- El Dólar australiano se mantiene un 1.7% más alto en la semana tras un fuerte repunte en los cuatro días anteriores.
- Los inversores están reduciendo posiciones cortas en Dólar estadounidense antes de la publicación de los datos del Índice de Precios PCE de mayo.
- Un apetito por el riesgo mejorado y el aumento de las expectativas de recortes por parte de la Fed han llevado al Dólar estadounidense a la baja esta semana.
El Dólar australiano alcanzó un nuevo máximo de siete meses en 0.6660 más temprano el viernes, pero no ha logrado consolidarse en esos niveles y está retrocediendo en el momento de escribir, con los inversores reduciendo posiciones cortas en Dólar estadounidense antes de la publicación del informe del Índice de Precios PCE de EE.UU.
El par se mantiene en camino hacia un repunte semanal del 1.8% después de haber apreciado de manera constante en los cuatro días anteriores. El alivio del riesgo tras el alto el fuego en Oriente Medio ha impulsado la demanda del Dólar australiano, mientras que los débiles datos económicos de EE.UU. y una ruptura entre el presidente estadounidense Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell, han golpeado al Dólar estadounidense.
Los inversores están siendo cautelosos sobre mantener grandes posiciones cortas en USD antes de la publicación del Índice de Precios PCE de EE.UU. El mercado anticipa un aumento moderado en la inflación, sin señales de un impacto significativo de las tarifas de Trump hasta el momento, lo que podría allanar el camino para un recorte de tasas en septiembre u octubre.
En Australia, los datos de precios al consumidor de mayo revelaron presiones de precios más suaves. El IPC anual se desaceleró a un ritmo del 2.1% desde el 2.4% del mes anterior, muy por debajo de la lectura del 2.3% pronosticada por los analistas del mercado.
Estas cifras aumentan las expectativas de que el RBA podría continuar reduciendo las tasas de interés en los próximos meses, pero el impacto en el Dólar australiano ha sido mínimo, ya que la debilidad del Dólar estadounidense ha sido el principal motor del mercado esta semana.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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