- El Oro rebota con fuerza hacia 4.600$ en las operaciones asiáticas del lunes, tras una semana a la baja.
- El Dólar estadounidense cae ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz.
- Los compradores de Oro buscan superar la zona de resistencia de 4.610$-4.650$, pero el RSI bajista aconseja precaución.
El Oro está protagonizando una sólida recuperación en la apertura asiática del lunes, recuperando la barrera de 4.550$ en su camino hacia 4.600$, mientras revierte la caída de la semana pasada.
Oro: Foco en el posible acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán
El Dólar estadounidense (USD) se debilita ante nuevas esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán, lo que permite al lingote recuperar terreno.
Durante el fin de semana, varios medios estadounidenses informaron que ambos países estaban cerca de firmar un acuerdo que incluye una extensión del alto el fuego por 60 días y un acuerdo de principio para la reapertura del Estrecho de Ormuz.
Aunque el presidente estadounidense Donald Trump fue rápido en aclarar que el acuerdo "ni siquiera está completamente negociado aún, ya que persisten puntos conflictivos sobre el programa nuclear de Irán y el Estrecho". Mientras tanto, "Irán ha indicado que su entendimiento reportado con EE.UU. para detener la guerra regional incluiría a Líbano", según The Guardian.
A pesar de las conversaciones de paz en evolución entre EE.UU. e Irán, prevalece el optimismo en los mercados financieros de que un posible acuerdo podría alcanzarse en los próximos días, lo que podría permitir el paso claro del tráfico marítimo a través del Estrecho.
Las renovadas esperanzas de la reapertura del Estrecho ya han hecho caer los precios del Petróleo más de un 5% y han impulsado un entorno de mercado favorable al riesgo.
Con más avances en las conversaciones, las preocupaciones inflacionarias podrían aliviarse junto con el retroceso en los precios del Petróleo, aliviando así la presión sobre la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) para optar por una subida de tipos de interés este año.
Esta narrativa favorece a los activos de mayor riesgo y al Oro, que no genera rendimiento, a expensas de la actual apuesta segura y moneda de reserva, el USD.
En la jornada que viene, los titulares sobre EE.UU. e Irán serán seguidos de cerca para obtener nuevos incentivos de negociación en el precio del Oro. Sin embargo, el metal precioso podría estar sujeto a una intensa volatilidad y movimientos exagerados, ya que los mercados bursátiles y de bonos de EE.UU. permanecen cerrados este lunes por el Día de los Caídos.
En el gráfico diario, el XAU/USD cotiza en 4.578,87$. El metal permanece limitado a corto plazo, con el precio situado por debajo de las medias móviles simples de 21, 50 y 100 días, que en conjunto sugieren que los repuntes probablemente enfrentarán oferta antes de que se reanude la tendencia alcista general. El Índice de Fuerza Relativa de 14 días cerca de 46 mantiene el impulso ligeramente negativo, insinuando que los rebotes recientes son correctivos más que el inicio de un avance sostenido.
En el lado alcista, la resistencia inicial surge en la SMA de 21 días alrededor de 4.608,80$, seguida por la SMA de 50 días cerca de 4.658,06$, mientras que la SMA de 100 días en aproximadamente 4.800,98$ marca una barrera superior si los compradores recuperan tracción. A la baja, la interacción previa con la línea de tendencia (resistencia convertida en soporte del cuña descendente) y la estructura cercana dejan la zona de soporte más amplia inclinada hacia el área media de los 4.300$, con la SMA de 200 días en torno a 4.382,09$ actuando como un suelo más sustancial en caso de que los vendedores extiendan el retroceso actual.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Inflación - Preguntas Frecuentes
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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