- El Oro rebota tras probar brevemente los 4.650$ a primera hora del lunes, tras las fallidas conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán.
- El Dólar estadounidense se beneficia de los flujos de refugio seguro en medio de los crecientes riesgos para la tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán y los flujos energéticos.
- El Oro sigue siendo vulnerable mientras el RSI diario se vuelve bajista en medio de un inminente cruce bajista.
El Oro está intentando de nuevo alcanzar los 4.700$ a primera hora del lunes, buscando cubrir un gap bajista de apertura de 60$, mientras los mercados se preparan para una reescalada del conflicto en Oriente Medio.
El Oro rebota, pero aún no está fuera de peligro
A pesar del último repunte, el Oro anticipa más dolor mientras el Dólar estadounidense (USD) se dispara en Asia el lunes. La huida hacia la seguridad sigue siendo un tema clave, aumentando el atractivo de este último como activo de refugio seguro y moneda de reserva mundial.
Los mercados están cada vez más preocupados por la durabilidad del ya frágil acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán tras las fallidas conversaciones de paz durante el fin de semana en Pakistán.
La ruptura resultó en que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con bloqueos en el Estrecho de Ormuz, mientras reiteraba sus amenazas de atacar la infraestructura energética civil iraní.
Además, según el Wall Street Journal (WSJ), Trump y sus asesores estarían considerando ataques militares limitados en Irán ante las consecuencias.
El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) anunció que las "Fuerzas comenzarán el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el lunes a las 10 AM ET" (14:00 GMT).
En respuesta, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) advirtió que cualquier movimiento mal calculado atrapará al enemigo en "remolinos mortales" en esta vía clave.
"Acercarse con buques militares al Estrecho de Ormuz se considera una violación del alto el fuego y será tratado con dureza y decisión", advirtió además la IRGC.
Mientras tanto, el USD también recibe apoyo de las expectativas agresivas en torno a la perspectiva de tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que
El potencial de acción naval estadounidense alrededor del Estrecho aumenta el riesgo de una mayor interrupción en el suministro global de petróleo, lo que podría reforzar las expectativas de inflación más alta y reavivar las apuestas por una subida de tasas de la Fed este año.
Esta narrativa sostiene al USD, mientras que los activos sin rendimiento como el Oro tienden a sufrir en un entorno de altas tasas de interés.
En el día que viene, los titulares de Oriente Medio continuarán impulsando el sentimiento general del mercado, impactando al Dólar estadounidense y, por ende, al precio del Oro.
La falta de datos económicos estadounidenses de primer nivel también vuelve a centrar la atención del mercado en la tregua entre EE.UU. e Irán y la probable reanudación de la acción militar estadounidense en Irán.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El XAU/USD mantiene un sesgo bajista ya que la media móvil simple (SMA) de 21 días cerca de 4.674$ ha perforado desde arriba la SMA de 100 días alrededor de 4.687$, con una confirmación de cruce bajista (Bear Cross) pendiente en el cierre diario. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días alrededor de 47 se mantiene por debajo de la línea media, insinuando una renovada presión a la baja.
En el lado alcista, la resistencia inicial se alinea con la SMA de 50 días en aproximadamente 4.899$, donde un cierre diario por encima abriría la puerta a una fase de recuperación más decisiva. A la baja, el soporte inmediato se observa primero en la SMA de 21 días alrededor de 4.674$, seguida de cerca por la SMA de 100 días cerca de 4.687$, reforzando la misma zona de demanda, mientras que un retroceso más profundo hacia la SMA de 200 días en torno a 4.186$ se esperaría que atraiga un mayor interés estratégico de compra en las caídas si se pone a prueba.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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