- El Dólar comienza a perder terreno frente a la mayoría de sus principales pares el miércoles.
- El presidente de EE.UU., Trump, está listo para anunciar aranceles recíprocos el miércoles.
- El Índice del Dólar estadounidense cotiza estable alrededor de 104.10, mientras busca algún tipo de impulso.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, comienza a tornarse rojo y cae por debajo de 104.00 en el momento de escribir el miércoles, mientras las acciones se venden y los rendimientos de los bonos bajan. El Dólar permanece al margen a solo horas de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anuncie la implementación de aranceles recíprocos en la Casa Blanca a las 20:00 GMT. La Casa Blanca y la administración Trump son muy esquivas en los detalles, y hasta ahora, sigue sin estar claro qué significarán los aranceles para los mercados.
En cuanto a las publicaciones de datos económicos, el evento principal de este miércoles fue el dato de empleo del sector privado de Automatic Data Processing (ADP). Como es habitual en la semana de Nóminas no Agrícolas (NFP), el número de ADP precede al número oficial de NFP de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Aunque no hay una correlación real entre los números de NFP y ADP para el sector privado, el número optimista de este miércoles establece el tono para las expectativas del viernes.
Qué mueve el mercado hoy: El foco se contentra en el anuncio de Trump
- Los datos del Cambio de Empleo de ADP para marzo saltaron a 155.000, superando la expectativa de 105.000 en nuevos empleos en comparación con 77.000 en febrero.
- A las 14:00 GMT, se publicarán los datos de Órdenes de Fábrica de febrero. Se espera un aumento más suave del 0.5% en comparación con el 1.7% anterior visto en enero.
- A las 20:00 GMT, el evento principal de este miércoles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciará aranceles de gran alcance en un evento que él nombró "Día de la Liberación". Las medidas podrían afectar significativamente el comercio global y los activos financieros.
- Las acciones estadounidenses están mostrando su resiliencia y están al borde de volverse positivas, mientras que las acciones europeas están estancadas con una pérdida.
- Según la herramienta CME Fedwatch, la probabilidad de que las tasas de interés se mantengan en el rango actual de 4.25%-4.50% en la reunión de mayo es del 85.5%. Para la reunión de junio, las probabilidades de que los costos de endeudamiento sean más bajos se sitúan en el 74.4%.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.14%, justo por encima de su nuevo mínimo mensual de 4.10, ya que los bonos son demandados como refugio seguro.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Una ruptura falsa, esperar y ver
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) podría no ver grandes movimientos o cambios incluso después del anuncio de Trump sobre el "Día de la Liberación". Los operadores aún están a oscuras sobre el impacto de todos estos gravámenes y aranceles en la economía de EE.UU. y la economía global. Mientras que una recesión local en EE.UU. vería un Dólar estadounidense sustancialmente más bajo, una desaceleración global beneficiaría y fortalecería al Dólar como activo de refugio seguro.
En ese caso, un regreso al nivel redondo de 105.00 podría ocurrir en los próximos días, con la media móvil simple (SMA) de 200 días convergiendo aproximadamente en ese punto y reforzando esta área como una fuerte resistencia en 104.93. Una vez que se rompa esa zona, una serie de niveles clave, como 105.53 y 105.89, podrían limitar el impulso alcista.
En la parte inferior, el nivel redondo de 104.00 es el primer soporte cercano, aunque se ve sombrío después de haber sido probado desde el viernes. Si ese nivel no se mantiene, el DXY corre el riesgo de caer de nuevo en ese rango de marzo entre 104.00 y 103.00. Una vez que el extremo inferior en 103.00 ceda, hay que estar atentos a 101.90 en la parte baja.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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