- El Dólar australiano se debilita frente al Dólar estadounidense, cotizando por debajo de 0.6550 tras las últimas amenazas arancelarias de Trump a Rusia.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenaza con aranceles "muy severos" a Rusia si no se alcanza un acuerdo de paz en Ucrania en un plazo de 50 días.
- Rusia enfrenta una nueva presión económica mientras la OTAN y EE.UU. intensifican acciones militares y comerciales.
El Dólar australiano (AUD) se debilita frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes, presionado por flujos renovados hacia el refugio en el Dólar tras las últimas amenazas arancelarias del presidente de EE.UU., Donald Trump. Al momento de escribir, el par AUD/USD está bajando, cotizando alrededor de 0.6547 durante las horas de negociación en EE.UU.
El sentimiento de riesgo ya era frágil en los mercados globales después de que Trump advirtiera durante el fin de semana sobre aranceles del 30% a las importaciones de Europa y México. El lunes, volvió a ser noticia al anunciar que Estados Unidos impondría aranceles "muy severos" a Rusia si no se alcanza un acuerdo de paz en Ucrania en un plazo de 50 días. Trump agregó que estos incluirían "aranceles secundarios" dirigidos a países que importan petróleo ruso, incluidos los principales compradores en Asia como China e India.
La presión del mercado se intensificó después de que Trump, hablando junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca, revelara que los aliados europeos comprarían "miles de millones" de dólares en equipo militar estadounidense para ser transferido a Ucrania. Rutte confirmó que se entregarían sistemas de misiles Patriot avanzados fabricados en EE.UU. como parte del plan, con los miembros de la OTAN financiando los envíos y coordinando la entrega.
Mark Rutte nombró a Alemania, Finlandia, Canadá, Noruega, Suecia, el Reino Unido y Dinamarca entre las naciones que participan en la compra de armas. Enfatizó que "la velocidad es esencial aquí" y dijo que el movimiento tenía la intención de hacer que el presidente ruso, Vladimir Putin, "reconsidere" las negociaciones de paz.
La postura comercial agresiva de Trump ha sacudido los mercados globales, generando nuevas preocupaciones sobre una desaceleración en el comercio internacional y la demanda de commodities. Como una moneda sensible a las commodities vinculada a China, el Dólar australiano sigue siendo especialmente vulnerable a los choques geopolíticos y al debilitamiento del sentimiento de riesgo. Los temores de interrupciones en las cadenas de suministro debido a sanciones secundarias han disminuido aún más el apetito de los inversores por activos de riesgo, manteniendo al Aussie a la defensiva.
De cara al futuro, la atención se centra en los datos de inflación de EE.UU. de esta semana, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) programado para el martes y el Índice de Precios de Producción (IPP) para el jueves, que podrían influir en las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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