Precio actual del XAG/USD: 79.36$
- La guerra en Oriente Medio probablemente impactará las decisiones de los bancos centrales.
- Los participantes del mercado anticipan un cambio de línea dura por parte de la Reserva Federal.
- El XAG/USD presiona el soporte inmediato en 77.60$, una ruptura a la baja expone 64$.
Los operadores de plata están involucrados en lo que hasta ahora parece ser una batalla perdida para llevar el XAG/USD de vuelta hacia los máximos históricos. El metal precioso está atascado en niveles bajos, cotizando alrededor de la marca de 80$ por segundo día consecutivo, indiferente a los altibajos del estado de ánimo del mercado.
El sentimiento ha mejorado un poco el martes, o al menos no se deterioró más debido a la guerra en Irán. Los mercados bursátiles se volvieron positivos tras un inicio suave, y mantuvieron la demanda del Dólar en cheque, aunque Wall Street sufrió un revés después de un inicio optimista. El Dólar estadounidense (USD) perdió parcialmente el favor del mercado en anticipación al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles, que incluirá nuevas proyecciones económicas.
El anuncio inminente pesa sobre el Dólar, ya que los jugadores del mercado anticipan una situación caótica en la sede de la Fed: el presidente Jerome Powell está en su camino de salida, los miembros votantes están divididos, el presidente Donald Trump anhela tasas de interés mucho más bajas, y los precios del petróleo en aumento anticipan que la inflación se mantendrá alta, mucho más alta que el objetivo del 2% de la Fed en los próximos meses.
Ciertamente, es probable que la Fed mantenga las tasas sin cambios y se incline hacia una postura de línea dura. En un escenario ideal, eso debería ser alcista para el USD. Pero estamos lejos de un mundo ideal.
Posible reacción de la Plata al anuncio de la Fed
En cuanto al comportamiento de los metales preciosos, los participantes del mercado evaluarán no solo la decisión de la Fed sobre el USD, sino también cómo se desarrolla el sentimiento del mercado después. Pero para la Plata, parece un escenario de perder-perder.
Una Fed extrínsecamente hawkish impulsará inmediatamente la demanda del USD frente a los principales rivales. Además, si el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) incluye revisiones al alza de las perspectivas de inflación, y asegúrate de que lo hará, el Dólar subirá.
Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) excesivamente preocupados podrían inicialmente desencadenar la demanda de Plata y Oro, pero cuidado con los rápidos retrocesos una vez que el mercado digiera la noticia.
Un voto dividido no será una sorpresa y probablemente será la parte menos preocupante del evento. No es noticia, y es algo con lo que el próximo presidente, Kevin Warsh, tendrá que lidiar.
La Fed tendría que tomar una decisión extremadamente dovish, como recortar tasas, para ejercer una presión significativa y sostenida sobre el USD, un escenario bastante poco probable.
Perspectiva técnica del XAG/USD
El par XAG/USD está cotizando un puñado de pips por encima del retroceso de Fibonacci del 23.6% de la caída de 121.66$ a 64.08$, con el nivel de soporte inmediato en el área de 77.60$. Una ruptura por debajo de este nivel expondrá el mínimo del 17 de febrero alrededor de 72.00$, mientras que por debajo de este último, no hay nada en el camino hasta el fondo del rango. La resistencia, por otro lado, se encuentra en el retroceso del 38.2% en 86.08$, mientras que la siguiente resistencia de Fibonacci se encuentra en 92.87$. Mientras la Plata permanezca por debajo del retroceso del 61.8% justo antes de la marca psicológica de 100$, el riesgo seguirá sesgado a la baja.
Aparte de eso, las lecturas técnicas en el gráfico diario muestran que el XAG/USD es ligeramente bajista, ya que el precio se mantiene por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días cerca de 84.70$, mientras que permanece por encima de las SMAs de 100 y 200 días en ascenso. El indicador de Momentum apunta hacia el sur por debajo de 0 y se debilita, indicando una presión de compra que se desvanece tras el reciente rebote desde los 70 medios. Finalmente, el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) está alrededor de 44 con una inclinación a la baja, reflejando un interés de venta creciente.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Fed - Preguntas Frecuentes
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
(Esta historia fue corregida el 17 de marzo a las 17:00 GMT para decir que el XAG/USD presiona el soporte inmediato, no el XAU/USD)
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