- El Dólar australiano retrocede depués de las recientes ganancias antes de la decisión sobre las tasas de interés del RBA del martes.
- Se espera que el RBA mantenga las tasas de interés actuales en el 4.1%.
- La inflación de Australia de TD Securities creció un 5.7% en septiembre, por debajo del 6.1% de agosto.
- EE.UU. aprueba el proyecto de ley para evitar el cierre del Gobierno, asegurando fondos hasta el 17 de noviembre.
El Dólar australiano (AUD) rompe una racha de ganancias de dos días el lunes. El par AUD/USD recibió soporte al alza, principalmente apoyado por los datos alcistas del PMI chino publicados durante el fin de semana. Sin embargo, el Dólar estadounidense sigue mostrando resistencia tras los moderados datos económicos publicados el viernes.
Los datos de inflación (interanual) de TD Securities de Australia mostraron que la estimación de la inflación en septiembre fue inferior a las lecturas de agosto. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga la tasa de interés sin cambios en la próxima reunión de política monetaria del martes.
Sin embargo, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Australia del mes mostró una mejora con respecto a julio, que podría atribuirse al aumento de los precios de la energía. El aumento de la inflación podría influir en la decisión política del RBA.
El índice del Dólar estadounidense DXY se mantiene firme para seguir ganando terreno tras los datos moderados de Estados Unidos (EE.UU.). El gasto en consumo personal (PCE) subyacente interanual de agosto subió según las estimaciones, pero por debajo de las cifras de julio.
El PCE subyacente intermensual mostró una lectura moderada, en contra del consenso de los mercados. Mientras que el índice de sentimiento del consumidor de Michigan de septiembre mejoró con respecto a las cifras anteriores.
Además, la fortaleza del Dólar se atribuye al rendimiento positivo de los rendimientos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del bono a 10 años del Tesoro de EE.UU. se mantiene por debajo de los máximos históricos.
Resumen de los motores de los mercados: El Dólar australiano se debilita por la cautela de los mercados antes de la decisión del RBA
- El par AUD/USD se mueve por debajo de 0.6400 en el momento de escribir estas líneas al inicio de la sesión europea del lunes, extendiendo sus pérdidas intradía.
- El Dólar australiano podría seguir enfrentándose a dificultades debido a la mayor cautela de los mercados en torno a la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.
- El AUD/USD se debilita debido a la probabilidad de que el RBA mantenga las tasas de interés actuales en el 4.1% en la próxima reunión de política monetaria del martes.
- La Inflación (interanual) de TD Securities de Australia subió un 5.7% en septiembre, por debajo del 6.1% de agosto.
- En Australia, el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual de agosto subió un 5.2%, tal y como se esperaba, frente a la tasa anterior del 4.9%.
- Los datos del PMI manufacturero de China subieron a territorio positivo. El PMI manufacturero de China para agosto creció hasta 50.2 desde el 49.7 anterior, superando el 50.0 esperado.
- Además, el PMI no manufacturero subió a 51.7 desde la lectura anterior de 51.0, superando el consenso del mercado de 51.5.
- La subida de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. está dando soporte a la fortaleza del Dólar.
- El PCE subyacente de EE.UU. (interanual) de agosto subió un 3.9% frente al 4.3% anterior. El PCE subyacente (intermensual) arrojó una lectura moderada del 0.1%, frente al consenso del mercado que lo situaba en el 0.2%.
- El índice de sentimiento del consumidor de Michigan para septiembre mejoró a 68.1 desde la cifra anterior de 67.7, que se esperaba que se mantuviera sin cambios.
- Tras la sesión del viernes, en EE.UU. se aprobaron con éxito proyectos de ley para evitar el cierre del Gobierno, asegurando su financiación hasta el 17 de noviembre. Este hecho ha provocado la reanudación de la trayectoria alcista del Índice del Dólar DXY.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, se mostró confiado el jueves en que la Fed volverá a situar la inflación en su objetivo. Goolsbee también destacó la rara oportunidad de lograrlo sin una recesión, indicando el compromiso de la Fed de EE.UU. de gestionar la inflación al tiempo que se mantiene el crecimiento económico.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, reconoció que los últimos datos sobre inflación han sido positivos, pero subrayó que es prematuro determinar el rumbo futuro de la política monetaria. Barkin también señaló que los datos perdidos durante el cierre del gobierno podrían complicar la comprensión de la economía.
- Los inversores están a la espera del PMI manufacturero del ISM estadounidense de septiembre antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el lunes. El martes se conocerá la decisión del RBA sobre las tasas de interés.
AnálisisTécnico: El Dólar australiano cae por debajo de 0.6400, el soporte está en torno a los mínimos de septiembre
El Dólar australiano cotiza a la baja en torno a 0.6390, por encima del siguiente soporte en 0.6350. Una ruptura firme por debajo de este último nivel podría abrir las puertas para que el AUD/USD caiga a la zona en torno al mínimo de septiembre en 0.6331 alineado con el nivel psicológico de 0.6300. Al alza, el 23.6$ de retroceso de Fibonacci en 0.6464 se perfila como la barrera clave, seguida de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.6482.
AUD/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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