- El precio del Oro retrocede por debajo de los 3.400$ en la antesala del anuncio de la Fed.
- El Dólar estadounidense sube por el optimismo sobre las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China.
- El precio del Oro parece una operación de ‘comprar en caídas’ ante el veredicto de la Fed.
El precio del Oro ha estado bajo intensa presión de venta a primera hora del miércoles, corrigiendo bruscamente desde los máximos de dos semanas de 3.435$. El renovado optimismo sobre las próximas conversaciones comerciales entre EE.UU. y China y la toma de beneficios antes de los anuncios de política de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) empujan al metal amarillo a la baja.
El precio del Oro retrocede antes del próximo gran movimiento al alza
A última hora del martes, la Casa Blanca anunció que el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el Representante de Comercio de EE.UU. (USTR), Jamieson Greer, viajarán a Ginebra, Suiza, para asistir a conversaciones comerciales con el Viceprimer Ministro chino, He Lifeng. Las conversaciones comerciales se llevarán a cabo del 9 al 12 de mayo en un esfuerzo por desescalar una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.
Los traders asiáticos llegaron a sus escritorios el miércoles y reaccionaron positivamente a esta noticia de la noche, reduciendo los flujos hacia refugios seguros y la demanda del tradicional almacén de valor, el precio del Oro. El Dólar estadounidense (USD) se fortalece con el optimismo sobre el comercio entre EE.UU. y China aliviando las preocupaciones sobre el crecimiento económico.
Mientras tanto, los traders recurren a tomar beneficios tras la última recuperación del precio del Oro, reubicándose antes del veredicto crítico de la Fed y la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell. Dado que se ha descontado completamente una decisión de no cambio de tasas, el tono de Powell durante la rueda de prensa será clave para alterar las expectativas del mercado sobre recortes de tasas de interés este año.
Tras los sólidos datos del mercado laboral de EE.UU. y los PMI empresariales, los mercados han reducido las apuestas por un recorte de tasas en junio, con Goldman Sachs y Barclays moviendo sus pronósticos de tasas a julio desde junio.
Powell probablemente se mantendrá en la retórica cautelosa de la Fed, insinuando un enfoque de esperar y ver ante la falta de claridad sobre el impacto de los aranceles de EE.UU. En caso de que reconozca la resiliencia de la economía, podría interpretarse como un cambio hacia una postura más dura de la política de la Fed, lo que podría contrarrestar las apuestas por un recorte de tasas en junio y alimentar una nueva subida del Dólar. Como resultado, el precio del Oro podría extender su corrección desde los máximos de dos semanas.
Por otro lado, el precio del Oro podría experimentar un nuevo repunte si la Fed señala un recorte de tasas en junio, expresando preocupaciones sobre las perspectivas económicas.
Mientras tanto, la caída del precio del Oro podría seguir estando amortiguada por las crecientes tensiones geopolíticas a nivel global. El gabinete de seguridad de Israel aprobó unánimemente un plan para ampliar la ofensiva militar en Gaza. Mientras tanto, un portavoz del Kremlin dijo que Rusia se mantendrá en sus planes de imponer un alto el fuego unilateral entre el 8 y el 11 de mayo. Sin embargo, advirtió que se dará una respuesta apropiada de inmediato si Ucrania tampoco detiene el fuego.
Pakistán ha prometido una fuerte represalia después de que las fuerzas armadas indias llevaran a cabo ataques con misiles contra nueve objetivos terroristas en Pakistán y en Cachemira ocupada por Pakistán (PoK), en respuesta al ataque terrorista en Pahalgam en Jammu y Cachemira.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El precio del Oro enfrentó rechazo por debajo del soporte del canal (ahora resistencia), retrocediendo bruscamente hacia el soporte inicial de la barrera psicológica de 3.350$.
La media móvil simple (SMA) de 21 días en 3.283$ será la siguiente línea de defensa para los compradores de Oro. Caídas más profundas desafiarán el mínimo del 2 de mayo de 3.223$.
Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima de la línea media cerca de 61.50, lo que sugiere que cualquier caída probablemente será comprada.
El precio del Oro debe encontrar un firme apoyo por encima del máximo de dos semanas de 3.435$ para tomar impulso al alza. El siguiente objetivo al alza se encuentra en el soporte del canal (ahora resistencia) en 3.494$, donde también se activará el máximo histórico.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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