Pronóstico del AUD/USD: Los alcistas se toman un respiro cerca de 0.7000 mientras se acerca la decisión de la Fed

El AUD/USD retrocede ligeramente después de tocar un máximo de casi tres años tras la publicación de fuertes cifras de inflación al consumo australiano a principios de este miércoles, rompiendo una racha ganadora de siete días en medio de una recuperación modesta del Dólar estadounidense (USD). Sin embargo, cualquier apreciación significativa del USD parece elusiva en medio de un riesgo económico y de política elevado vinculado a las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump. Además, las trayectorias divergentes de las tasas de interés entre la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) deberían ayudar a limitar las pérdidas para el par de divisas.

De hecho, Trump retiró su amenaza de aranceles tras la reciente escalada de fricciones y afirmó que se había alcanzado un acuerdo marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN. Sin embargo, el optimismo resultó ser efímero después de que Trump dijera el sábado que impondría un arancel del 100% a Canadá si sigue adelante con un acuerdo comercial con China. Además, la Corte Suprema de EE.UU. aún no ha decidido sobre los aranceles de Trump, lo que añade una capa de incertidumbre. Esto, junto con las preocupaciones sobre la independencia de la Fed, podría frenar a los alcistas del USD a la hora de abrir nuevas posiciones.

Mientras tanto, Trump dijo el martes que pronto anunciará su elección para ocupar el cargo de presidente de la Fed, y predijo que las tasas de interés disminuirían después de que el nuevo presidente asuma el cargo. Esto ocurre en medio de esfuerzos en evolución para despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, y de las expectativas del mercado de que el banco central de EE.UU. reduciría los costos de endeudamiento dos veces más en 2026. En contraste, los inversores aumentaron las apuestas de que el RBA elevará las tasas de interés el próximo mes después de que la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) informara hoy que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general aumentó un 3.8% en el año hasta diciembre.

Detalles adicionales revelaron que el indicador preferido del RBA para la tendencia subyacente de la inflación – la media recortada – subió al 3.4% en el cuarto trimestre desde el 3.0% en el trimestre de septiembre. Lecturas por encima del objetivo del 2–3% del banco central respaldan el caso para mantener una postura de política monetaria restrictiva. Aparte de esto, el optimismo en el mercado, que tiende a socavar al Dólar de refugio seguro y beneficiar al AUD, sensible al riesgo, apoya al par AUD/USD. Los inversores también parecen reticentes y optan por esperar el resultado de una reunión de política del FOMC de dos días, que se llevará a cabo más tarde hoy.

Se espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios. Por lo tanto, la atención se centrará en la conferencia de prensa posterior a la reunión, donde se examinarán los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de más pistas sobre la perspectiva de política futura. Esto, a su vez, desempeñará un papel clave en la influencia de la dinámica de precios del USD a corto plazo y en la determinación del siguiente tramo de un movimiento direccional para el par AUD/USD. No obstante, el trasfondo fundamental mencionado parece inclinarse firmemente a favor de los alcistas del AUD y sugiere que el camino de menor resistencia para el par de divisas es al alza.

Gráfico diario AUD/USD

Análisis Técnico:

La reciente ruptura a través de un obstáculo de rango de negociación de varias semanas, alrededor de mediados de los 0.6700, se vio como un desencadenante clave para los alcistas. Además, el cierre del martes por encima de la marca psicológica de 0.7000 por primera vez desde febrero de 2023 valida la perspectiva positiva a corto plazo para el par AUD/USD. La media móvil simple (SMA) de 100 días se eleva por encima de la de 200 días, y el precio se mantiene por encima de ambas, reforzando un trasfondo alcista.

El Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra la línea MACD por encima de la línea de señal con un histograma positivo en expansión cerca de la marca cero, sugiriendo un fortalecimiento del impulso al alza. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 84 (sobrecomprado) y podría limitar las ganancias inmediatas a la espera de una consolidación.

La SMA de 100 días se sitúa en 0.6612, ofreciendo soporte dinámico cercano. La SMA de 200 días en 0.6553 proporciona un soporte más profundo en caso de que surja presión correctiva. Sin embargo, las pendientes ascendentes de ambas SMAs subrayan la fortaleza de la tendencia. Un perfil MACD positivo sostenido respaldaría una extensión del avance una vez que las condiciones estiradas se alivien, mientras que un enfriamiento del RSI hacia un territorio más neutral podría reiniciar el impulso para otro empuje al alza. Siempre que el precio se mantenga por encima de las medias móviles en ascenso, se espera que los retrocesos permanezcan limitados.

(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)