- El precio del Oro se vuelve positivo mientras se mantiene por encima de 2.500$, a la espera de los datos del IPP y las solicitudes de subsidio por desempleo de EE.UU.
- El Dólar estadounidense mantiene el rebote junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro ante la disminución de las apuestas por un recorte de tasas de la Fed.
- El precio del Oro parece preparado para una ruptura de rango, con los compradores aún esperanzados en medio de un RSI alcista.
El precio del Oro está intentando una recuperación menor a primera hora del jueves, ya que los compradores se mantienen esperanzados por encima de 2.500$. Con los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. ya publicados, la atención se centra ahora en el Índice de Precios de Producción (IPP) y las solicitudes de subsidio por desempleo de EE.UU. para obtener nuevos incentivos comerciales.
El precio del Oro espera un nuevo impulso de los datos del IPP de EE.UU.
Los operadores de Oro esperan y evalúan los datos críticos de inflación del IPC de EE.UU. publicados el miércoles, que enfriaron las apuestas por un recorte de tasas de interés de gran magnitud por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.
Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) mostraron el miércoles que el IPC subió un 0,2% intermensual en agosto, alineándose con el 0,2% esperado. El IPC subyacente de agosto en EE.UU. subió un 0,3% intermensual frente a las estimaciones del 0,2%. La inflación general anual del IPC se redujo ligeramente al 2,5% en agosto, mientras que el IPC subyacente creció un 3,2% interanual frente a las previsiones del 3,2%.
A pesar de que la cifra anual del IPC general se enfrió, las cifras mensuales y anuales subyacentes persistentes llevaron a los mercados a descartar un recorte de tasas de gran magnitud de la Fed este mes. Los mercados están valorando actualmente un 85% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos (pbs), en comparación con el 71% antes de los datos, según muestra la herramienta FedWatch del CME Group.
El precio del Oro probó la barrera clave de 2.530$ antes de presenciar una fuerte caída debido a los datos de inflación persistente de EE.UU., que desencadenaron un nuevo rally de recuperación en el Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
A pesar del retroceso, el precio del Oro logró defender el nivel crítico de soporte a corto plazo cerca de 2.505$, manteniéndose en su rango de consolidación de tres semanas.
En el comercio del jueves hasta ahora, los compradores de Oro parecen haber recuperado el control pero carecen de convicción alcista en medio de la persistente fortaleza del Dólar estadounidense y un ánimo de mercado optimista. Sin embargo, el precio del Oro podría encontrar soporte en las ganancias de otros metales preciosos e industriales, incluidos el Paladio, el Níquel, etc., ante las posibles restricciones a la exportación que está considerando Rusia.
Además, los operadores esperan una nueva tanda de datos económicos de primer nivel de EE.UU. que se publicarán más tarde el jueves para obtener más pistas sobre la política de la Fed, lo que eventualmente impactará en el valor del Dólar estadounidense y el precio del Oro.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Nada parece haber cambiado para el precio del Oro desde una perspectiva técnica a corto plazo. Los compradores continúan esperanzados ya que el precio del Oro logra cerrar diariamente por encima de la media móvil simple (SMA) de 21 días, ahora en 2.505$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se ha mantenido plano pero aún se mantiene firme por encima del nivel de 50, respaldando el caso del potencial alcista.
Los compradores de Oro anhelan una ruptura sostenida del máximo histórico de 2.532$, por encima del cual entrará en juego el nivel psicológico de 2.550$.
Si el precio del Oro enfrenta un rechazo nuevamente cerca de la zona de resistencia de 2.530$, se produciría una corrección, con un cierre diario por debajo de la SMA de 21 días en 2.503$ necesario para negar la perspectiva alcista a corto plazo.
Una ruptura de este último desafiará el mínimo de la semana pasada de 2.472$, seguido por la resistencia del triángulo simétrico convertida en soporte en 2.462$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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