- El AUD/USD cayó a mínimos de varios días por debajo del soporte de 0.6400.
- El Dólar estadounidense ganó impulso adicional tras las positivas conversaciones comerciales entre EE.UU. y China.
- La atención se centra en la publicación de los datos de inflación de EE.UU. el martes.
El Dólar australiano (AUD) se deslizó aún más el lunes, extendiendo la corrección mensual frente al Dólar estadounidense (USD).
De hecho, el AUD/USD profundizó su reciente ruptura de la media móvil simple de 200 días, extendiendo la caída a mínimos de varios días cerca de 0.6360 en respuesta a la intensa presión de compra que rodea al Dólar.
El AUD/USD comenzó la semana en desventaja, presionado por la fortaleza general del Dólar estadounidense, incluso cuando el sentimiento mejoró tras las constructivas conversaciones comerciales entre EE. UU. y China celebradas durante el fin de semana en Suiza.
Si bien las ganancias del Dólar presionaron al par, el progreso en el frente comercial podría beneficiar en última instancia al Dólar australiano, dada la fuerte relación económica de Australia con China.
En el ámbito de la política, el Banco Popular de China (PBoC) introdujo recientemente medidas de flexibilización dirigidas en respuesta a los datos internos débiles, incluyendo un recorte en la tasa de recompra inversa a 7 días y una reducción en la relación de requisitos de reserva (RRR). Los esfuerzos adicionales incluyeron cuotas de préstamos aumentadas y recortes de tasas dirigidos a sectores específicos.
Los últimos datos en China mostraron que la tasa de inflación subió un 0.1% mensual en abril, mientras que cayó un 0.1% en los últimos doce meses.
Caminos de tasas divergentes bajo escrutinio
La divergencia en la política monetaria también ha moldeado los movimientos recientes del AUD/USD. Mientras que tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvieron las tasas estables, su orientación divergió.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, mantuvo un tono de línea dura, reiterando una postura de "esperar y ver" tras la decisión de la Fed. En contraste, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, señaló la persistente inflación y la tensión en el mercado laboral como justificación para mantener la tasa de efectivo en 4.10%.
Aunque los mercados aún descuentan un posible recorte de 25 puntos básicos en la reunión del RBA del 20 de mayo, las expectativas de una flexibilización más profunda se han moderado, con pronósticos que ahora apuntan a hasta 125 puntos básicos en reducciones durante el próximo año.
Señales de posicionamiento de optimismo tentativo
Los últimos datos de la CFTC mostraron que las posiciones cortas netas sobre el AUD cayeron a un mínimo de ocho semanas de alrededor de 48.3K contratos a partir del 6 de mayo. Una ligera disminución en el interés abierto sugiere que el sentimiento puede estar estabilizándose.
Imagen técnica: Señales mixtas
Técnicamente, una ruptura clara por encima de la media móvil simple de 200 días (SMA) probablemente inclinaría el panorama del AUD/USD de manera más constructiva.
Los niveles de resistencia se encuentran en el máximo de 2025 de 0.6514 (7 de mayo), seguido por el pico de noviembre de 2024 de 0.6687.
En la parte inferior, el soporte intermedio se observa en las SMAs de 55 días y 100 días—actualmente en 0.6314 y 0.6288, respectivamente. Una ruptura de estos niveles podría exponer el mínimo de 2025 en 0.5913 y posiblemente el mínimo de la era pandémica cerca de 0.5506.
Los indicadores de impulso están mostrando signos tempranos de debilitamiento, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) bajando a 49 y el Índice Direccional Promedio (ADX) retrocediendo hacia 21.
Gráfico diario del AUD/USD
Perspectiva: Cautelosamente constructiva
Aunque las señales técnicas y de posicionamiento parecen mixtas, la perspectiva más amplia para el AUD sigue siendo limitada. Además, la persistente inflación interna, la dependencia de la demanda china y las esperanzas en el frente comercial se espera que mantengan la acción del precio volátil por el momento.
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