- El Oro detiene su rebote desde los mínimos mensuales de 4.510$ a primera hora del jueves, ya que los compradores carecen de convicción.
- El Dólar estadounidense recupera tracción tras la postura de línea dura de la Fed y el aumento de los precios del Petróleo debido a las tensiones entre EE.UU. e Irán.
- Técnicamente, el Oro sigue siendo una operación de ‘vender en la subida’ en medio de un RSI diario bajista.
El Oro está perdiendo su rebote desde los mínimos mensuales de 4.510$ establecidos el miércoles, ya que los compradores carecen de convicción en medio de una renovada demanda de refugio para el Dólar estadounidense (USD)
El Oro se consolida antes del próximo empuje a la baja
Las tensiones entre EE.UU. e Irán, relacionadas con el Estrecho de Ormuz, no muestran señales de alivio, alimentando el imparable rally en los precios del Petróleo, que reaviva las preocupaciones inflacionarias y debilita la confianza de los inversores.
El mercado averso al riesgo sigue beneficiando a la moneda de reserva mundial, el Dólar, mientras que continúa siendo un lastre para el Oro, sensible al USD.
Bloomberg informó el miércoles, citando al presidente estadounidense Donald Trump, que Estados Unidos continuará su bloqueo naval a Irán hasta que se asegure un acuerdo con Teherán para abordar el programa nuclear del país.
En respuesta, Irán advirtió de una "acción militar sin precedentes" contra el bloqueo continuo de buques vinculados a Irán por parte de EE.UU.
Además, hay informes de que el Comando Central de EE.UU. (CentCom) está preparando un plan para ataques breves e intensos contra Irán, probablemente golpeando infraestructuras.
Claramente, el Oro enfrenta un doble golpe, con otro impacto proveniente de la decisión de línea dura de la Reserva Federal (Fed) el miércoles.
La Fed mantuvo las tasas de interés estables, como se esperaba ampliamente, "pero en su decisión más dividida desde 1992, señaló crecientes preocupaciones sobre la inflación en una declaración de política que generó tres disensos de funcionarios que ya no consideran que el banco central estadounidense deba comunicar un sesgo hacia la reducción de los costos de endeudamiento", según Reuters.
El disenso de línea dura en la comunicación lleva a los operadores a descontar recortes de tasas de la Fed este año. Los mercados ahora esperan un 30% de probabilidad de una subida para marzo de 2027, un aumento pronunciado desde aproximadamente 5% un día antes, según muestra la herramienta FedWatch del CME Group.
De cara al futuro, es probable que el Oro se mantenga en su modo consolidativo a la baja, ya que el calendario económico es intenso, con las decisiones de política del Banco de Inglaterra (BoE) y del Banco Central Europeo (BCE) programadas, seguidas por el Producto Interno Bruto (PIB) avanzado del primer trimestre de EE.UU. y los datos de inflación PCE.
Los titulares sobre EE.UU. e Irán y la evolución del precio del Petróleo continuarán influyendo en el metal precioso este jueves.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
En el gráfico diario, el XAU/USD cotiza a 4.553,25$. El metal se mantiene por debajo de las medias móviles simples a corto y medio plazo (la SMA de 21 días en 4.718,10$ y la SMA de 50 días cerca de 4.840,11$), manteniendo el sesgo a corto plazo inclinado a la baja a pesar de que el precio aún ronda por encima de la SMA de 200 días a largo plazo alrededor de 4.274,87$. Una línea de tendencia de resistencia descendente, con una zona de reacción reciente cerca de 4.670,81$, continúa limitando los rebotes, mientras que el Índice de Fuerza Relativa alrededor de 38 sugiere un impulso débil y consolidativo en lugar de una recuperación decisiva.
En el lado alcista, la resistencia inicial se observa en la línea de tendencia descendente cerca de 4.670,81$, seguida por la SMA de 21 días alrededor de 4.718$ y luego la SMA de 100 días cerca de 4.757$, con la SMA de 50 días cerca de 4.840 actuando como un límite más amplio mientras el precio se mantenga por debajo de ella. En el lado bajista, el soporte inmediato se sitúa en el área de cierre reciente alrededor de 4.553$, con la línea de tendencia de soporte ascendente cerca de 4.382$ y la SMA de 200 días cerca de 4.275$ proporcionando un piso estructural más profundo si la presión vendedora se extiende.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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