- Los valores de Palantir pierden terreno tras informar de sus ganancias en el segundo trimestre.
- Los resultados estuvieron en línea con el consenso de Wall Street, pero mostraron un crecimiento lento.
- El consejero delegado Alex Karp anunció un programa de recompra de 1.000 millones de dólares.
- Si las acciones de PLTR rompen por debajo de los 17$, volverán a los 13.56$.
Las acciones de Palantir (PLTR ) se desplomaron más de un 9% en la apertura del martes tras los resultados trimestrales de la sesión anterior. En el momento de escribir estas líneas, los valores de PLTR cotizan 1.50 dólares a la baja, cerca de 16.50$. A última hora del lunes, Palantir anunció unas ganancias del segundo trimestre que se situaron precisamente en línea con el consenso de Wall Street. A pesar del beneficio añadido de un plan de recompra de 1.000 millones de dólares, PLTR retrocedió inmediatamente.
Parte de la negatividad se debe a los titulares de que Moody's ha rebajado la calificación de varios bancos importantes de EE.UU. debido a las preocupaciones sobre la rentabilidad a corto plazo en un momento de tipos de interés más altos y un sector inmobiliario comercial en dificultades. El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cedieron alrededor de un 1% al inicio de la sesión del martes.
Ganancias de las acciones de Palantir: Decentes, pero ¿valen 19 veces las ventas?
Puede que por fin los inversores se den cuenta de que el nivel de crecimiento de Palantir no está a la altura de su elevada valoración. Las ganancias de 533 millones de dólares en el trimestre sitúan a Palantir en el camino hacia una cifra de ventas para todo el año de alrededor de 2.200 millones de dólares. Pero con una capitalización de mercado de 38.000 millones de dólares, esto significa que la compañía de datos apalancada en IA cotiza entre 18 y 19 veces sus ventas.
En el segundo trimestre, las ganancias crecieron ligeramente por debajo del 13% interanual, una cifra difícilmente comparable a la de los valores de crecimiento de primer nivel. El beneficio por acción (BPA) ajustado de 0.05 dólares se ajustó perfectamente al consenso, y Palantir volvió a obtener (igual que en el primer trimestre) 0.01 dólares en BPA GAAP.
"Todavía tenemos inmensas oportunidades de crecimiento, tanto a través de la expansión dentro de estas industrias como del crecimiento de nuestras relaciones con los clientes existentes", dijo el CEO Alex Karp. "Por ejemplo, estamos empezando a ver que este crecimiento se materializa tanto en sanidad como en transporte, que crecieron un 93% y un 129% interanual, respectivamente."
La compañía anunció un programa de recompra de 1.000 millones de dólares que se prolongará durante el próximo año. Por supuesto, puede parecer extraño recomprar acciones ahora que el precio de la participación ha subido un 181% en lo que va de año. Pero si el precio de las acciones baja en la segunda mitad del año, el programa de recompra podría retirar alrededor del 3% de las acciones en circulación. A largo plazo, esto sería bastante bueno para los accionistas.
La contabilidad separada de Palantir para contratos gubernamentales y comerciales mostró una fuerte divergencia en el trimestre. En lo que respecta a la contratación pública, Palantir vio cómo el crecimiento procedente de gobiernos extranjeros superaba con creces el crecimiento de sus relaciones más maduras con organismos gubernamentales estadounidenses. Su plataforma comercial, sin embargo, dio la vuelta a esta relación, ya que las ganancias de Palantir procedentes de corporaciones estadounidenses crecieron a una tasa aproximadamente dos veces superior a la de su segmento comercial extranjero.
Los ingresos comerciales globales de Palantir crecieron un 10% interanual, hasta 232 millones de dólares, mientras que las ganancias comerciales en EE.UU. aumentaron un 20% respecto al año anterior, hasta 103 millones de dólares. En conjunto, los ingresos de las administraciones públicas crecieron un 15% interanual, hasta 302 millones de dólares, mientras que las ganancias de las administraciones públicas extranjeras aumentaron un 31% interanual, hasta 76 millones de dólares.
El número de clientes de Palantir creció un 38% interanual hasta alcanzar un total de 161 socios.
Preguntas frecuentes sobre el Nasdaq
¿Qué es el Nasdaq?
El Nasdaq es una bolsa de valores con sede en EE.UU. que comenzó su andadura como máquina electrónica de cotización de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de Valores Bursátiles de Estados Unidos. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de valores de EE.UU. en ofrecer comercio en línea. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
¿Qué es el Nasdaq 100?
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 compañías no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada compañía en el índice está ponderada por la capitalización de mercado. El Nasdaq 100 incluye compañías muy centradas en la tecnología, aunque también abarca compañías de otras industrias y de fuera de EE.UU.. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17,23% desde 1986.
¿Cómo puedo operar en el Nasdaq 100?
El Nasdaq 100 se puede negociar de varias maneras. La mayoría de los brókeres y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los Fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 compañías que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros sobre el Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
¿Qué factores influyen en el Nasdaq 100?
El Nasdaq 100 depende de muchos factores, pero principalmente de los resultados agregados de las compañías que lo componen, revelados en sus informes de ganancias trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en el sentimiento de los inversores, que si es positivo impulsa las ganancias. El nivel de las tasas de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchos corporativos. Por ello, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Fed.
Pronóstico sobre las acciones de Palantir: Es probable que la consolidación vuelva en 13.56$
Las acciones de Palantir cayeron por debajo de la media móvil simple (SMA) de 9 días el lunes, pero recuperaron gran parte de sus pérdidas al cierre. PLTR rebotó al alza a mediados de la sesión desde el nivel de resistencia convertido en soporte de 17$ de junio.
Sin embargo, el desplome de la cotización de Palantir después y antes de la apertura del mercado vuelve a coquetear con valores más bajos el martes. Parte del premercado del martes se pasó a la baja cerca de 17.30$.
Una ruptura del nivel de 17$ y de la media móvil de 30 días en 16.75$ haría que la cotización volviera a caer hasta el soporte del 23 de junio en 13.56$. Con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayendo correctamente desde territorio de sobrecompra hasta su lectura actual cercana a 55, este tipo de consolidación parece bastante probable.
Gráfico diario de PLTR
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