- El Dólar australiano se mueve al alza tras el tono de línea dura de la gobernadora del RBA, Michele Bullock.
- La máxima responsable de la política monetaria australiana indicó que el RBA se centra en el soporte de un mercado laboral robusto en Australia.
- China ha levantado las restricciones impuestas a tres proveedores de carne de Australia.
- Se espera que el IPC estadounidense se reduzca hasta el 3.1%, mientras que el IPC subyacente se mantendrá estable en el 4.0%.
- El FOMC inicia su reunión de política monetaria de dos días con la expectativa de que no haya cambios en las tasas de interés.
El Dólar australiano (AUD) sigue ganando terreno antes de la publicación de las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para noviembre, que se publicarán el martes. El mercado espera que la cifra del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. se reduzca al 3.1% interanual desde el 3.2% anterior, y que la cifra de inflación mensual aumente un 0.1%. Se prevé que el IPC subyacente se mantenga estable en el 4.0%. Por otra parte, la encuesta semanal ANZ-Roy Morgan sobre la confianza del consumidor australiano subió a 80.8 desde el 76.4 de la semana anterior, coincidiendo con el hecho de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuviera sin cambios las tasas de interés en la última reunión del año celebrada la semana pasada. Además, la confianza del consumidor de Westpac para diciembre mostró una mejora del 2.7% desde el descenso anterior del 2.6%.
La máxima responsable de la política monetaria australiana, Michele Bullock, Gobernadora del RBA, se mostró confiada: "No crean que nos estamos quedando atrás en la lucha contra la inflación". Bullock hizo hincapié en un enfoque prudente, vigilando de cerca los datos, y destacó el compromiso del RBA de preservar las ganancias de empleo. El banco central quiere evitar que las expectativas de inflación "se descontrolen".
China ha levantado sus restricciones a las importaciones de carne de Australia, eliminando las suspensiones a tres proveedores de carne. Este acontecimiento positivo puede impulsar el sentimiento y servir de viento de cola para el Dólar australiano. Sin embargo, la preocupación por la deflación en China provocó una tendencia vendedora del AUD.
El Índice del Dólar estadounidense DXY mantiene su fortaleza, apoyado por la firmeza de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Las sólidas cifras de empleo en los Estados Unidos (EE.UU.) impulsaron al Dólar, ejerciendo presión a la baja sobre el par AUD/USD. Un Dólar estadounidense más fuerte tiende a disminuir el apetito de los inversores y actúa como un viento en contra para el par.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) comienza su reunión de política monetaria de dos días el martes, y la expectativa predominante es que no habrá cambios en las tasas de interés durante esta reunión. Los participantes del mercado seguirán de cerca la declaración en busca de señales sobre posibles ajustes de las tasas el próximo año. El martes también se informará sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos correspondiente al mes de noviembre, que proporcionará información sobre las posibles sendas de la política monetaria.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se mueve al alza en medio de unas condiciones empresariales más débiles
- Las condiciones empresariales del National Australia Bank para noviembre, que reflejan las condiciones de comercio, rentabilidad y empleo en Australia, descendieron a 9 desde la lectura anterior de 13.
- La confianza empresarial del National Australia Bank, que estudia las condiciones empresariales actuales en Australia y proporciona información sobre la evolución a corto plazo de la economía en general, descendió a 9 desde el descenso anterior de 2.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de China experimentó un descenso interanual del 0.5% en noviembre, frente al 0.2% de octubre. La inflación mensual china cayó un 0.5%, superando la caída del 0.1% observada en octubre.
- El Índice de Precios de Producción (IPP) de China registró una caída interanual del 3.0% en noviembre, lo que refleja un descenso más sustancial que la disminución del 2.6% comunicada en octubre.
- Las nóminas no agrícolas estadounidenses de noviembre aumentaron en 199.000, frente a la subida anterior de 150.000 en octubre y la previsión del mercado de 180.000.
- La media de ganancias por hora en Estados Unidos se mantuvo en el 4.0% interanual, en línea con las previsiones del mercado para noviembre. Por su parte, la tasa de desempleo bajó al 3.7% desde el 3.9% anterior.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan preliminar para diciembre alcanzó 69.4, un aumento notable desde la lectura anterior de 61.3.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima del nivel de 0.6550
El Dólar australiano cotiza en torno a 0.6590 el martes. La media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 0.6555 puede servir como un nivel de soporte crucial, alineándose con el nivel significativo en 0.6550. Si se rompe esta zona de soporte, el par AUD/USD podría verse presionado a la baja, lo que podría llevarlo hacia el 38.2% de retroceso de Fibonacci en 0.6526. Al alza, el nivel psicológico de 0.6600 podría actuar como barrera de resistencia.
AUD/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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