- El Dólar estadounidense lucha por encontrar demanda al final de la semana.
- Los mercados están digiriendo las palabras de Powell del jueves.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retroceden y disminuyen las probabilidades de una subida en diciembre.
El Dólar estadounidense (USD) medido por el Índice del Dólar (DXY) oscila entre las ganancias y las pérdidas en la zona de 106.15, cotizando por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días. El viernes no se publicarán datos relevantes y la atención se centrará en el conflicto entre Israel y Palestina, que podría beneficiar al Dólar como activo refugio.
En Estados Unidos se informó que la actividad económica fue mejor de lo esperado en septiembre. Tanto la producción industrial como las ventas minoristas superaron las expectativas. El miércoles, el informe del Libro Beige de la Reserva Federal calificó la situación económica estadounidense de "estable" y no reveló ningún dato nuevo desde el último informe de septiembre. La semana que viene se publicarán los PMI manufactureros de S&P de octubre, que podrían influir en las expectativas de la próxima serie de previsiones de la Reserva Federal (Fed) .
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar no logra tomar impulso, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y las apuestas de halcones sobre la Fed caen
- El Dólar estadounidense DXY cayó cerca de 106.15, oscilando entre pequeñas ganancias y pérdidas, pero aún comerciándose por debajo de la SMA de 20 días.
- En EE.UU. se informaron datos de actividad económica mejores a los esperados durante la semana, lo que podría limitar la caída del DXY.
- Las ventas minoristas de EE.UU. se situaron en el 0.7% intermensual en septiembre, por encima del 0.3% esperado, pero desacelerándose desde el 0.8%.
- La Producción Industrial subió un 0.3% intermensual en el mismo mes, frente al 0.0% esperado.
- Las solicitudes de subsidio de desempleo de la semana que finalizó el 13 de octubre se situaron en 198.000, por debajo de las 212.000 esperadas y de las 211.000 anteriores.
- Mientras tanto, los rendimientos estadounidenses retroceden mientras los mercados evalúan las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell: las tasas a 2, 5 y 10 años han subido al 5.07%, 4.85% y 4,91% respectivamente.
- Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre se sitúan cerca del 24%, cayendo desde casi el 40% a principios de semana.
Análisis Técnico: Los alcistas del DXY no lograron defender la SMA de 20 días, y los bajistas aún tienen trabajo por hacer.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se encuentra en una tendencia alcista intermedia en el gráfico diario, manteniéndose por encima de las medias móviles simples (SMA) clave de 100 y 200 días. Sin embargo, a corto plazo, los osos han cobrado suficiente impulso para imponerse a los alcistas.
En el gráfico diario, el índice de fuerza relativa (RSI) apunta al sur, aunque sigue por encima de su media de 50. La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) registró un cruce bajista el 5 de octubre, aunque la tendencia bajista se invirtió el 12 de octubre, cuando el mercado se recuperó. Dada la tendencia alcista dominante, la tasa de cambio aún podría recuperarse.
El DXY ha tenido una fuerte racha alcista, con 11 semanas consecutivas al alza antes de alcanzar un máximo y formar una vela doji/estrella fugaz bajista en la primera semana de octubre. Sin embargo, esto no tuvo continuidad a la baja, ya que la semana siguiente cerró al alza. Aun así, es una señal de advertencia de una posible debilidad en el horizonte.
Soportes: 106.00, 105.80, 105.80.
Resistencias:106.33 (SMA de 20 días),106.50, 107.00.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial. Durante la mayor parte de su historia, el dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, hasta el Acuerdo de Bretton Woods de 1971.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del Dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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