- El precio del Oro extiende la ruptura alcista del jueves antes de los datos de sentimiento de EE.UU. del viernes.
- El Dólar estadounidense se mantiene en rojo junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro por las renovadas apuestas de un recorte de tasas de la Fed.
- El precio del Oro alcanza un objetivo de triángulo simétrico en 2.560 $, con más alzas probables ya que el RSI se mantiene alcista.
El precio del Oro se sitúa en el nivel más alto registrado cerca de 2.570 $, con los compradores contemplando el próximo movimiento en medio de la debilidad sostenida del Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Los operadores ahora esperan los datos preliminares del Sentimiento del Consumidor de Michigan en EE.UU. para obtener nuevas directrices.
El precio del Oro capitaliza las crecientes apuestas de un recorte mayor de tasas de la Fed
El precio del Oro extendió el rebote en las primeras horas del jueves, ya que la marea se volvió a favor de los compradores tras la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) y los datos de Solicitudes de Subsidio por Desempleo de EE.UU., que reforzaron las apuestas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.
El IPP aumentó un 0,2% intermensual en agosto, dijo el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), superando el aumento esperado del 0,1%. Excluyendo alimentos y energía, el IPP subió un 0,3%, ligeramente más caliente que la estimación del consenso del 0,2%. Anualmente, el IPP general subió un 1,7%. Excluyendo alimentos, energía y comercio, la tasa anual fue del 3,3%.
Mientras tanto, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo llegaron a 230.000 para la semana que terminó el 7 de septiembre, un aumento de 2.000 respecto al período anterior, alineándose con el pronóstico. Los desalentadores datos de EE.UU. combinados con el artículo del Wall Street Journal (WSJ) sobre el dilema de la Fed respecto al recorte de tasas trajeron de vuelta las apuestas por un recorte jumbo en la reunión de septiembre.
El Dólar estadounidense rompió su modo de recuperación y cayó abruptamente debido a las expectativas moderadas de la Fed, siguiendo la venta masiva en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El USD también sufrió el impacto de la resurgente demanda del Euro después de que el Banco Central Europeo (BCE) recortara las tasas el jueves, pero la presidenta Christine Lagarde enfrió las expectativas de otro recorte el próximo mes. El recorte de línea dura del BCE envió al EUR/USD al alza a expensas del Dólar.
Estos factores se sumaron al rebote del precio del oro, llevando al metal brillante a un nuevo máximo histórico de 2.560 $ el jueves.
En la negociación del viernes hasta ahora, el precio del oro ha presenciado una nueva subida y ha renovado máximos históricos en 2.568 $, ya que los operadores asiáticos comenzaron su jornada y reaccionaron al optimismo nocturno en torno a las renovadas apuestas moderadas sobre los anuncios de la Fed la próxima semana.
Sin embargo, los compradores están tomando un respiro en este momento, ya que se vuelven ligeramente cautelosos de cara al fin de semana. Los mercados podrían recurrir a reposicionarse antes de la reunión de política de la Fed la próxima semana, alimentando una corrección en el precio del oro. Además, los flujos de fin de semana podrían jugar un papel crucial en la acción del precio del oro junto con la publicación de los datos de Sentimiento del Consumidor y Expectativas de Inflación de EE.UU.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Como se observa en el gráfico diario, el precio del oro finalmente logró una ruptura después de cerrar el jueves por encima del límite superior del rango de negociación de tres semanas, fijado en el anterior máximo histórico de 2.532 $.
Mientras tanto, la media móvil simple (SMA) de 21 días, ahora en 2.513 $, continuó ofreciendo un fuerte soporte a los compradores de oro.
Con la ruptura del rango en juego, el precio del oro finalmente alcanzó el objetivo del triángulo simétrico de un mes y medio, medido en 2.560 $.
A pesar del aumento implacable, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días aún se mantiene en territorio alcista, con espacio para más alzas hasta que toque el límite de sobrecompra. El indicador RSI actualmente cotiza cerca de 66,50.
Si el precio del oro extiende su impulso alcista, el próximo obstáculo al alza se ve en el nivel de 2.600 $, por encima del cual se probará el nivel psicológico de 2.650 $.
Si se produce una corrección, el soporte inicial se ve en el anterior máximo histórico de 2.532 $, por debajo del cual se pondrá a prueba la SMA de 21 días en 2.513 $.
Se necesita una ruptura sostenida por debajo de este último para desafiar el umbral clave de 2.500 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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