- El Dow Jones alcanzó brevemente un nuevo máximo histórico, pero se mantiene cauteloso.
- El discurso de la Reserva Federal domina los titulares en un lunes tranquilo, en el que el apetito por el riesgo oscila.
- Los mercados siguen apostando por un recorte de tipos en septiembre, pero las probabilidades se reducen.
El índice Dow Jones de Industriales (DJIA) alcanzó un nuevo récord histórico el lunes, pero los precios se están moviendo hacia el centro, cerca del nivel de los 40.000 puntos. Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) están apareciendo en la fuerza para dar inicio a la nueva semana, con una serie de responsables políticos dando comentarios cautelosos el lunes. El martes se esperan nuevas declaraciones de los responsables de la Fed.
La semana pasada, los datos de inflación se situaron ligeramente por debajo de las expectativas, lo que aumentó las esperanzas de los mercados de que la Fed redujera los tipos de interés. A pesar de que el dato de inflación de la semana pasada fue mejor de lo esperado, el crecimiento de los precios sigue estando muy por encima del objetivo anualizado de la Fed del 2%. Los principales miembros de la Fed siguen preocupados por la posibilidad de que los avances en materia de inflación se estén estancando.
Esta semana se publicarán las últimas Minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, seguidas de las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Estados Unidos. A finales de semana se publicarán las ventas de viviendas nuevas y usadas, así como los bienes duraderos.
La herramienta FedWatch de la CME muestra que los mercados de tipos siguen valorando en al menos 25 puntos básicos los recortes de tipos de la reunión de tipos de la Fed de septiembre, pero las probabilidades están disminuyendo. Con el recorte actual, los operadores de tipos están valorando en torno al 63% las probabilidades de un recorte de un cuarto de punto en septiembre.
Noticias del Dow Jones
Más de la mitad de las acciones que componen el Dow Jones están en números rojos el lunes, con JP Morgan Chase & Co. (JPM) a la cabeza de los perdedores, retrocediendo un -2.7% y cayendo por debajo de los 200$ por acción. JPM retrocede tras haber alcanzado recientemente un nuevo máximo de 52 semanas cerca de 205.00$.
En el lado de las subidas, Caterpillar Inc. (CAD) subió un 1.7% hasta los 362.40$ por acción. Caterpillar fue seguida de cerca por Boeing Co. (BA), que subió un 1.45% a 362.50$ por acción.
Perspectivas técnicas del Dow Jones
El lunes, el Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico de 40.070,82 puntos, antes de que los inversores, cautelosos, hicieran retroceder al índice hasta 39.900 puntos. A pesar de la suavización de las ofertas al inicio de la nueva semana bursátil, el DJIA sigue firmemente plantado en terreno alcista.
El Dow Jones sigue subiendo casi un 6% en 2024, y cotiza muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, en 37.090,37 puntos.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
Preguntas frecuentes sobre el Dow Jones
¿Qué es el Dow Jones?
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
¿Qué factores influyen en el índice Dow Jones?
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
¿Qué es la teoría de Dow?
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
¿Cómo puedo operar con el DJIA?
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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