- El precio del Oro corrige desde cerca de los nuevos máximos de 2024 alcanzados el martes alrededor de 2.142$.
- El Dólar se recupera con los rendimientos del Tesoro, ya que todas las miradas siguen puestas en el testimonio de Jerome Powell y en los datos de empleo de EE. UU.
- El precio del Oro se arriesga a una corrección si Jerome Powell se muestra menos moderado y por las condiciones de sobrecompra del RSI.
El precio del Oro vuelve a intentar una corrección, replicando la acción del precio por tercera sesión consecutiva el miércoles.
El Dólar de EE.UU. ha detenido su tendencia a la baja junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., alimentando un breve retroceso en el precio del Oro desde el máximo cercano a 2024 de 2.142$ establecido en la sesión norteamericana del martes.
El precio del Oro espera a Jerome Powell y los datos de empleo de EE.UU
Los compradores del Oro se toman una pausa después de la reciente subida incesante, respaldada por las crecientes expectativas de recortes agresivos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), ante una serie de datos económicos débiles de EE.UU., que alimentan las preocupaciones sobre un "aterrizaje suave".
El ISM estadounidense indicó el martes que su PMI de servicios bajó a 52.6 el mes pasado desde los 53.4 de enero. El indicador de los precios pagados por las empresas cayó a 58.6 desde un máximo de 11 meses de 64.0 en enero. La semana pasada, el índice PMI manufacturero del ISM cayó de 49.1 en enero a 47.8 en febrero, incumpliendo ampliamente las expectativas del mercado de 49.5.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están valorando en torno a un 63% la posibilidad de que la Fed comience a relajar los tipos en junio, ligeramente por debajo del 67% de probabilidad observado a principios de semana.
El próximo impulso al alza del precio del Oro queda ahora a merced del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ya que sus palabras serán analizadas con lupa en busca de nuevas pistas sobre el calendario y el alcance de los recortes de tipos de la Fed este año.
Antes de su testimonio sobre el informe semestral de política monetaria (MPR) ante el Congreso de los EE.UU., los datos de cambio de empleo ADP y la encuesta de ofertas de empleo JOLTS serán muy esperados para una nueva acción comercial en el Dólar de EE.UU., así como en el precio del Oro.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Como se observa en el gráfico diario, el precio del Oro está consolidando la reciente racha de ganancias, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días justificando la cautela de los compradores.
El indicador adelantado está muy sobrecomprado, lo que sugiere que podría producirse una fuerte corrección a la baja.
Si eso sucede, será fundamental mantener la zona de soporte de 2.107$. Ese nivel es el retroceso de Fibonacci (Fibo) del 23,6% del reciente repunte desde el mínimo del 14 de febrero en 1.984 hasta el máximo de 2024 en 2.142$.
Por debajo de este último nivel, es probable que se desencadene una nueva caída hacia el soporte Fibo 38.2% en 2.082$.
Sin embargo, la caída podría amortiguarse, ya que la confirmación de la media móvil simple (SMA) de 21 días y el cruce alcista de la SMA de 50 días siguen en juego.
Los compradores de oro necesitan recuperar el máximo histórico de 2.144$ de forma sostenida para desencadenar más subidas hacia el umbral de los 2.200$.
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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