- El EUR/USD retrocedió aún más y desafió el soporte clave de 1.0500.
- El Dólar estadounidense subió a máximos de varios días antes de los datos del IPC de EE.UU.
- Se espera en gran medida que el BCE recorte su tasa de política monetaria el jueves.
Otro día positivo para el Dólar vio al EUR/USD retroceder hasta los límites de la región clave alrededor de 1.0500, en un contexto de ganancias adicionales en el Dólar y rendimientos más altos en EE.UU. y Alemania.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) extendió su racha alcista por tercer día consecutivo, superando el nivel de 106.60 reflejado en el Índice del Dólar estadounidense (DXY). La cautela de los inversores prevaleció mientras los mercados esperan el informe del IPC de EE.UU. de esta semana y permanecen atentos a las renovadas tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
Bancos centrales en el punto de mira
La política monetaria sigue guiando el sentimiento del mercado. El 7 de noviembre, la Reserva Federal (Fed) recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el rango de 4.50%-4.75%, con el objetivo de mantener la inflación bajo control. Sin embargo, comienzan a aparecer signos de tensión en el mercado laboral de EE.UU., a pesar de que el desempleo se mantiene cerca de mínimos históricos.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, adoptó recientemente un tono mesurado, señalando que los recortes de tasas actuales podrían ser suficientes por ahora. En consonancia con este sentimiento, la gobernadora del FOMC, Michelle Bowman, abogó por la paciencia respecto a futuros ajustes de política. Powell también subrayó la importancia de la independencia de la Fed y expresó confianza en la resiliencia de la economía, lo que permite un enfoque cuidadoso en las decisiones sobre tasas.
Al otro lado del Atlántico, se anticipa en gran medida que el Banco Central Europeo (BCE) recorte sus tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual en su reunión a finales de la semana. La inflación sigue siendo una preocupación persistente, con datos de noviembre que revelan nuevas presiones sobre los precios en Alemania y la Eurozona, acompañadas de aumentos salariales. En sus últimas declaraciones, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoció los riesgos a la baja para el crecimiento, pero mantuvo su postura neutral, ofreciendo poca claridad sobre futuros movimientos.
La política comercial añade un giro
El posible retorno de los aranceles comerciales, propuesto por el presidente electo Donald Trump, podría añadir complejidad al panorama económico. Tales medidas podrían empujar la inflación de EE.UU. al alza, obligando a la Fed a adoptar una postura de política más agresiva. Esto podría fortalecer aún más el USD, colocando una presión adicional sobre el EUR/USD en los próximos meses.
Gráfico diario del EUR/USD
Análisis Técnico: EUR/USD
Técnicamente, el EUR/USD sigue bajo presión negativa. Los niveles clave de soporte incluyen 1.0331 (mínimo de 2024), 1.0290 y 1.0222, que se vieron por última vez en noviembre de 2022. Al alza, la resistencia inmediata está en 1.0629, seguida por la Media Móvil Simple (SMA) de 200 días en 1.0840 y el máximo de noviembre en 1.0936.
Mirando el panorama general, la tendencia negativa continuará mientras el par cotice por debajo de la SMA de 200 días.
En un gráfico de cuatro horas, la resistencia en 1.0629, 1.0641 y 1.0824 podría restringir los avances, mientras que los niveles de soporte incluyen 1.0460, 1.0424 y el importante nivel de 1.0331. Los indicadores de momentum como el RSI (alrededor de 40) favorecen una presión adicional a la baja, mientras que el ADX cerca de 22 indica un pequeño aumento en la fuerza de la tendencia.
Conclusión
El EUR/USD sigue en terreno inestable, lastrado por la fortaleza del USD, las incertidumbres políticas y las políticas monetarias divergentes entre la Fed y el BCE. Aunque el par ha intentado alguna consolidación en los últimos días, los riesgos a la baja persisten, dejándolo expuesto a nuevas caídas a medida que se desarrollan las dinámicas del mercado.
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