- El Oro rebota desde los mínimos semanales, pero los vendedores se niegan a rendirse aún en medio de la incertidumbre entre EE.UU. e Irán.
- El Dólar estadounidense retrocede junto con los precios del Petróleo, tras el alto el fuego entre Israel y Líbano.
- El Oro mantiene por ahora el soporte clave de la SMA de 200 días, pero el RSI sigue bajista.
El Oro intenta una recuperación tibia hacia los 4.500$ temprano el jueves, mientras el renovado optimismo en el frente geopolítico de Medio Oriente calma los nervios del mercado.
¿Veremos un breve rebote antes de seguir cayendo?
Este optimismo cauteloso en los mercados asiáticos pesa sobre los precios del Petróleo y disminuye el atractivo del Dólar estadounidense (USD) como refugio seguro, ayudando al Oro a protagonizar un buen regreso desde el mínimo semanal de 4.424$.
Aunque prevalece la falta de claridad sobre el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz, el anuncio del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano parece suficiente para ofrecer cierto alivio a los operadores tras el estallido de hostilidades en el Golfo a principios de esta semana.
En una declaración conjunta publicada tras una cuarta ronda de conversaciones mediadas por EE.UU., EE.UU., Israel y Líbano dijeron que el alto el fuego "está condicionado a un cese completo del fuego de Hezbolá y a la evacuación de todos los operativos de Hezbolá" de las áreas al sur del río Litani.
Dicho esto, los mercados siguen operando con cautela, especialmente después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijera el miércoles por la noche que "no se ha logrado ningún progreso tangible" en las negociaciones para poner fin a la guerra.
Sus comentarios llegaron después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera en una entrevista con el New York Post que un bloqueo que dure hasta el Día del Trabajo es poco probable pero posible, extendiendo efectivamente el calendario del mercado para una reapertura de Ormuz.
Por lo tanto, la caída del Dólar parece limitada, lo que podría frenar el rebote del precio del Oro en el día siguiente. El USD también se mantiene apoyado en medio de una reciente serie de datos económicos optimistas de EE.UU. que continúan alimentando expectativas agresivas sobre un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para finales de este año.
Los datos reportados por ADP el miércoles mostraron que el sector privado estadounidense añadió 122.000 empleos en mayo, frente a 105.000 en abril y mejor que la estimación consensuada de 117.000. Mientras tanto, el Índice de Gestores de Compras (PMI) de Servicios del ISM aumentó a 54.5 el mes pasado desde 53.6 en abril, superando la lectura esperada de 53.8.
El siguiente foco para los operadores de Oro sigue siendo la publicación del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. el viernes, pero los desarrollos en Medio Oriente seguirán desempeñando un papel fundamental en los mercados financieros, incluyendo el Dólar y el precio del Oro.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
En el gráfico diario, el XAU/USD cotiza a 4.480,27$. El metal mantiene un sesgo bajista a corto plazo al mantenerse por debajo de la media móvil simple (SMA) de 21 días en aproximadamente 4.563$, la SMA de 50 días cerca de 4.628$ y la SMA de 100 días alrededor de 4.798$, manteniendo el precio atrapado bajo una banda apilada de resistencia dinámica. La SMA de 200 días en torno a 4.427$ se sitúa por debajo del precio spot y, junto con la zona de línea de tendencia descendente previamente rota alrededor de 4.356$, proporciona un contexto más amplio a la baja, mientras que una lectura del Índice de Fuerza Relativa (RSI) cerca de 43 sugiere un momentum contenido y ligeramente negativo en lugar de un estrés de sobreventa.
En el lado alcista, la resistencia inicial se observa en la SMA de 21 días alrededor de 4.563$, con barreras adicionales en la SMA de 50 días cerca de 4.628$ y la SMA de 100 días cerca de 4.798$, donde la estructura bajista más amplia enfrentaría un desafío más significativo. A la baja, la apertura del día en 4.480$ actúa como un pivote cercano, antes de un soporte más firme en la SMA de 200 días alrededor de 4.427$, con el área de ruptura previa de la línea de tendencia cerca de 4.356$ formando un piso estructural más profundo si la presión vendedora se reanuda.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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