- El Oro cae por segundo día consecutivo a primera hora del martes, con la mira puesta en desafiar los 4.100$.
- El Dólar estadounidense encuentra un suelo en medio de una renovada aversión al riesgo por las tensiones en Ormuz y una venta masiva en las bolsas asiáticas.
- Los vendedores de Oro ponen a prueba la SMA de 21 días cerca de los 4.150$ mientras el RSI diario sigue bajista.
El Oro retrocede desde máximos de dos semanas justo por encima de 4.200$ por segundo día consecutivo a primera hora del martes, mientras los vendedores buscan atacar el nivel de 4.100$.
El Oro cae por los riesgos en Ormuz, antes de las Actas de la Fed
Las operaciones de aversión al riesgo vuelven a estar de moda, gracias a los últimos ataques reportados a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz y a una venta masiva de chips en los mercados asiáticos, lo que proporciona un suelo al Dólar estadounidense (USD) como refugio seguro a expensas del Oro denominado en USD.
Un reportero de Axios, citando a un funcionario estadounidense, afirmó a última hora del lunes que Irán disparó al menos dos misiles contra buques comerciales que transitaban por el Estrecho de Ormuz. La UK Maritime Trade Operations (UKMTO) también informó de un petrolero supuestamente alcanzado por un proyectil desconocido en el lado de babor en el Estrecho.
Estos presuntos ataques iraníes en aguas de Ormuz podrían reavivar las tensiones entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán, poniendo en riesgo el frágil alto el fuego y manteniendo en vilo el sentimiento del mercado.
Las acciones asiáticas siguen bajo una fuerte presión bajista, ya que las acciones tecnológicas están siendo vendidas, tras la caída de Samsung después de su informe de ganancias. La caída de los futuros del Nasdaq, muy centrado en la tecnología, sugiere que el rebote del lunes en Wall Street podría ser temporal.
La atención se centra ahora en las Actas de la reunión de política monetaria de junio de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., que se publicarán el miércoles, mientras los mercados rebajan las expectativas de una subida de tipos de interés a corto plazo ante la debilidad de los datos del PMI de servicios del ISM estadounidense y de las Nóminas no Agrícolas.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) dijo el lunes que su Índice de Gestores de Compras de Servicios bajó a 54.0 el mes pasado desde 54.5 en mayo. El pasado jueves, el NFP de EE.UU. aumentó en 57.000 en junio, muy por debajo de las expectativas de un incremento de 110.000. La Tasa de Participación en la Fuerza Laboral cayó al 61.5%, un mínimo de cinco años.
Los mercados ahora proyectan una probabilidad del 57% de una subida de tipos de la Fed en septiembre, frente a aproximadamente el 70% antes de estos datos, según la herramienta FedWatch del CME Group.
Por lo tanto, las Actas de la Fed serán examinadas de cerca en busca de una nueva orientación sobre el rumbo de la política monetaria del nuevo presidente Kevin Warsh y el precio del Oro.
Mientras tanto, los operadores de Oro se centrarán en la evolución geopolítica en torno al Estrecho de Ormuz y en la configuración técnica diaria.
Análisis técnico del precio del Oro: gráfico diario
En el gráfico diario, el XAU/USD cotiza en 4.130.36$, manteniendo un sesgo bajista a corto plazo mientras el spot se mantiene por debajo de todas las principales medias móviles simples. La media móvil simple (SMA) de 21 días en 4.147.33$ es el primer techo justo por encima del mercado, mientras que la SMA de 50 días en 4.382.65$ y la SMA de 200 días en 4.489.96$ refuerzan una densa zona de oferta por encima, con la SMA de 100 días a más largo plazo en 4.619.04$ subrayando la inclinación bajista general. El Índice de Fuerza Relativa (14) en torno a 44 se mantiene por debajo de su línea media, insinuando un impulso alcista moderado y favoreciendo una mayor consolidación por debajo de estas barreras.
Además, la Cruz de la Muerte sigue vigente después de que la SMA de 50 días cerrara por debajo de la SMA de 200 días en base al cierre semanal, manteniendo a los vendedores con esperanza.
Al alza, la resistencia inmediata se sitúa en la SMA de 21 días cerca de 4.147$, seguida de la SMA de 50 días en torno a 4.383$ y la SMA de 200 días cerca de 4.490$, donde los vendedores podrían retomar el control en rebotes correctivos. Se necesitaría una recuperación sostenida por encima de la zona de 4.490$ para desafiar la SMA de 100 días cerca de 4.619$ y empezar a aliviar la presión bajista predominante, mientras que a la baja, la falta de soporte cercano de medias móviles deja al XAU/USD vulnerable a nuevos mínimos por debajo del precio actual, con los operadores probablemente mirando los mínimos de oscilación previos para los próximos suelos estructurales.
(El análisis técnico de esta historia fue redactado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
(La noticia fue corregida el 7 de julio a las 05.33 GMT para decir que "El Oro cae por segundo día consecutivo a primera hora del martes," no el lunes.)
Tasas de interés de EE.UU. - Preguntas Frecuentes
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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