- El Dólar australiano ronda el nivel de 0.6550 frente al Dólar estaounidense a la espera del IPP de EE.UU. y de la decisión de la Fed.
- El Tesorero de Australia, Jim Chalmers, presentó una previsión presupuestaria de 1.100 millones de dólares australianos en el MYEFO, por debajo de la previsión anterior de 13.900 millones de dólares australianos.
- El IPC y el IPC subyacente estadounidenses se situaron en el 3.1% y el 4.0% interanual, respectivamente, tal y como se esperaba.
- Se espera que el FOMC no modifique sus tasas de interés.
El Dólar australiano (AUD) sigue perdiendo terreno el miércoles, especialmente tras la publicación de los datos moderados del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.). El par AUD/USD mostró una gran volatilidad en la sesión anterior, experimentando una modesta caída tras superar brevemente el nivel de 0.6600. Los participantes del mercado están ahora a la espera de la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. y de la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) más adelante durante la sesión americana.
El Gobierno australiano prevé una mejora significativa de los resultados presupuestarios de este año, ya que las ganancias superan las previsiones. En las perspectivas económicas y fiscales de mitad de año (MYEFO) presentadas por el Tesorero del Partido Laborista, Jim Chalmers, se prevé un déficit presupuestario de tan sólo 1.100 millones de dólares australianos (721.4 millones de dólares estadounidenses) para el ejercicio que finaliza en junio de 2024, frente a los 13.900 millones de dólares australianos previstos en mayo. El Gobierno se resiste a las peticiones de ayudas adicionales por el coste de la vida para evitar exacerbar las presiones inflacionistas.
El Índice del Dólar estadounidense DXY intenta recuperar las pérdidas recientes en medio de unos rendimientos del Tesoro estadounidense a la baja. El índice DXY ha experimentado una caída, ante la previsión de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) no realice ningún cambio en su última decisión de política monetaria. La inflación en EE.UU. se enfrió como se esperaba en noviembre, según indica el Índice de Precios al Consumo (IPC). Es probable que los inversores sigan de cerca los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de señales sobre posibles ajustes de tasas el año próximo.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se mueve a la baja en medio de un RBA de línea dura
- La encuesta semanal ANZ-Roy Morgan sobre la confianza del consumidor australiano subió a 80.8 desde los 76.4 de la semana anterior.
- La confianza del consumidor de Westpac para diciembre mostró una mejora al 2.7% desde el descenso anterior del 2.6%.
- La confianza empresarial del National Australia Bank, que sondea las condiciones empresariales actuales en Australia y proporciona información sobre el comportamiento a corto plazo de la economía en general, descendió a -9 desde el anterior -2.
- La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, se mostró confiada: "No crean que nos estamos quedando atrás en la lucha contra la inflación". Bullock hizo hincapié en un enfoque prudente, vigilando de cerca los datos, y destacó el compromiso del RBA de preservar las ganancias de empleo.
- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense reveló el martes que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre subió un 0.1% intermensual y un 3.1% interanual. Ambas cifras se alinearon con el consenso de los mercados, lo que indica que los niveles de inflación cumplieron las expectativas.
- El IPC subyacente de EE.UU., que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 0.3% intermensual y un 4.0% interanual, en línea con las expectativas.
Análisis Técnico: El Dólar australiano ronda el nivel de 0.6550
El Dólar australiano cotiza en torno a 0.6560 frente al Dólar estadounidense el miércoles. La media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 0.6554 sirve como nivel de soporte clave antes del nivel significativo en 0.6550. Si esta zona de soporte se rompe, podría ejercer presión a la baja sobre el par AUD/USD, llevándolo potencialmente hacia el 38.2% de retroceso de Fibonacci en 0.6526. Al alza, es probable que la zona en torno al nivel psicológico de 0.6600 vuelva a actuar como posible barrera de resistencia.
AUD/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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