- El precio del Oro desafía la resistencia clave de 2.670$ mientras la recuperación se extiende a primera hora del miércoles.
- El Dólar estadounidense lucha con los rendimientos de los bonos del Tesoro en medio de una amplia aversión al riesgo debido a los problemas de China.
- La configuración técnica del precio del Oro en el gráfico diario sugiere una nueva prueba de los máximos históricos en una recuperación sostenida.
El precio del Oro construye sobre la recuperación del día anterior a primera hora del miércoles, desafiando el nivel de resistencia estática en 2.670$. Los compradores de Oro se mantienen optimistas en medio de una configuración técnica alcista en el marco temporal diario y una amplia aversión al riesgo.
El precio del Oro brilla a medida que se intensifica la aversión al riesgo liderada por China
El escepticismo en torno al estímulo fiscal chino crece, mientras los inversores permanecen expectantes de detalles sobre los planes anunciados por el Ministro de Finanzas de China el pasado sábado. Esto, junto con una fuerte desaceleración en las exportaciones de China, amplifica las preocupaciones económicas, intensificando los flujos de aversión al riesgo en los mercados financieros de Asia hasta ahora este miércoles.
La aversión al riesgo se extendió a Asia, tras una fuerte venta en las acciones europeas y de Wall Street después de que los decepcionantes resultados de la mayor empresa tecnológica de Europa, ASML, arrastraran a las acciones de chips en todo el mundo.
Además, los inversores siguen cautelosos, ya que se espera que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) adopte un modesto camino de recorte de tasas de interés.
Los recientes comentarios de la Fed continúan sugiriendo que un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) es probable que sea el resultado en noviembre. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el martes por la noche que "mi punto era 25 puntos básicos más en 2024 más allá del recorte de 50 puntos básicos de septiembre".
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló el martes que "si la inflación disminuye según lo esperado por los banqueros centrales, creo que uno o dos [recortes de tasas] este año sería algo razonable" para que el banco central implemente."
Sin embargo, los comentarios menos moderados de la Fed no amenazan la recuperación del precio del Oro, ya que los inversores buscan refugio en el activo tradicional seguro ante la creciente incertidumbre de China. Además, el Dólar estadounidense (USD) lucha por mantener su tendencia alcista en medio de recientes caídas en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ayudando al precio del Oro a intentar otra carrera hacia el máximo histórico de 2.686$.
Ahora todas las miradas se centran en el jueves, cuando China celebrará una conferencia de prensa para discutir la promoción del "desarrollo estable y saludable" del sector inmobiliario. Además, el informe de ventas minoristas de EE.UU. acaparará la atención el jueves, ante la ausencia de datos económicos de alto impacto de EE.UU. en la primera mitad de esta semana.
Mientras tanto, las preocupaciones sobre China probablemente dominarán las tendencias de riesgo, lo que podría seguir impactando el valor del Dólar estadounidense, influyendo eventualmente en el precio del Oro sensible al USD. El metal amarillo también podría tomar señales de la escalada geopolítica en curso entre Israel e Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo al presidente francés, Emmanuel Macron, que no aceptaría un acuerdo de alto el fuego que no detuviera el rearme y reagrupamiento de Hezbollah.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El precio del Oro extiende el repunte por encima del soporte clave de la media móvil simple (SMA) de 21 días, ahora en 2.640$, mientras los compradores recuperan el control.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días apunta al alza por encima de la línea media, sugiriendo que más ganancias están en el horizonte.
El precio del Oro necesita una aceptación por encima de la resistencia clave de 2.670$ en un cierre diario para enfrentarse al máximo histórico de 2.686$.
Más arriba, se probará el nivel redondo de 2.700$.
Por otro lado, el soporte inmediato se ve en la SMA de 21 días en 2.640$, por debajo del cual se probarán los mínimos de tres semanas cerca del umbral de 2.600$.
Una ruptura sostenida por debajo de este último podría extender la caída hacia el mínimo del 20 de septiembre de 2.585$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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