- El Oro se apoya en el rebote anterior cerca de 5.000$ a principios del martes, ya que el sentimiento de riesgo se recupera.
- El Dólar estadounidense consolida la caída nocturna, liderada por los comentarios de Trump de que la guerra en Irán podría 'terminar pronto'.
- Técnicamente, el Oro necesita un cierre diario por encima del nivel del 61.8% de Fibonacci en 5.141$ para un movimiento sostenido al alza.
El Oro está encontrando nueva demanda, construyendo sobre su rebote anterior en otro intento de recuperar la barrera de los 5.200$ el martes.
El Oro celebra el rally de alivio global, retroceso del USD
Los compradores de Oro están de vuelta al mando, capitalizando un rally de alivio visto en los mercados financieros a medida que el aumento del precio del petróleo se desvanece y los operadores anticipan que el final de la guerra en Medio Oriente podría estar cerca.
El optimismo desencadenó una ola de riesgo en todos los ámbitos después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera a CBS News el lunes que "creo que la guerra está muy completa, prácticamente. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen Fuerza Aérea."
El martes por la mañana, el Wall Street Journal (WSJ) informó que los "asesores de Trump le instaron en privado a buscar un plan de salida en medio del aumento de los precios del petróleo y las preocupaciones de que un conflicto prolongado podría provocar una reacción política", lo que llevó al presidente a anunciar públicamente que la campaña militar en Irán podría terminar pronto.
Además, los comentarios de Trump y nuevos informes que sugieren que Washington podría suavizar las sanciones sobre la energía rusa también contribuyeron al alivio del mercado, ya que el precio del petróleo cayó drásticamente en el día, tras el aumento del 25% a máximos de tres años.
La recuperación en el sentimiento de riesgo desencadenó una gran venta masiva en el Dólar estadounidense (USD) a medida que los mercados desechaban el refugio seguro y la moneda de reserva global en favor de las acciones de Wall Street.
Sin embargo, cualquier caída en los precios del petróleo probablemente seguirá siendo limitada, ya que algunos de los países del Golfo han reducido su producción de petróleo en medio del cierre del Estrecho de Ormuz, manteniendo vivas las preocupaciones sobre la interrupción del suministro.
Además, la respuesta del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) a los comentarios conciliatorios de Trump deja a los inversores en tensión y apoya los precios del petróleo. El IRGC dijo que Teherán determinará cuándo termina la guerra, no Estados Unidos (EE.UU.), añadiendo que "Teherán no permitirá la exportación de un litro de petróleo de la región si continúan los ataques de EE.UU. e Israel."
Si los precios del petróleo reanudan su tendencia al alza, el USD podría nuevamente atraer ofertas de refugio, lo que sería negativo para el Oro denominado en USD. Además, el aumento de los precios del petróleo alimenta los temores de inflación y disminuye las expectativas en torno a los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), lo que resulta negativo para el metal precioso que no rinde.
Dicho esto, los operadores también permanecen cautelosos antes de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. de febrero que se publicarán el miércoles. Los datos de inflación podrían proporcionar nuevas pistas sobre el camino de la política de la Fed, impactando significativamente al Dólar, lo que podría mover al Oro.
Mientras tanto, todas las miradas permanecen en los titulares de la guerra en Medio Oriente.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El sesgo a corto plazo es ligeramente alcista ya que el precio se mantiene por encima de las medias móviles simples (SMA) de 21 días y 50 días en ascenso, mientras que las SMA de 100 días y 200 días también tienden al alza muy por debajo del mercado, reforzando una tendencia alcista establecida. La última lectura del Índice de Fuerza Relativa (RSI) alrededor de 55 se mantiene por encima de la línea neutral de 50, indicando un impulso positivo pero no excesivo después de digerir las ganancias recientes. El precio ha rebotado desde el retroceso de Fibonacci del 38.2% en 4.858,82$, medido desde el mínimo de 4.401,99$ hasta el máximo de 5.597,89$, lo que respalda la opinión de que los compradores aún defienden los retrocesos dentro del avance más amplio.
El soporte inmediato surge en el retroceso del 50% en 4.999,94$, por delante del nivel del 38.2% en 4.858,82$, donde la demanda previa coincide con el grupo de medias móviles intermedias. Una ruptura por debajo de esa área expondría el siguiente soporte hacia el retroceso del 23.6% en 4.684,22$. En la parte superior, la resistencia inicial se alinea con los máximos recientes cerca de 5.263,55$, seguida de la barrera de Fibonacci en el retroceso del 61.8% en 5.141,05$, que ahora actúa como un nivel de referencia dentro del rango y el máximo más distante en 5.597,89$. Un cierre diario por encima de 5.263,55$ abriría el camino hacia una nueva prueba de 5.597,89$, mientras que la incapacidad de mantenerse por encima de 4.999,94$ moderaría el sesgo alcista actual hacia una fase de consolidación más amplia.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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