- El precio del Oro se mantiene a la defensiva en mínimos de cinco meses, mantiene el rebote del inicio de semana.
- La aversión al riesgo y la firmeza de los rendimientos de los bonos del Tesoro ponen en jaque la recuperación del XAU/USD a la espera de catalizadores de nivel medio.
- La defensa de la política de línea dura por parte de los bancos centrales en Jackson Hole mantendrá a los bajistas del Oro sobre la mesa.
El precio del Oro (XAU/USD) presenta una consolidación bajista en el nivel más bajo en cinco meses, mientras defiende el rebote del inicio de semana en medio de un sentimiento mixto.
El comportamiento bajista del Dólar estadounidense permite al XAU/USD recortar las pérdidas previas al mínimo de varios días. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y los temores en torno a China, uno de los mayores clientes de oro del mundo, frenan el movimiento de recuperación en medio de un calendario ligero.
Dicho esto, los datos estadounidenses, en su mayoría optimistas, y los temores que se ciernen sobre el sector bancario estadounidense, especialmente tras la reciente rebaja de la calificación crediticia de Moody's y S&P Global, apuntalan la cautela del mercado y los cupones de los bonos, que a su vez pesan sobre el precio del petróleo. Además, los esfuerzos de China por defender la recuperación económica posterior a la crisis, mediante una serie de medidas de estímulo, no logran impresionar a los optimistas del mercado y ejercen una presión a la baja sobre el perfil de riesgo.
En este contexto, el índice del Dólar estadounidense (DXY) renueva su mínimo intradía cerca de 103.20, a la baja por segundo día consecutivo, mientras los participantes del mercado se preparan para el discurso del viernes del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el evento anual de la Fed de Kansas denominado Simposio de Jackson Hole. Además, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años refrescó el nivel más alto desde noviembre de 2007 a primera hora del día, hasta el 4.36%, antes de relajarse hasta el 4.34% a última hora. En la misma línea, los futuros del S&P500 registraron ligeras pérdidas, invirtiendo la recuperación previa desde mínimos de nueve semanas.
Precio del Oro: Niveles clave a vigilar
El Indicador de Confluencias Técnicas sugiere una lenta recuperación del precio del Oro, incluso cuando recientemente tocó la confluencia de nivel medio en torno a los 1.895$, que comprende el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, la media móvil simple de 100 horas y la Banda de Bollinger media en el gráfico horario.
Sin embargo, la convergencia del 38.2% de Fibonacci en el gráfico semanal y la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 4 horas limita la subida inmediata del precio del Oro cerca del nivel redondo de 1.900$.
A continuación, el máximo mensual anterior, la media móvil de 10 días y la media móvil de 200 horas desafiarán a los compradores de Oro cerca de los 1.905$.
Más arriba, la confluencia del soporte S1 del Punto de Pivote mensual y el máximo semanal anterior alrededor de 1.920$ actúa como la defensa final de los bajistas del XAU/USD.
Por otro lado, una ruptura a la baja de la mencionada resistencia convertida en soporte en 1.895$ podría llevar rápidamente al precio del Oro hacia los mínimos marcados el día anterior y durante la semana pasada en torno a 1.885$.
En caso de que el XAU/USD siga siendo bajista por debajo de ese nivel, el soporte S1 del Punto de Pivote semanal y el soporte S2 del Punto de Pivote diario, cerca de 1.878$, detendrá el viaje de los bajistas hacia el máximo de principios de marzo, en torno a 1.858$.
Indicador de Confluencias Técnicas
Acerca del Detector de Confluencias Técnicas
El TCD (Detector de Confluencias Técnicas) es una herramienta para localizar y señalar aquellos niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos Pivote, etc. Si eres un trader de corto plazo, encontrarás puntos de entrada para estrategias contra tendencia y cazarás unos pocos puntos a la vez. Si es un operador a medio-largo plazo, esta herramienta le permitirá conocer de antemano los niveles de precios en los que una tendencia a medio-largo plazo puede detenerse y descansar, dónde deshacer posiciones o dónde aumentar el tamaño de su posición.
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