- El Dólar estadounidense opera a la baja el viernes y para la semana.
- El sentimiento del mercado fue muy positivo para las acciones, bajista para el Dólar estadounidense esta semana.
- El Índice del Dólar estadounidense vuelve a caer por debajo de 104 y la presión vendedora es visible en los gráficos.
El Dólar estadounidense cierra la semana con pérdidas. La correlación con el sentimiento de riesgo y el hecho de que la renta variable haya tenido una semana muy alcista deja claro que el Dólar estadounidense no prospera cuando hay un tono de apetito de riesgo presente en los mercados. Con los tres principales índices de acciones estadounidenses al alza esta semana, el Índice del Dólar está dando un paso atrás y se dispone a cerrar la semana a la baja.
En cuanto a los datos económicos, no hay prácticamente nada que informar. Aparte de algún comentario inesperado de un miembro de la Reserva Federal, parece que los mercados se dirigirán lentamente hacia el fin de semana. La semana que viene, casi todos los días se publicará una cifra clave, con los bienes duraderos, el Producto Interior Bruto de EE.UU., el gasto en consumo personal y los datos de manufactura del Instituto de Gestión de Suministros en la agenda.
Resumen diario de los mercados: Llegan las sanciones
- Poco a poco se van conociendo más detalles sobre los paquetes de sanciones que la UE y EE.UU. van a emitir.
- Nikkey Haley y el ex presidente estadounidense Donald Trump se enfrentan este sábado a su próxima votación en la carrera presidencial. Esta vez el escenario es Carolina del Sur, con primarias en la agenda.
- El gobernador del BCE, Robert Holzmann, hizo comentarios en la televisión Bloomberg, diciendo que el Banco Central Europeo (BCE) no recortará este año y sólo considerará recortar más tarde y más grande en lugar de recortar demasiado pronto.
- La publicación por parte de la UE de su lista de compañías sancionadas en Rusia, China, India y varios otros países que la UE considera que ayudan a Rusia en su guerra.
- Por su parte, Estados Unidos sigue trabajando este viernes en otro paquete de sanciones. Los paquetes llegan después de que el líder opositor Alexei Navalny muriera detenido hace unos días.
- Las acciones están lateralizadas a la espera de la apertura del mercado estadounidense. Que esta recuperación aún no ha terminado, se notó en Japón, donde el Nikkei volvió a subir más de un 2%. Europa y EE.UU. se resisten a seguir el ejemplo y, por el momento, se mantienen planos.
- La herramienta FedWatch de CME Group se centra ahora en la reunión del 20 de marzo. Las expectativas de una pausa se sitúan en el 97.5%, mientras que las probabilidades de un recorte de tasas se sitúan en el 2.5%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza en torno al 4.34%, cerca del nivel más alto de la semana.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: La próxima semana, clave
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cerrará la semana en números rojos, tras unos resultados mediocres. El Dólar se vio superado por el Apetito de riesgo que hizo subir a los mercados de acciones. Teniendo en cuenta el calendario, parece que no habrá mucho movimiento antes del fin de semana. Es de esperar que los operadores mantengan la pólvora seca de cara a la semana que viene, en la que casi todos los días se publicarán datos económicos fundamentales.
Al alza, la media móvil simple (SMA) de 100 días cerca de 104.07 es el primer nivel a vigilar como soporte que se ha convertido en resistencia. En caso de que el Dólar alcance los 105.00, 105.12 es un nivel clave a vigilar. Un paso más allá llegaría 105.88, el máximo de noviembre de 2023. En última instancia, 107.20 - el máximo de 2023 - podría incluso volver al alcance, pero eso sería cuando los mercados revaloricen el momento de un recorte de tasas de la Fed de nuevo, retrasándolo hasta el último trimestre de 2024.
La media móvil simple de 200 días en 103.73 se rompió el jueves y debería ver a más osos del Dólar entrar en tropel para comerciar con la ruptura a favor de un Dólar más débil. La SMA de 200 días no debería ceder tan fácilmente, por lo que un pequeño retroceso hasta ese nivel podría ser más que concedido. En última instancia, perderá fuerza con la continua presión vendedora y podría caer hasta 103.16 en la SMA de 55 días.
Preguntas frecuentes sobre los tipos de interés
¿Qué son los tipos de interés?
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
¿Cómo influyen los tipos de interés en las divisas?
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los tipos de interés en el precio del Oro?
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
¿Qué es la tasa de los fondos federales?
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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