- El precio del Oro amplía las pérdidas a un mínimo de seis días por debajo de 2.500 $ a primera hora del lunes.
- El Dólar estadounidense busca consolidar la recuperación en medio de un comercio ligero y un ambiente de cautela.
- El RSI diario se mantiene alcista, pero parece probable una prueba de la SMA de 21 días en 2.475 $ antes de que los compradores de Oro intervengan.
El precio del Oro languidece en mínimos de seis días por debajo de 2.500 $ a primera hora del lunes, ampliando la tendencia bajista de la semana anterior tras el rechazo constante cerca de 2.530 $ el jueves.
El precio del Oro espera datos clave de EE.UU. para un nuevo impulso
Los vendedores de Oro mantienen el control, gracias a la recuperación sostenida del Dólar estadounidense (USD) frente a sus rivales después del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. del viernes, que enfrió las expectativas del mercado de una mayor reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. este mes. Los datos del viernes mostraron que el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU., la medida de inflación preferida de la Fed, subió un 2,6% interanual y un 0,2% mensual en agosto, casi en línea con las expectativas.
A raíz de un ciclo de flexibilización potencialmente menos agresivo que podría lanzar la Fed, la recuperación del Dólar estadounidense ganó tracción junto con la de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., aplastando el precio del Oro sin rendimiento en un 1% el viernes.
Actualmente, los mercados valoran una probabilidad del 67% de un recorte de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en su reunión de política monetaria del 17-18 de septiembre y una probabilidad del 33% de un recorte de 50 pb, según la herramienta FedWatch del CME Group, manteniendo la presión a la baja sobre el precio del Oro, ya que el USD extiende las pérdidas anteriores.
Además, es un día festivo en EE.UU. por el Día del Trabajo, y por lo tanto, la baja liquidez podría exagerar el momentum bajista en el precio del Oro, también a medida que los operadores se reposicionan antes de la publicación de los datos económicos de alto impacto de EE.UU. que se publicarán más adelante esta semana, incluidos el PMI de manufactura del ISM, el cambio de empleo ADP y las nóminas no agrícolas.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Aunque los indicadores técnicos continúan favoreciendo la tendencia alcista, la extensión de la corrección a la baja en el precio del Oro podría estar en el horizonte.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días apunta bruscamente a la baja, dirigiéndose a desafiar el nivel de 50, lo que justifica la debilidad continua en el precio del Oro.
Los vendedores de Oro apuntan al soporte inmediato de la media móvil simple (SMA) de 21 días en 2.475 $, por debajo del cual se desafiará la resistencia convertida en soporte del triángulo simétrico en 2.463 $.
Defender este último es crítico para mantener la tendencia alcista de agosto para los compradores de Oro. Un fracaso en mantenerse por encima de ese nivel podría iniciar una nueva tendencia bajista hacia el área de 2.420 $, donde se fusionan la línea de soporte del triángulo y la SMA de 50 días.
Por otro lado, si los compradores de Oro se establecen el lunes por encima de la SMA de 21 días en 2.475 $, se podría ver un rebote hacia el nivel de 2.500 $.
La aceptación por encima de este último podría poner a prueba una vez más el máximo histórico anterior cerca de 2.530 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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