- El Dólar perdió sustancialmente el jueves después de que Powell no pusiera nada nuevo sobre la mesa.
- El viernes se publicarán pocos datos, por lo que los inversores podrán asimilar los acontecimientos de la semana pasada.
- El Índice del Dólar se fortaleció un poco el viernes en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio.
El Dólar perdió terreno tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Las declaraciones de Powell no aportaron nuevos elementos significativos, ya que repitió principalmente ideas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Los mercados se apresuraron a vender el Dólar, llevando al Dólar a un máximo de 1.0620 frente al Euro.
Sin embargo, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio provocaron un rápido cambio de tendencia: una base militar en el sur de Siria, donde se encontraban soldados estadounidenses, fue atacada. Al mismo tiempo, se informó de que el destructor USS Carney de la Armada estadounidense había derribado varios misiles Houthi. Ante la escasez de datos económicos, se espera que los operadores estén atentos a las reacciones y posibles represalias de EE.UU. en la región.
Resumen diario: El Dólar prospera en la geopolítica
- El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, es el último miembro de la Fed en hablar antes de que comience el periodo de bloqueo de la próxima reunión del FOMC que tendrá lugar el 1 de noviembre. Esté atento a los posibles comentarios de Harker a las 13:00 GMT.
- El último dato del calendario se publicará este viernes con el recuento de plataformas petrolíferas estadounidenses Baker Hughes alrededor de las 17:00 GMT. La cifra anterior fue de 501.
- Acciones de nuevo no están lidiando bien con los titulares recientes y durante la noche: Los índices asiáticos caen cerca de un 0.50%. Las acciones europeas están en números rojos, registrando pérdidas de más del 1%, mientras que los Futuros de acciones estadounidenses bajan alrededor del 0.50%.
- La herramienta FedWatch del Grupo CME muestra que los mercados están valorando en un 98.5% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre.
- El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza al 4.93%, unos pocos puntos básicos por debajo del 5% al que cotizaba anteriormente. Con el aumento de las tensiones geopolíticas y la posibilidad de que EE.UU. empiece a desempeñar un papel más activo sobre el terreno, la demanda de bonos podría seguir aumentando.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Atascado y sin rumbo
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se está partiendo en dos. Por un lado, la situación geopolítica en la región de Israel-Palestina está pidiendo más fortaleza del Dólar, mientras que la reciente comunicación de la Fed y la ralentización de ciertas cifras económicas piden un Dólar más débil. Será un escenario de tira y afloja sin un camino claro de cara al futuro.
Aún podría producirse un rebote por encima de la línea de tendencia diaria del 18 de julio, aunque este nivel está empezando a alejarse. Por arriba, 107.19 es un nivel importante. Si es así, el siguiente nivel a vigilar es 109.30.
En el lado bajista, la reciente resistencia de 105.88 no hizo un buen trabajo de soporte de ninguna recesión. En su lugar, hay que buscar 105.12 para mantener el DXY por encima de 105.00. Si no lo consigue, 104.33 será el mejor nivel para buscar un resurgimiento de la fortaleza del Dólar estadounidense, con la media móvil simple (SMA) de 55 días como nivel de soporte.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la Libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el Dólar estadounidense estuvo respaldado por el Oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del Dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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