de fuerza relativa (RSI) saltó por encima de 50, mientras que la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) exhibe barras rojas decrecientes, lo que demuestra un impulso negativo decreciente.
Dicho esto, el Índice del Dólar estadounidense sigue por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20,100 y 200 días. Esto demuestra el predominio persistente del sentimiento bajista en un contexto más amplio. A pesar de los indicios de que los alcistas están ganando algo de terreno, la posición actual sugiere que el poder vendedor sigue siendo decididamente más fuerte.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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