- El Oro vuelve a terreno positivo a primera hora del miércoles pero se mantiene en un rango familiar alrededor de 4.800$.
- El Dólar estadounidense se sitúa en mínimos de seis semanas en medio de esperanzas de un acuerdo de paz en Oriente Medio y preocupaciones sobre la Fed.
- La SMA de 50 días sigue siendo un hueso duro de roer para los compradores de Oro en medio de un cruce bajista, mientras que el RSI se mantiene justo por encima de la línea media.
El Oro ha recuperado el nivel de 4.800$ con un renovado impulso alcista en Asia el jueves, pero se mantiene confinado dentro de un rango de 200$ hasta ahora esta semana. Los operadores de Oro esperan un avance en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán para obtener un nuevo impulso direccional.
El Oro capitaliza la debilidad del USD
El último repunte del Oro se debe principalmente a una nueva caída del Dólar estadounidense (USD) frente a sus principales rivales monetarios, ya que los flujos de riesgo dominan y disminuyen el atractivo del dólar como refugio seguro.
Los mercados siguen siendo muy optimistas sobre un probable acuerdo para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos (EE.UU.). Además, las expectativas de desescalada entre Israel y Líbano, ya que ambas partes se dirigen a negociaciones el jueves, contribuyen al mejor ánimo del mercado.
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las conversaciones de paz entre Israel y Líbano tendrán lugar más tarde ese día.
Además, los sólidos datos del Producto Interno Bruto (PIB) chino del primer trimestre y los optimistas informes de ganancias de los bancos estadounidenses devolvieron el foco a los fundamentos y ayudaron a mantener elevado el sentimiento general.
La economía china creció un 5% anual en el primer trimestre, superando el impacto inicial de la guerra en Irán y superando el aumento estimado del 4.8%.
Mientras tanto, los fuertes resultados trimestrales de Bank of America y Morgan Stanley impulsaron los índices a máximos históricos, elevando posteriormente las acciones globales.
Además del ánimo de riesgo, el USD también sufre el peso de los ataques de Trump al presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell.
El miércoles, Trump amenazó con despedir a Powell de su puesto separado en la Junta de Gobernadores de la Fed si Powell no abandona también ese cargo cuando termine su mandato como jefe de la Fed el 15 de mayo, intensificando las preocupaciones sobre la autonomía del banco central estadounidense.
De cara al futuro, el próximo movimiento decisivo en el Oro dependerá de nuevos desarrollos en el escenario geopolítico de Oriente Medio, ya que un conjunto de conversaciones de paz será objeto de un estrecho escrutinio.
Reuters citó el miércoles a una fuente de Teherán que dijo que "Irán podría considerar permitir que los barcos naveguen libremente por el lado omaní del Estrecho de Ormuz sin riesgo de ataque como parte de las propuestas que ha ofrecido en las negociaciones con EE.UU."
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
En el gráfico diario, XAU/USD cotiza en 4.825,56$. El metal mantiene un tono neutral a alcista al cotizar por encima de las medias móviles simples (SMA) de 21 y 100 días, mientras que la SMA de 50 días en 4.898,33$ limita la parte alta y marca el próximo disparador direccional. La SMA de 200 días, muy por debajo del precio cerca de 4.208,24$, sostiene la tendencia alcista más amplia, y la línea de soporte ascendente bajo el mercado refuerza la idea de una fase correctiva dentro de una estructura alcista mayor. Una lectura del Índice de Fuerza Relativa (RSI) alrededor de 53 sugiere un impulso positivo modesto sin condiciones de sobrecompra, permitiendo espacio para un nuevo empuje al alza o una mayor consolidación.
En la parte alta, la resistencia inmediata se encuentra en la SMA de 50 días alrededor de 4.898$, y un cierre diario por encima de esta barrera abriría el camino para una recuperación más decisiva hacia máximos históricos previos. A la baja, el soporte inicial se ve cerca de la SMA de 100 días en aproximadamente 4.709$, seguido por la SMA de 21 días alrededor de 4.649$, con el soporte de la línea de tendencia ascendente cerca de 4.582$ actuando como un amortiguador más profundo antes de la más distante SMA de 200 días en torno a 4.208$. Se necesitaría una ruptura sostenida por debajo de esta zona de soporte apilado para dañar materialmente el sesgo alcista predominante a largo plazo.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Fed - Preguntas Frecuentes
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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