El Dólar australiano consolida ganancias intradía, foco en las actas del RBA y las ventas minoristas de EE.UU.

• El Dólar australiano recupera pérdidas recientes antes de la publicación de las actas de la reunión del RBA del martes.
• El RBA estudia la posibilidad de introducir una moneda digital de los bancos centrales para ahorrar costes de miles de millones de dólares.
• Los inversores dudan sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Fed, lo que contribuye al debilitamiento del Dólar estadounidense.

El Dólar australiano (AUD) comienza la semana recuperándose de la racha de tres días de pérdidas, cotizando al alza frente al Dólar estadounidense el lunes. El par enfrentó dificultades posiblemente debido al cambio en las discusiones sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos. Se espera que el martes los inversores se centren en las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y en los datos de empleo de finales de semana.

El banco central de Australia podría introducir una moneda digital de banco central (CBDC). Brad Jones, Gobernador Adjunto (Sistema Financiero) del RBA, debatió sobre la tokenización de activos y dinero en la era digital en la Cumbre de Criptomonedas de The Australian Financial Review. El gobernador Jones destacó el potencial del dinero tokenizado para generar importantes ahorros de costes, que podrían ascender a miles de millones de dólares, en los mercados financieros nacionales.

La Oficina Nacional de Estadísticas de China informó el viernes que la inflación china experimentó una disminución en septiembre. Este hecho podría ejercer presión sobre el Dólar australiano (AUD). Los datos chinos indican la persistencia de los problemas económicos, a pesar del reciente plan de estímulo del Gobierno destinado a apoyar a la nación para que alcance su objetivo de crecimiento del 5%.

El Índice del Dólar estadounidense DXY ganó impulso al alza tras la publicación de sólidos datos estadounidenses durante la semana anterior, con una inflación que superó las expectativas y unas solicitudes iniciales de subsidio de desempleo inferiores a lo previsto. Sin embargo, el Índice preliminar de Sentimiento del Consumidor de Michigan de EE.UU. disminuyó en octubre.

Los inversores parecen dudar a la hora de abrir posiciones agresivas sobre el Dólar estadounidense (USD), ya que la trayectoria de la política de tasas de la Reserva Federal no está decidida. Por otra parte, la recuperación de los rendimientos del Tesoro estadounidense tras las recientes pérdidas podría servir de soporte para apuntalar al Dólar estadounidense (USD). Además, el Dólar sigue beneficiándose del flujo moentario de refugio seguro en medio de la creciente tensión geopolítica entre Israel y Palestina.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano intenta remontar una racha de tres días de pérdidas

• El Banco de la Reserva de Australia está estudiando la posibilidad de introducir una moneda digital del banco central (CBDC).
• El jueves se informó de que las expectativas de inflación de los consumidores australianos para octubre se situaban en el 4.8%, lo que refleja un ligero aumento con respecto al 4.6% de septiembre. El rebote de la inflación observado en agosto, influido principalmente por los elevados precios del petróleo, aumenta la probabilidad de otra subida de tipos de interés por parte del RBA.
• Según la Oficina Nacional de Estadística de China, el Índice de Precios al Consumo (IPC) chino de septiembre se situó en el 0% interanual, lo que supone un descenso respecto a la lectura anterior del 0.1%. Esta cifra no alcanzó el consenso del mercado, que anticipaba un aumento del 0.2%. Además, el Índice de Precios de Producción bajó al 2.5% desde el 3% de agosto, incumpliendo las expectativas de un retroceso al 2.4%.
• El conflicto en curso en Oriente Medio introduce una capa adicional de complejidad a la situación. Este factor geopolítico podría incitar al RBA a aplicar una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos (pb), hasta alcanzar el 4.35% a finales de año.
• Según una fuente no revelada a Reuters, funcionarios estadounidenses e israelíes han entablado conversaciones sobre la posibilidad de una visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel. Al parecer, la invitación para la visita partió del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) reveló que el Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos superó las previsiones en septiembre. Las cifras en base anual se expandieron a una tasa constante del 3.7%, superando ligeramente las estimaciones del 3.6%.
• Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 6 de octubre mostraron una ligera disminución, a pesar de un aumento de 209.000, ligeramente por debajo de la previsión de 210.000.
• El viernes, el índice preliminar del sentimiento de los consumidores estadounidenses de Michigan para octubre mostró una caída a 63.0 desde la lectura anterior de 68.1, quedando por debajo de la cifra esperada de 67.4.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se recuperó el lunes, con el rendimiento de los bonos a 10 años situándose en el 4.66%.
• Es probable que los participantes del mercado sigan de cerca los datos de las ventas minoristas de EE.UU. el martes, ya que se espera que la cifra aumente un 0.2%. En la agenda económica australiana, la atención se centrará en las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y en los datos de empleo.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se consolida por encima del soporte psicológico situado en el nivel de 0.6300

El Dólar australiano cotiza al alza en torno a 0.6330 durante la sesión europea del lunes, en las proximidades de un importante nivel de soporte en 0.6300, que se alinea con el mínimo mensual en 0.6285. Al alza, se observa una resistencia clave en el nivel redondo de 0.6400, que coincide con el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6429 alineado con la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en torno al nivel de 0.6439. Estos niveles técnicos guían a los operadores a la hora de evaluar los posibles movimientos del precio del Dólar australiano.

AUD/USD gráfico diario