- El precio del Oro extiende el retroceso desde los máximos de tres meses de 2.786$ a primera hora del lunes.
- La toma de beneficios previa a la Fed y el resurgimiento del Dólar estadounidense impulsado por la guerra comercial de Trump pesan sobre el precio del Oro.
- El precio del Oro prueba el objetivo del triángulo simétrico en 2.785$ o máximos históricos, ¿y ahora qué?
El precio del Oro sigue retrocediendo desde los máximos de tres meses, justo por debajo del pico histórico de 2.790$ a primera hora del lunes. Los compradores de Oro se muestran cautelosos de cara a una semana importante, con el enfoque central en las políticas comerciales del presidente de EE.UU., Donald Trump, y los anuncios de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.
El precio del Oro retrocede antes del próximo movimiento al alza
Dicho esto, los operadores de Oro recurren a liquidar sus posiciones largas para tomar beneficios, ya que el metal precioso cayó ligeramente por debajo de los máximos históricos. Además, el reposicionamiento antes del riesgo del evento de la Fed también pesa sobre el precio del Oro.
Además, la resurgente demanda del Dólar estadounidense (USD) como moneda refugio tras el aumento de los temores de una guerra comercial global limitó el alza en el precio del Oro denominado en USD.
El domingo, el presidente Trump impuso un arancel del 25% a todas las importaciones colombianas, que se elevaría al 50% en una semana después de que el país sudamericano se negara a permitir el aterrizaje de dos aviones militares que transportaban migrantes deportados como parte de la nueva represión de la administración estadounidense sobre la inmigración. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenazó con su propio arancel del 50% horas después.
Mientras tanto, el Wall Street Journal (WSJ) publicó un informe el lunes, citando que los asesores del presidente Trump quieren imponer aranceles del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero. Un 'alto funcionario de la administración' no identificado en el informe dijo que Trump está dispuesto a actuar rápidamente, citando la imposición de aranceles a Colombia por parte del presidente.
Una contracción inesperada en el sector manufacturero de China contribuyó al entorno de aversión al riesgo en el mercado. El índice oficial de gestores de compras (PMI) de enero se situó en 49.1, dijo el lunes la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS), por debajo de la lectura estimada de 50.1.
Más tarde en el día, los planes arancelarios de Trump seguirán impulsando el sentimiento de riesgo, impactando eventualmente en el Dólar y el precio del Oro sin publicaciones de datos económicos de relevancia en EE.UU.
El viernes, el rally del precio del Oro se extendió y los compradores casi probaron los máximos históricos de 2.790$ ya que el USD se desplomó en todos los ámbitos tras la publicación de los datos preliminares del PMI de negocios de S&P Global de EE.UU.
El índice preliminar de producción del PMI compuesto de EE.UU., que rastrea los sectores de manufactura y servicios, cayó a 52.4 en enero, alcanzando el nivel más bajo desde abril y significativamente por debajo del 55.4 de diciembre.
Los datos del PMI de EE.UU. se sumaron a la reciente serie de estadísticas desalentadoras, reforzando las apuestas por dos recortes de tasas de interés de la Fed este año y resultando negativo para el Dólar.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El gráfico diario muestra que la perspectiva técnica a corto plazo sigue siendo constructiva para el precio del Oro a pesar del último retroceso desde cerca de un pico histórico.
El precio del Oro alcanzó el objetivo del triángulo simétrico, medido en 2.785$ el viernes, pero no logró cerrar la vela diaria por encima de este nivel, lo que llevó a los compradores a mantenerse al margen.
El precio del Oro trazó una ruptura del triángulo simétrico a principios de este mes.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha girado a la baja después de tocar la región de sobrecompra, actualmente cerca de 65. El indicador líder sugiere que el precio del Oro sigue siendo una buena oportunidad de compra en caídas.
Añadiendo credibilidad al potencial alcista, la SMA de 50 días cerró por encima de la SMA de 100 días el jueves, confirmando un cruce alcista.
El precio del Oro debe buscar un cierre diario por encima del máximo histórico de 2.790$ para establecer un nuevo nivel más alto por encima de 2.800$. Los compradores apuntarán entonces al nivel psicológico de 2.850$.
Sin embargo, si la corrección del precio del Oro se extiende, el soporte inmediato se verá en el mínimo del 23 de enero de 2.736$.
Los vendedores apuntarán entonces al nivel redondo de 2.700$, por debajo del cual entrará en juego la SMA de 21 días en 2.686$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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